📊 تحلیل روزانه بیتکوین
نگاهی به وضعیت فاندامنتال و تکنیکال.
تحلیل فاندامنتال
در بررسی عوامل بنیادین این رمزارز، ابتدا باید به وضعیت کلی بازار و تاثیرات اقتصادی جهانی توجه کرد. در این بازه زمانی، افزایش نوسانات در بازارهای مالی سنتی و همچنین تغییرات قوانین مرتبط با رمزارزها در کشورهای بزرگ، تاثیر قابل توجهی بر روند قیمت داشته است. همچنین، حجم معاملات روزانه که در برخی روزها به بیش از ۷۲ هزار واحد رسیده، نشاندهنده حضور فعال سرمایهگذاران نهادی و افزایش نقدینگی در بازار است. اخبار مربوط به پذیرش بیشتر رمزارزها در سیستمهای پرداخت و همچنین توسعه فناوری بلاکچین در پروژههای مرتبط، از دیگر عوامل موثر در تقویت بنیان این دارایی دیجیتال محسوب میشود. با این حال، ریسکهای نظارتی و احتمال اعمال محدودیتهای جدید نیز همچنان به عنوان عوامل بازدارنده در نظر گرفته میشوند که میتواند نوسانات قیمتی را تشدید کند.
تحلیل تکنیکال
با بررسی ۳۰ کندل اخیر، روند کلی بازار از نوسانات شدید حکایت دارد. در ابتدا، قیمت از محدوده ۱۰۱۳۴۶ به اوج ۱۰۷۵۰۰ رسید و پس از آن با اصلاح قیمتی مواجه شد و تا کف ۸۰۶۰۰ کاهش یافت. نمودار زیر نمای کلی این روند را نشان میدهد:
در بازههای اصلاحی، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش یافته است که نشاندهنده فشار فروش قوی در این نقاط میباشد. اندیکاتور RSI در این دوره نوساناتی بین نواحی اشباع خرید و فروش داشته که بیانگر تغییرات مکرر احساسات بازار است. همچنین میانگین متحرک ۲۰ روزه به عنوان مقاومت پویا عمل کرده و قیمت چندین بار موفق به عبور پایدار از آن نشده است. در نمودار نزدیکتر، مشاهده میشود که قیمت در محدوده ۹۰۰۰۰ تا ۹۲۰۰۰ در حال تثبیت است و الگوی پرچم نزولی شکل گرفته که احتمال شکست به سمت پایین را افزایش میدهد.
اندیکاتور MACD در حال نزدیک شدن به تقاطع نزولی است که میتواند سیگنالی برای ادامه روند نزولی باشد. همچنین حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که نشاندهنده کاهش تمایل معاملهگران برای ورود به موقعیتهای جدید است. حمایتهای مهم در محدوده ۸۶۰۰۰ و ۸۲۰۰۰ قرار دارند که در صورت شکست آنها، امکان ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.
جمعبندی نهایی
با توجه به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، بازار در شرایط فعلی در فاز اصلاح قرار دارد و ریسک نوسانات شدید همچنان بالا است. توصیه میشود سرمایهگذاران با احتیاط عمل کنند و در صورت ورود به معامله، حد ضررهای مشخصی تعیین نمایند. انتظار میرود در صورت تثبیت قیمت بالای ۹۲۰۰۰، روند صعودی کوتاهمدت قابل انتظار باشد، اما در صورت شکست حمایت ۸۶۰۰۰، احتمال ادامه روند نزولی و کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. همچنین پیگیری اخبار مرتبط با مقررات و توسعههای فاندامنتال بسیار حیاتی است تا تصمیمات بهینهتری اتخاذ شود. در نهایت، مدیریت ریسک و تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری از موارد کلیدی برای کاهش آسیبهای احتمالی در این بازار پرنوسان است.
