📊 تحلیل روزانه بیتکوین
نگاهی به وضعیت فاندامنتال و تکنیکال.
تحلیل فاندامنتال
بازار رمزارزها در بازه زمانی مورد بررسی با فشار فروش قابل توجهی روبرو شده است که ناشی از چندین عامل بنیادین است. افزایش نگرانیهای قانونی و احتمال اعمال مقررات سختگیرانهتر در کشورهای کلیدی، موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران بزرگ شده است. همچنین، کاهش حجم معاملات در روزهای پایانی نشاندهنده کاهش علاقه و احتیاط معاملهگران خرد است. از سوی دیگر، نوسانات شدید قیمت که با افزایش ناگهانی حجمها همراه بوده، نشان از فعالیت بالای نهنگها و احتمال دستکاری بازار دارد. در این شرایط، عدم انتشار اخبار مثبت و چشمانداز مبهم توسعه پروژهها، فشار منفی بر بازار را تشدید کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار 30 کندل روزانه، روند کلی از اوج نزدیک به 97,900 به سمت پایین تا حدود 67,000 کاهش یافته است که نشاندهنده یک روند نزولی قوی است. در ابتدا، قیمت با مقاومتهای متعدد در حوالی 95,000 تا 97,000 مواجه بود و پس از چند کندل با بدنههای کوچک و سایههای بلند، روند نزولی آغاز شد. میانگین حجم معاملات در روزهای نزولی افزایش یافته و این تایید کننده قدرت فروشندگان است.
اندیکاتور RSI در این بازه به زیر 40 کاهش یافته که علامت ورود به منطقه اشباع فروش است، ولی هنوز نشانه قطعی برگشت روند دیده نمیشود. MACD نیز در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کرده است. میانگینهای متحرک 20 و 50 روزه با شیب نزولی، مقاومتهای قوی در برابر رشد قیمت ایجاد کردهاند. در روزهای آخر، کندلهای دوجی و همر با حجم کاهش یافته ظاهر شدهاند که نشاندهنده سردرگمی بازار و احتمال تغییر موقت روند است.
با توجه به نمودار زوم شده در بازه کوتاهتر، مشاهده میشود که قیمت در محدوده 67,000 تا 70,000 حمایت موقت یافته است ولی شکست این ناحیه میتواند به کاهش بیشتر منجر شود. همچنین، حجم معاملات در این محدوده افزایش یافته که نشاندهنده تجمع سفارشهای خرید است ولی هنوز خریداران قدرت کافی برای بازگرداندن روند را ندارند.
جمعبندی نهایی
بازار در وضعیت فعلی در مرحله اصلاح عمیق قرار دارد و فشار فروش قوی است. در کوتاهمدت، حمایتهای فعلی میتوانند مانع از سقوط بیشتر شوند ولی برای بازگشت روند نیاز به افزایش حجم خرید و عبور قیمت از مقاومتهای کلیدی میانگین متحرک 20 و 50 روزه است. سرمایهگذاران باید مراقب نوسانات شدید و احتمال فیکاوت باشند و مدیریت ریسک دقیق را رعایت کنند.
توصیه میشود معاملهگران محافظهکار منتظر تایید تغییر روند از طریق کندلهای قوی صعودی و بهبود اندیکاتورها باشند و از ورود در موقعیتهای لانگ در کفهای موقت خودداری کنند. همچنین، ریسکهای ناشی از اخبار منفی و تغییرات قوانین بازار را در نظر داشته باشند که میتواند به سرعت شرایط را تغییر دهد. استفاده از استاپلاس و تقسیم سرمایه جهت کاهش ریسکهای احتمالی الزامی است.
