📊 تحلیل روزانه رمزارز تتر (تحلیل دلار)
نگاهی به وضعیت فاندامنتال و تکنیکال.
تحلیل فاندامنتال
بازار رمزارزها در دوره اخیر تحت تأثیر چندین عامل بنیادین قرار گرفته است که روند قیمت را شکل داده‌اند. افزایش حجم معاملات در برخی روزها نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید و افزایش تقاضا بوده است. در عین حال، نوسانات قیمت تا حدی ناشی از اتفاقات کلان اقتصادی جهانی و تغییرات در سیاست‌های پولی کشورها است. همچنین، اخبار مربوط به پذیرش بیشتر رمزارزها در بازارهای مالی و توسعه فناوری‌های بلاکچین، به خصوص در بخش‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، باعث تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. از سوی دیگر، ریسک‌های مرتبط با مقررات جدید و احتمال اعمال محدودیت‌ها نیز بر احساسات بازار اثرگذار است. بنابراین، تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که بازار در شرایطی نسبتا متعادل با فشارهای مثبت و منفی همزمان قرار دارد که باید با دقت رصد شود.
تحلیل تکنیکال
در بررسی 30 کندل اخیر، روند کلی قیمت از حدود 115,000 به 108,600 کاهش یافته است که بیانگر فاز اصلاحی در بازار است. نمودار کلی قیمت نشان می‌دهد که بعد از یک سقف قیمتی در حدود 117,000، فشار فروش افزایش یافته و قیمت به تدریج کاهش یافته است. در این روند نزولی، حجم معاملات در روزهای کاهش قیمت افزایش یافته که نشان‌دهنده فروش فعالانه و تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از موقعیت‌های خرید است.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه در حال نزدیک شدن به EMA 50 روزه است که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده 40-50 قرار دارد که بیانگر تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است اما تمایل به سمت ضعف خریداران دیده می‌شود. همچنین، خطوط حمایت مهم در محدوده 108,000 و 107,500 شکل گرفته‌اند که می‌توانند مانع کاهش بیشتر قیمت شوند.
نمودار نزدیک‌تر به قیمت‌های اخیر نشان می‌دهد که کندل‌های کوچک با بدنه‌های باریک و سایه‌های بلند، نشان‌دهنده تردید بازار و تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا است. این وضعیت می‌تواند پیش‌درآمد یک تغییر روند یا تثبیت قیمت باشد، به شرطی که حجم معاملات کاهش نیابد.
با توجه به تحلیل کندل‌ها، مشاهده می‌شود که چندین کندل با الگوی دوجی و چکش معکوس در نقاط حمایتی شکل گرفته‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح و شروع روند صعودی جدید باشد ولی نیاز به تأیید بیشتر دارد. همچنین، واگرایی مثبت در MACD بین قیمت و اندیکاتور دیده می‌شود که احتمال بازگشت روند را افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی نهایی
با توجه به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارائه شده، بازار در شرایط اصلاحی و تثبیت قیمت قرار دارد. عوامل بنیادین نشان‌دهنده تعادل نسبی میان ریسک‌ها و فرصت‌ها است و باید به اخبار جهانی و مقررات توجه ویژه داشت. از منظر تکنیکال، مشاهده حمایت‌های قوی و نشانه‌های اولیه بازگشت روند، فرصت مناسبی برای ورود تدریجی به بازار فراهم کرده است اما تأیید بیشتر از طریق افزایش حجم معاملات و عبور قیمت از مقاومت‌های کوتاه‌مدت ضروری است.
ریسک‌های اصلی شامل ادامه فشار فروش ناشی از اخبار منفی و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی جهانی است که می‌تواند روند نزولی را تشدید کند. توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با مدیریت ریسک دقیق، حد ضرر مناسب و پایش مداوم بازار اقدام به معامله کنند و از تصمیم‌گیری هیجانی پرهیز نمایند.
