اتریوم در حال حاضر کمی پایین‌تر از اوج اخیر خود در حال تثبیت است و حرکات قیمتی آن به تدریج در یک ساختار مشخص فشرده‌تر می‌شود. در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت نسبت به احتمال خستگی بازار نگران شده‌اند، روند کلی همچنان صعودی باقی مانده است.
برخی از شاخص‌های مهم آنچین همچنان رفتار قوی هولدرها را نشان می‌دهند که این موضوع به روند فعلی اطمینان بیشتری می‌بخشد.
تحلیل تکنیکال
نمودار روزانه
در تایم‌فریم روزانه، اتریوم طی چند ماه گذشته به خوبی در یک کانال صعودی تند حرکت کرده است. حرکات قیمتی همچنان سقف‌ها و کف‌های بالاتری را ثبت می‌کند که ساختار صعودی قدرتمندی را تأیید می‌کند.
نکته مهم این است که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه چند ماه پیش بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفت که به طور تاریخی نشانه‌ای از روند صعودی میان‌مدت است. با وجود اصلاحات جزئی، قیمت معمولاً در نزدیکی خط میانی کانال حمایت می‌شود.
در همین حال، مومنتوم صعودی به وضوح در حال کاهش است، چرا که قیمت زیر مقاومت کلیدی ۴۸۵۰ دلار تثبیت شده و چندین بار این سطح را بدون شکست تست کرده است. چنین فشردگی قیمتی معمولاً می‌تواند به حرکات انفجاری در هر دو جهت منجر شود.
اگر اتریوم بتواند با حجم مناسب از سقف ۴۸۵۰ دلار عبور کند، احتمال ادامه رشد تا مرز بالایی کانال وجود دارد. در مقابل، شکست الگوی صعودی فعلی می‌تواند باعث اصلاح تا محدوده ۴۰۰۰ دلار و جذب خریداران جدید شود.
نمودار ۴ ساعته
نمودار ۴ ساعته نمای دقیق‌تری از تحرکات در محدوده روزانه ارائه می‌دهد. اتریوم در یک رنج تثبیت واضح بین سطوح ۴۳۰۰ تا ۴۸۰۰ دلار نوسان می‌کند. این ساختار افقی درست زیر منطقه مقاومت کلیدی شکل گرفته و نشان می‌دهد خریداران فعلاً برای خرید هیجانی وارد بازار نمی‌شوند و منتظر اصلاح عمیق‌تر یا شکست قطعی هستند.
در صورت شکست این رنج به سمت پایین، اولین منطقه حمایتی مهم، محدوده تقاضای بنفش رنگ زیر سطح ۴۰۰۰ دلار است که با خط روند صعودی نیز همپوشانی دارد و می‌تواند توجه خریداران بلندمدت را جلب کند. با این حال، شاخص RSI به زیر ۵۰ سقوط کرده و نشان می‌دهد که کنترل بازار در تایم‌فریم کوتاه‌مدت تا حدی از دست گاوها خارج شده است. بنابراین، اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
تحلیل آنچین
ذخایر صرافی‌ها
داده‌های آنچین CryptoQuant روند نزولی واضحی در ذخایر اتریوم صرافی‌ها نشان می‌دهد که از منظر بلندمدت سیگنال صعودی قدرتمندی است. از سال ۲۰۲۲، میزان اتریوم نگهداری شده در صرافی‌ها از بیش از ۲۸ میلیون به کمتر از ۱۷ میلیون کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر رسیده است.
این خروجی مستمر نشان می‌دهد که هولدرهای بزرگ و سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان اتریوم خود را از صرافی‌ها خارج می‌کنند که احتمالاً برای استیکینگ، استفاده در دیفای یا نگهداری سرد است.
رابطه بین ذخایر صرافی و قیمت معمولاً معکوس است؛ زمانی که ذخایر کاهش می‌یابد، اتریوم کمتری برای فروش در بازار آزاد وجود دارد و این موضوع می‌تواند فشار عرضه را کاهش داده و در نهایت به رشد قیمت منجر شود.
شتاب اخیر خروجی‌ها همزمان با رشد قیمت تا ۴۴۰۰ دلار، نشانه دیگری از اطمینان هولدرهاست. این موضوع نشان می‌دهد با وجود رشد قیمت، سرمایه‌گذاران عجله‌ای برای فروش ندارند و این نشانه‌ای مثبت برای چشم‌انداز بلندمدت اتریوم است.
منبع: لینک خبر
