اتریوم اخیراً پس از یک روند صعودی قدرتمند که قیمت را تا نزدیکی ۵ هزار دلار رساند، تحت فشار قرار گرفته است. اگرچه روند صعودی در تایم‌فریم‌های بالاتر همچنان حفظ شده، اما رد شدن قیمت و اصلاح شدید اخیر نگرانی‌هایی را درباره احتمال اصلاح عمیق‌تر ایجاد کرده است.

این رفتار قیمتی باعث تغییر فضای بازار شده و معامله‌گران اکنون با دقت مناطق حمایتی کلیدی را زیر نظر دارند تا مشخص شود این حرکت صرفاً یک اصلاح کوتاه‌مدت است یا آغاز یک تغییر روند گسترده‌تر.

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه

در تایم‌فریم روزانه، اتریوم از ماه آوریل در یک کانال صعودی واضح حرکت می‌کرد و سقف‌ها و کف‌های بالاتری ثبت می‌کرد. با این حال، ریزش اخیر باعث شکست خط میانی کانال شد و اکنون قیمت کمی بالاتر از مرز پایینی کانال قرار دارد.

منطقه ۳.۹ تا ۴ هزار دلار یک ناحیه حمایتی مهم محسوب می‌شود که با ناحیه تقاضای افقی، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و مرز پایینی کانال تقویت شده است. اگر این سطح از دست برود، حمایت بعدی در محدوده ۳.۴ هزار دلار قرار دارد و پس از آن میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که اکنون حدود ۲,۹۰۰ دلار است، حمایت بعدی خواهد بود.

شاخص RSI نیز به عدد ۳۴ رسیده که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم نزولی است، اما اتریوم به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود و احتمال بازگشت قیمت افزایش می‌یابد.

نمودار ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، ساختار بازار در کوتاه‌مدت کاملاً نزولی به نظر می‌رسد. قیمت حمایت کلیدی ۴.۲ هزار دلار را شکسته و اکنون در مسیر اصلاح پارابولیک قرار دارد. مومنتوم ضعیف است و RSI نیز به محدوده اشباع فروش عمیق، یعنی حدود ۲۴، رسیده که می‌تواند به زودی منجر به یک بازگشت موقت شود.

با این حال، تا زمانی که اتریوم محدوده ۴.۲ تا ۴.۳ هزار دلار را پس نگیرد و سقف بالاتری تشکیل ندهد، تمایل بازار نزولی باقی می‌ماند. اکنون همه نگاه‌ها به محدوده ۳.۸ تا ۴ هزار دلار دوخته شده است؛ سطحی حیاتی که می‌تواند یا باعث بازگشت قدرتمند قیمت شود یا مسیر را برای ریزش بیشتر تا ۳.۵ هزار دلار یا حتی پایین‌تر باز کند.

تحلیل احساسات بازار

اوپن اینترست

اوپن اینترست اتریوم پس از افت اخیر قیمت به طور قابل توجهی کاهش یافته است و نشان می‌دهد بسیاری از موقعیت‌های لانگ با اهرم بالا در این اصلاح لیکویید شده‌اند. با این حال، علیرغم این اصلاح، اوپن اینترست همچنان نسبت به اوایل سال جاری در سطح بالاتری قرار دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که هنوز فعالیت سفته‌بازانه قابل توجهی در بازار وجود دارد. کاهش شدید اوپن اینترست، ریسک فوری یک موج لیکوییدیشن بزرگ را کاهش داده اما سطح بالای آن بیانگر این است که معامله‌گران همچنان برای نوسانات بیشتر موقعیت‌گیری می‌کنند. اگر قیمت در نزدیکی حمایت‌های کلیدی تثبیت شود و احساسات بازار بهبود یابد، ممکن است شاهد افزایش دوباره اوپن اینترست همزمان با یک بازگشت قیمتی باشیم.