بیت کوین با عبور به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۱۱۳.۴ هزار دلار، نشانه‌ای از افزایش احساسات نزولی پس از ریزش اخیر را نشان داده است. اکنون قیمت در یک منطقه حساس در حال تثبیت است که سطوح تقاضا جهت حرکت بعدی را تعیین خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه

در تایم‌فریم روزانه، بیت کوین به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه سقوط کرده و اکنون قیمت بین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۱۱۳ هزار دلار) و ۲۰۰ روزه (۱۰۴ هزار دلار) قرار گرفته است. این محدوده معمولاً به عنوان منطقه‌ای بی‌تصمیم عمل می‌کند تا زمانی که خریداران یا فروشندگان بتوانند بر بازار مسلط شوند.

ساختار کانال نزولی همچنان حفظ شده و این موضوع فشار فروش را نشان می‌دهد، مگر اینکه خریداران بتوانند از مرز پایینی کانال در نزدیکی ۱۰۹ هزار دلار دفاع کنند. حفظ قیمت بالای این سطح برای جلوگیری از آزمایش‌های عمیق‌تر به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و منطقه تقاضای ۱۰۰ تا ۱۰۲ هزار دلار ضروری است.

همچنین، یک ناحیه نقدینگی فروش مشهود در زیر ۱۰۷ هزار دلار وجود دارد که می‌تواند قیمت را برای جمع‌آوری نقدینگی به سمت پایین‌تر سوق دهد، پیش از آنکه هرگونه تلاش برای بازگشت جدی آغاز شود.

نمودار ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، بیت کوین با فشار فروش شدید از سطح ۱۱۷ هزار دلار مواجه شد و این امر باعث ریزش متوالی قیمت شد. این کاهش، قیمت را وارد ساختار پرچم صعودی کرده و اکنون بیت کوین کمی بالاتر از یک منطقه تقاضای کلیدی در زیر ۱۱۰ هزار دلار قرار دارد.

این ناحیه برای حفظ پتانسیل صعودی اهمیت زیادی دارد. اگر خریداران بتوانند از این سطح دفاع کنند، احتمال بازگشت قیمت به سمت سقف‌های اخیر وجود دارد. اما در صورت شکست این منطقه، حرکت نزولی می‌تواند تا محدوده نقدینگی عمیق‌تر در نزدیکی ۱۰۰ هزار دلار و هم‌راستا با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ادامه یابد. ادامه روند بستگی به این دارد که آیا تقاضا می‌تواند فشار فروش را تحمل کند یا فروشندگان بازار را به کف‌های جدید سوق خواهند داد.

تحلیل احساسات بازار

نقشه حرارتی لیکوییدیشن BTC/USDT در صرافی بایننس (نمای ۲ هفته‌ای) نشان می‌دهد که نوسانات اخیر عمدتاً ناشی از نقدینگی بوده است. یک خوشه بزرگ از لیکوییدیشن‌ها بالای سقف ۱۱۷ هزار دلار شکل گرفته که فروش شدید باعث لیکویید شدن موقعیت‌های خرید شده است. این محدوده نشان‌دهنده تمرکز بالای حد ضررها و معاملات اهرمی است که شدت ریزش را افزایش داده‌اند.

در مقابل، نقشه حرارتی نشان می‌دهد که در زیر قیمت فعلی خوشه نقدینگی قابل توجهی وجود ندارد و این موضوع بیانگر آن است که فروشندگان ممکن است نقدینگی نزولی کوتاه‌مدت را تخلیه کرده باشند. با تثبیت بیت کوین در محدوده ۱۰۹ هزار دلار، نبود اهداف نقدینگی در پایین می‌تواند به طور موقت از ریزش بیشتر جلوگیری کند، مگر اینکه جریان سفارشات جدیدی در سطوح پایین‌تر شکل بگیرد.

در حال حاضر، بازار تحت تأثیر این عدم تعادل قرار دارد: محدوده نقدینگی ۱۱۷ هزار دلار در بالا به عنوان سقف و محل غلبه عرضه عمل می‌کند و منطقه تقاضای ۱۰۹ هزار دلار باید حفظ شود تا از ریزش به سمت محدوده ۱۰۰ هزار دلار جلوگیری شود.