اتریوم در حال حاضر تلاش می‌کند پس از فروش گسترده اخیر که قیمت‌ها را به زیر سطوح کلیدی رساند، به ثبات برسد. اگرچه ساختار روند صعودی در تایم‌فریم‌های بالاتر به طور کامل شکسته نشده است، اما هم رفتار قیمتی و هم شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای سیگنال‌های متناقضی را نشان می‌دهند که معامله‌گران باید به دقت آن‌ها را زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه

در نمودار روزانه، اتریوم خط میانی کانال صعودی خود را از دست داده و به زیر خط روند نقطه‌چین که از ماه اوت از قیمت حمایت می‌کرد، سقوط کرده است. اکنون این دارایی در حال آزمایش سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار است که با مرز پایینی کانال و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۳۸۰۰ دلار هم‌پوشانی دارد.

شاخص RSI نیز تا نزدیکی منطقه اشباع فروش کاهش یافته بود اما اندکی بازیابی شده و اکنون در حوالی عدد ۴۰ قرار دارد که در صورت ورود خریداران با حجم مناسب، می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل کف محلی باشد. با این حال، اگر قیمت به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار سقوط کند، احتمال افت بیشتر تا محدوده ۳۵۰۰ دلار وجود دارد که در این صورت بازار به طور رسمی وارد روند نزولی خواهد شد.

نمودار ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته، اتریوم پس از رسیدن به ناحیه تقاضای بنفش در حوالی ۳۸۵۰ دلار، نشانه‌هایی از بازگشت کوتاه‌مدت نشان داده است. قیمت از این ناحیه به طور قابل توجهی جهش کرده و اکنون کمی پایین‌تر از ۴۰۰۰ دلار در حال تثبیت است. این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل کف کوتاه‌مدت باشد، به ویژه که RSI از منطقه اشباع فروش خارج شده و روند صعودی به خود گرفته است.

با این حال، ساختار بازار تا زمانی که اتریوم زیر سطح ۴۲۰۰ دلار باقی بماند، نزولی تلقی می‌شود. اگر خریداران بتوانند این سطح را پس بگیرند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، افت قیمت تا محدوده ۳۵۰۰ دلار در هفته‌های آینده بسیار محتمل خواهد بود.

تحلیل درون‌زنجیره‌ای

نسبت عرضه در صرافی‌ها

در بخش داده‌های درون‌زنجیره‌ای، نسبت عرضه اتریوم در صرافی‌ها همچنان روند نزولی دارد و اکنون در پایین‌ترین سطح چند سال اخیر، یعنی حدود ۰.۱۳ قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که سهم کمتری از کل عرضه اتریوم در صرافی‌های متمرکز نگهداری می‌شود و این امر حاکی از روند انباشت قوی در بلندمدت است. به طور تاریخی، این موضوع سیگنال صعودی محسوب می‌شود، چرا که توکن‌های کمتری برای فروش فوری در دسترس هستند.

با این حال، این روند انباشت با رفتار قیمتی اخیر در تضاد است. با وجود کاهش موجودی اتریوم در صرافی‌ها، قیمت همچنان به شدت کاهش یافته است که احتمالاً ناشی از لیکویید شدن معاملات اهرمی کوتاه‌مدت یا احساسات منفی کلی بازار بوده است. در هر صورت، این شاخص نشان می‌دهد که دارندگان بلندمدت همچنان به آینده امیدوارند و تا زمانی که شاهد افزایش ناگهانی ورود اتریوم به صرافی‌ها نباشیم، ساختار صعودی کلان بازار حفظ خواهد شد.