بیت کوین بار دیگر برای یافتن روند صعودی با مشکل مواجه شده است، به‌ویژه پس از ریزش شدید چند هفته پیش. این رفتار قیمتی فعلی نشان‌دهنده تردید همزمان خریداران و فروشندگان است و معامله‌گران با دقت زیر نظر دارند که آیا بیت کوین می‌تواند سطوح حمایتی کلیدی خود را حفظ کند یا اصلاح عمیق‌تری در راه است. اگرچه ساختار کلان همچنان متمایل به صعودی بودن است، اما نشانه‌هایی از ضعف در تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت دیده می‌شود.
تحلیل تکنیکال
نویسنده:
نمودار روزانه
در تایم‌فریم روزانه، بیت کوین در نزدیکی تلاقی مهمی از خط روند صعودی کانال بزرگ و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حوالی ۱۰۸ هزار دلار قرار دارد. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به عنوان حمایت پویا عمل می‌کند، اما قیمت به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۱۱۴ هزار دلار سقوط کرده که نشانه‌ای از کاهش قدرت روند صعودی است.
شاخص RSI همچنان ضعیف و حوالی ۴۰ قرار دارد و تشکیل سقف‌های پایین‌تر از اوج تاریخی سپتامبر، روند نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. اگر این محدوده حمایتی فعلی به طور قاطع شکسته شود، فروشندگان می‌توانند قیمت را به سمت سطح حیاتی ۱۰۰ هزار دلار پایین بکشند. در مقابل، برای تغییر احساسات بازار، قیمت باید با قدرت به بالای ۱۱۴ هزار دلار بازگردد.
نمودار ۴ ساعته
در تایم‌فریم ۴ ساعته، بیت کوین در بازه محدودی بین ۱۰۸ هزار تا ۱۱۶ هزار دلار و درست بالای خط روند صعودی قرار گرفته است. این محدوده چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته و به عنوان کف کوتاه‌مدت عمل کرده است. با این حال، هر بار که قیمت بازمی‌گردد، قدرت جهش کمتر می‌شود که نشان‌دهنده خستگی خریداران است.
شاخص RSI در این تایم‌فریم نیز ثابت و حوالی ۴۵ است که نشان‌دهنده نبود جهت‌گیری مشخص در بازار است. اگر قیمت به زیر این خط روند سقوط کند، احتمال حرکت سریع به سمت محدوده حمایتی کلیدی ۱۰۰ هزار دلار وجود دارد. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۱۱۰ هزار دلار همراه با حجم معاملات می‌تواند روند را به سمت محدوده عرضه ۱۱۴ تا ۱۱۶ هزار دلار تغییر دهد.
تحلیل درون‌زنجیره‌ای
SOPR دارندگان کوتاه‌مدت (میانگین متحرک ۳۰ روزه)
از منظر داده‌های درون‌زنجیره‌ای، شاخص SOPR دارندگان کوتاه‌مدت به زیر عدد ۱ سقوط کرده است که نشان می‌دهد برخی خریداران اخیر با ضرر در حال فروش هستند. این وضعیت معمولاً نشانه احتیاط در بازار است، چرا که دارندگان کوتاه‌مدت معمولاً تا زمانی که مجبور نشوند، حاضر به فروش با ضرر نیستند.
اوج‌های اخیر SOPR نیز نشان می‌دهد که هر بار سودآوری افزایش یافته، با فشار فروش مواجه شده و این موضوع بیانگر ضعف اطمینان در روندهای صعودی اخیر است. تا زمانی که SOPR نتواند به بالای ۱ بازگردد و در آن محدوده تثبیت شود، احتمال ادامه توزیع در رالی‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. این موضوع اهمیت سطوح حمایتی اسپات را دوچندان می‌کند، چرا که اکنون به میدان نبرد اصلی میان خریداران صبور و دارندگان مردد تبدیل شده‌اند.
منبع: لینک خبر
