هوش مصنوعی به سرعت به ابزاری برای پیشبینی تبدیل شده است و ما تصمیم گرفتیم مدلهای مختلف را در یک میدان رقابت قرار دهیم تا خروجیهای پیشبینی آنها را مقایسه کنیم. چه رمزارزی بهتر از XRP برای این کار؟ در حال حاضر این رمزارز با قیمت حدود ۲.۰۸ دلار معامله میشود و نوسانات بازار رو به افزایش است.
دیروز، بیتکوین در پی افزایش احتمال کاهش مجدد نرخ بهره، در عرض چند دقیقه به قیمت ۹۴,۶۰۰ دلار رسید.
با این اوصاف، تصمیم گرفتیم سه سیستم پیشرفته هوش مصنوعی را با هدف پیشبینی حرکت بعدی این دارایی به کار بگیریم؛ عمدتاً از طریق موتور ChatGPT، شامل یک شبکه عصبی مبتنی بر روند، یک مدل LSTM برای شناسایی الگوهای چرخهای و یک هوش مصنوعی چندعاملی. نتایج جالب و تا حدی شگفتانگیز بود. بیایید نگاهی بیندازیم.
مدل اول: شبکه عصبی مبتنی بر روند و سیگنال تغییر مومنتوم قیمت XRP
اولین سیستم، یک شبکه عصبی مبتنی بر روند است که بر اساس الگوهای چندساله قیمت XRP آموزش دیده است. این مدل، احتمال بازگشت صعودی در مراحل اولیه را با استفاده از پارامترهای زیر شناسایی کرد.
ابتدا، یک محدوده حمایتی بین ۲.۰۵ تا ۲.۱۰ دلار را مشخص کرد. طبق نظر هوش مصنوعی، این منطقه در پنج مورد جداگانه طی ۹۰ روز گذشته به عنوان کف حمایتی واکنشی عمل کرده است. این موضوع نشاندهنده استحکام ساختاری بالای این محدوده است؛ یعنی قیمت بارها این ناحیه را آزمایش کرده و هنوز از آن عبور نکرده است.
پارامتر دوم، صاف شدن میانگینهای متحرک کوتاهمدت بود. مدل نشان داد که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تنها ۰.۷٪ با میانگین متحرک ۵۰ روزه فاصله دارد. این الگو در گذشته، پیش از جهشهای صعودی در سال ۲۰۲۱ و اواخر ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.
در سومین پارامتر، مدل به ثبات حجم معاملات پرداخت. حجم معاملات روزانه ۳.۷ میلیارد دلار (مطابق با دادههای CoinMarketCap) بوده که تنها ۹٪ کمتر از میانگین ماه گذشته است، با وجود اینکه قیمت در بازهای نسبتاً محدود نوسان میکند. مدل این موضوع را نشانهای از انباشت (accumulation) و نه توزیع (distribution) میداند.
با در نظر گرفتن این عوامل، مدل احتمال ۶۲٪ را برای وقوع «رویداد انحراف مومنتوم» در نظر گرفته است؛ یعنی معتقد است احتمال زیادی وجود دارد که قیمت XRP از الگوی فعلی خارج شود و تمایل مدل به سمت حرکت صعودی است.
مدل دوم: مدل LSTM پیشبینیکننده نوسان، اما با یک نکته جالب
مدل دوم که توسط ChatGPT شبیهسازی شد، یک LSTM (حافظه کوتاهمدت و بلندمدت) است که برای شناسایی الگوهای چرخهای در بازارهای پرنوسان طراحی شده است. جالب اینکه نتیجه مشابهی ارائه داد، اما با یک تفاوت.
اعداد پیشبینی این مدل بر اساس پارامترهای زیر استخراج شدهاند:
ابتدا، اختلاف بین بالاترین و پایینترین قیمت هفتگی XRP به حدود ۵٪ کاهش یافته است. این کمترین بازه از ماه جولای تاکنون است. مدل این وضعیت را نشانهای از یک حرکت شدید قریبالوقوع میداند. همچنین، نوسان ۳۰ روزه به کمی بالاتر از ۱۰٪ در ماه دسامبر رسیده، در حالی که میانگین ۱۲ ماه گذشته نزدیک به ۵۰٪ بوده است. این یک سیگنال کلاسیک از «فنر فشرده» است.
در نهایت، این مدل افزایش ۲۲٪ در شدت واکنش نسبت به همبستگی با S&P 500 و DXY را شناسایی کرده است. این موضوع نشان میدهد که عوامل کلان اقتصادی میتوانند واکنشهای شدیدی در قیمت XRP ایجاد کنند.
در مجموع، مدل احتمال ۷۳٪ را برای شکسته شدن ساختار فعلی XRP با حرکتی تا ۱۸٪ در کوتاهمدت در نظر گرفته است، بدون اینکه جهت حرکت را مشخص کند و عوامل کلان را به عنوان محرک اصلی میداند. این نکته جالب است، چرا که امشب جلسه FOMC برگزار میشود و درباره کاهش نرخ بهره تصمیمگیری خواهد شد.
مدل سوم: هوش مصنوعی چندعاملی و پیشبینی جهش ناشی از عوامل کلان
این مدل با در نظر گرفتن عواملی مانند سرعت گردش XRPL در حدود ۰.۰۳۲۴ (بالاترین سطح در سال ۲۰۲۵)، که نشان میدهد XRP با سرعت بیشتری دست به دست میشود و در کیف پولهای سرد باقی نمیماند، تحلیل خود را ارائه میدهد. طبق مدل، این موضوع معمولاً با نقدشوندگی قویتر، معاملات فعالتر و ورود سرمایه نهادی همراه است.
علاوه بر این، مدل به رشد حجم تراکنشها و پرداختها نیز توجه کرده و نشان میدهد که «فعالیت تسویه برای کاربردهای فرامرزی و نهادی» در حال افزایش است.
در نهایت، مدل پیشبینی میکند که فشار فروش کاهش خواهد یافت، چرا که جریان خروج XRP از صرافیهای متمرکز بیشتر از ورود آن است. این موضوع معمولاً با رفتار نگهداری بلندمدت مرتبط است.
جمعبندی: نوسان در راه است، اما به کدام سمت؟
با توجه به موارد فوق، به نظر میرسد هر سه مدل به طور متفقالقول انتظار افزایش نوسان را دارند و برخی از آنها احتمال بیشتری برای حرکت صعودی نسبت به ریزش قائل هستند. سطوح کلیدی برای رصد، محدوده ۲.۲۲ تا ۲.۲۸ دلار به عنوان مقاومتهای مهم کوتاهمدت هستند.
منبع: لینک خبر
