بیت کوین بیش از پیش شبیه رفتار ۲۰۲۲ شده؛ آیا قیمت از 68K دلار آمریکا اجتناب میکند؟
بیت کوین (BTC) نشانههای اولیه یک اصلاح عمیقتر را نشان میدهد، چرا که آخرین حرکت برگشتی در محدوده 93,000 دلار آمریکا متوقف شده است. تحلیل جدید نشان میدهد «ساختار بازار» بیت کوین بیش از پیش شبیه سه ماهه اول 2022 شده است، دورهای که آغاز بازار خرسی را رقم زد.
نکات کلیدی
بیت کوین به سمت میانگین واقعی بازار ریزش کرده و در نزدیکی آن حمایت یافته است؛ این سطح در حال حاضر حدود 81,500 دلار آمریکا برآورد میشود، گفت ارائه دهنده داده های درون شبکه Glassnode. میانگین واقعی بازار، یا قیمت سرمایه گذار فعال، نمایانگر بهای تمام شده همه سکه های فعال به جز ماینرهاست.
Glassnode در گزارش هفتگی درون شبکه خود نوشت: «این سطح اغلب خط تفکیک بین یک فاز نزولی خفیف و یک بازار خرسی عمیق را نشان میدهد.» این شرکت افزود: «اگرچه قیمت اخیراً بالای این آستانه تثبیت شده است، ساختار گسترده بازار به طور فزاینده ای دینامیک های سه ماهه اول 2022 را بازتاب میدهد.»
نمودار بالا نشان میدهد جفت BTC/USD بین 22 ژانویه 2022 و 5 مه 2022 بالای این سطح معامله میشد. وقتی بیت کوین در 6 مه زیر این سطح سقوط کرد، قیمت 61 درصد دیگر ریزش کرد و در نوامبر همان سال در سطح 15,500 دلار آمریکا به کف رسید.
این شباهت توسط مدلی به نام Supply Quantiles Cost Basis تقویت میشود که قیمت ورودی بزرگترین خوشههای سکه را میسنجد. از نیمه نوامبر، قیمت بیت کوین زیر کوانتیل 0.75 قرار گرفته و اکنون در حوالی 96,100 دلار آمریکا معامله میشود که بیش از 25 درصد عرضه را زیر آب برده است. این وضعیت «توازن حساسی بین ریسک تسلیم خریداران اوج و احتمال خستگی فروشندگان برای شکل دادن به یک کف» ایجاد کرده است، نوشت Glassnode و افزود: «ساختار کنونی تا زمانی که بازار نتواند کوانتیل 0.85 (حدود 106.2 هزار دلار آمریکا) را به عنوان حمایت بازپس گیرد، نسبت به شوک های کلان بسیار حساس باقی میماند.»
شاخص Bull Score CryptoQuant دیدی دقیق تر ارائه میدهد که از آگوست به شدت کاهش یافته و در اکتبر زیر 40 سقوط کرد. این معیار در طول نوامبر با وجود نوسانات کوتاه مدت قیمت نسبتاً ثابت مانده است. جدیدترین خوانش در بازه 0-20 قرار دارد که عمیقاً در شرایط نزولی است و مشابه اعدادی است که در ژانویه 2022 مشاهده شد، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.
همانطور که Cointelegraph گزارش داده است، حرکت قیمت بیت کوین شباهت های دیگری با بازار خرسی 2022 نشان میدهد. آخرین تلاش حرکت برگشتی بیت کوین توسط مقاومت قدرتمند حوالی 93,000 دلار آمریکا رد شد، داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان میدهد. این سطح با قیمت باز سال و مرز بالایی یک پرچم خرسی مطابقت دارد، همانطور که در نمودار دو روزه نشان داده شده است.
یک شکست و بسته شدن زیر مرز پایینتر پرچم در 91,000 دلار آمریکا، پرچم خرسی را تایید خواهد کرد و درِ مسیر را برای روند نزولی تازهای به سمت هدف اندازهگیری شده الگو در 68,150 دلار آمریکا یا سقف های تاریخی 2021 باز میکند. چنین حرکتی در مجموع 27 درصد زیان را به همراه خواهد داشت.
شاخصهای مومنتوم از جمله شاخص قدرت نسبی یا RSI همچنان کند باقیماندهاند و در سطح 40 قرار دارند که نشان میدهد شرایط بازار هنوز به نفع جهت نزولی است. همانطور که Cointelegraph گزارش داده، الگوی نزولی منتفی خواهد شد اگر گاوها قیمت را بالای 96,000 دلار آمریکا ببرند و این حرکت با پریمیوم مثبت Coinbase پشتیبانی شود.
برای معامله گران چه مهم است
این خبر مهم است چون نشان میدهد بازار میتواند همانند سال 2022 وارد یک فاز نزولی عمیق شود؛ بنابراین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و رفتار عرضه بزرگ دارندگان سکه تعیینکننده مسیر بعدی خواهند بود. معامله گران باید مراقب تثبیت بالای کوانتیل 0.85 (حدود 106.2 هزار دلار آمریکا) برای کاهش ریسک، بسته شدن قیمت زیر 91,000 دلار آمریکا برای تایید پرچم خرسی و عبور پایدار بالای 96,000 دلار آمریکا به همراه پریمیوم مثبت Coinbase برای منتفی شدن سناریوی نزولی باشند.
