پایان معلق Uptober بیت کوین: آیا BTC ماه را در سود می‌بندد؟
ماه اکتبر برای معامله گران و سرمایه گذاران بیت کوین ماهی پرنوسان بوده است، با وجود وعده فصلی «Uptober» برای کسب سود. از نظر تاریخی، اکتبر برای هولدرهای بیت کوین خوب بوده و در 10 سال از 12 سال گذشته ماهی سبز ثبت کرده و میانگین سودی بیش از 20% داشته است. در حال حاضر، طبق داده های Coinglass، بیت کوین برای این ماه تنها حدود +1.14% رشد نشان می دهد.
بیت کوین اوایل اکتبر تا بیش از $123,000 جهش کرد و سپس تا میانه ماه به $107,000 سقوط کرد که اصلاحی 13 درصدی بود و هفته ها رشد را ظرف چند روز پاک کرد. از آن زمان، گاوها در حال بازپس گیری بوده اند و قیمت تا سطوح فعلی حدود $115,000 برگشته است. در حال حاضر بیت کوین حوالی $115,542 معامله می شود و با وجود نوسانانت شدید در طول اکتبر توانسته بالای این تراز کلیدی بایستد.
عوامل کلان که از رشد حمایت کردند
بازارهای سنتی در وضعیت خوبی قرار دارند و شاخص S&P 500 روز سه شنبه رکورد تازه ای بالای 6,900 واحد ثبت کرد. سرمایه گذاران در قیمت گذاری ها احتمال یک کاهش ربع درصدی نرخ بهره را که فدرال رزرو روز چهارشنبه اعلام می کند لحاظ کرده اند؛ کاهشی که نرخ ها را به محدوده 3.75% تا 4.00% می برد و معمولاً برای دارایی های ریسکی مثل رمز ارزها فضای صعودی ایجاد می کند.
علاوه بر این، Scott Bessent وزیر خزانه داری ایالات متحده اشاره ای به چارچوبی برای حل تنش های تجاری با چین قبل از دیدار روسای جمهور Donald Trump و Xi Jinping در هفته آینده داشت. این ترکیب سیاست پولی نرم و کاهش ریسک های ژئوپلیتیک، احساس ریسک پذیری را که بازارهای رمز ارز معمولاً دنبال می کنند تقویت کرده است.
شاید مهم ترین نقطه برای چشم انداز کوتاه مدت بیت کوین این باشد که ETF های اسپات بیت کوین برای سومین روز متوالی ورود سرمایه ثبت کردند و تا روز گذشته مبلغ $149 میلیون جذب کردند. وقتی سرمایه سازمانی از طریق محصولات تنظیم شده به بیت کوین می آید، معمولاً نشانه اعتماد از سوی بازیگران بزرگ است؛ نوع تقاضایی که از ثبات قیمت حمایت می کند.
تحلیل تکنیکال کوتاه مدت
برای اینکه پیش بینی در بازه زمانی کوتاه دقیق تر باشد، از نمودار چهارساعته استفاده کردیم. چارت کوتاه مدت ساختار صعودی را نشان می دهد که می گوید احتمال اینکه بیت کوین بالای $114,200 باقی بماند و حتی رشد بیش تری داشته باشد بیشتر از احتمال شکست زیر آن است. ظاهراً قیمت از خط مقاومت اصلاحی عبور کرده (خط قرمز نقطه چین) و در یک کانال صعودی بازگشته است (خطوط سبز نقطه چین).
شاخص جهت دار میانگین یا ADX روی 32.14 قرار دارد و در چارت به عنوان «قوی» نشان داده شده است. این اندیکاتور قدرت روند را فارغ از جهت آن روی مقیاسی از 0 تا 100 اندازه می گیرد. خوانش های بالای 25 تأیید می کنند که روند تثبیت شده است و عددهای بالای 30 نشان دهنده شتاب حرکت قدرتمند است. وقتی ADX بالای 25_cross کرده و همچنان در حال افزایش است، معمولاً نشانه این است که روند پا دارد و احتمال ادامه آن بیشتر از بازگشت سریع است.
شاخص مقاومت نسبی یا RSI روی 69.05 ایستاده که داستان جالبی را روایت می کند. RSI با مقایسه بزرگی سودهای اخیر با زیان های اخیر، شتاب قیمت را می سنجد؛ خوانش بالای 70 نشان دهنده اشباع خرید است که اغلب با شناسایی سود همراه است. در 69 بیت کوین به این ناحیه نزدیک شده اما هنوز وارد آن نشده است، یعنی در سه روز آینده فضای ادامه حرکت صعودی دارد تا اینکه ممکن است الگوریتم های معاملاتی به خاطر ورود به منطقه اشباع خرید اصلاحی را راه بیندازند.
میانگین های متحرک نمایی یا EMA ها به معامله گران می گویند سطوح حمایت و مقاومت کجا هستند با گرفتن میانگین قیمت در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلند. در بیت کوین، EMA 50 (میانگین 50 کندل چهارساعته) زیر EMA 200 قرار دارد که در تایم فریم چهارساعته سیگنال «شورت» تولید می کند. این پیکربندی که بعضاً وقتی رخ می دهد «death cross» نامیده می شود معمولاً ساختار بازار را نزولی نشان می دهد چون میانگین های کوتاه مدت پایین تر از میانگین بلند مدت هستند. با این حال، قیمت فعلی به خوبی بالای هر دو میانگین معامله می شود و EMA 50 در حال حرکت رو به بالا است که می تواند نوید کراس طلایی در آینده را بدهد.
شاخص Squeeze Momentum وضعیت «bullish Impulse» را با سیگنال «long» نشان می دهد. این اندیکاتور که توسط معامله گر John Carter توسعه یافته دوره هایی را شناسایی می کند که نوسان فشرده می شود (مثل فنر فشرده) قبل از حرکت انفجاری. وقتی فشار رها می شود و شتاب صعودی دارد، نشان می دهد فاز فشرده تمام شده و حرکت جهت دار آغاز شده است. وضعیت «bullish Impulse» یعنی نه تنها فشار رها شده بلکه شتاب به سمت بالا افزایش یافته است. معامله گران این را معمولاً به عنوان یک setup با احتمال بالا برای ادامه رشد می بینند، خصوصاً وقتی با اندیکاتورهای تأییدی مثل ADX صعودی همراه شود.
تحلیل ابر ایچیموکو هم نشان می دهد بیت کوین بالای ابر معامله می شود و ابر آینده به صورت صعودی پیش بینی شده است. برای کسانی که با این روش ژاپنی آشنا نیستند، ابر را می توان به عنوان یک ناحیه پویای حمایت و مقاومت در نظر گرفت. وقتی قیمت بالای ابر صعودی و با شتاب در حال گسترش معامله می شود، معمولاً نشانه ادامه روند است تا بازگشت.
نتیجه گیری تکنیکال و سناریوهای پایانی ماه
در صورتی که بیت کوین از سطح حمایت فعلی احترام بگذارد، حتی در کمترین حالت این حمایت $622 بالاتر از قیمت افتتاحیه ای است که در 1 اکتبر ثبت شده بود. فقط 0.5% بالاتر از هدف، اما هنوز مثبت. آیا بیت کوین می تواند اکتبر را بالای $114,200 ببندد؟ شواهد تکنیکال می گوید بله. اگر روند ادامه یابد، این Uptober ممکن است به صورت یک شمع کوتاه با نوسانات زیاد داخل آن تمام شود؛ به عبارت دیگر رشد کوچکی ولی مثبت.
با BTC که در حال حاضر حدود 1.2% بالاتر از آن سطح معامله می شود و تأیید روند قوی در چندین اندیکاتور دیده می شود، مسیر مقاومت کم تر به نظر می رسد افقی تا صعودی تا پایین آمدن زیر قیمت افتتاح ماه. ناحیه حمایت فوری حدود $114,000 تا $114,500 قرار دارد که با قیمت افتتاح ماه و مناطق تثبیت اخیر همسو است. برای اینکه بیت کوین اکتبر را در قرمز ببندد، باید این ناحیه حمایت را بشکند و برای باقی روزهای ماه زیر آن بماند؛ سناریویی که با توجه به خوانش ADX کنونی، شاخص های صعودی و زمینه کلان حمایتی بعید به نظر می رسد.
در حال حاضر احساسات هم به طور کلی صعودی مانده است؛ معامله گران در پلتفرم Myriad یک احتمال 70% را برای این قیمت قائل شده اند که بیت کوین تا $120K بالا می رود قبل از اینکه دوباره تا $100K سقوط کند. این احتمال ها شش روز پیش کاملاً متفاوت بود، زمانی که معامله گران 56% احتمال سقوط بیت کوین به $100K را پیش بینی کرده بودند.
با این حال معامله گران باید آگاه باشند که اعلام سیاست فدرال رزرو در روز چهارشنبه یک رویداد ریسک دودویی است. در حالی که بازارها کاهش 25 واحد پایه را قیمت گذاری کرده اند، هر زبان یا لحن انقباضی درباره مسیر آتی نرخ می تواند نوسان کوتاه مدت را تحریک کند. نکته کلیدی این است که آیا بیت کوین می تواند در هر نوسان مرتبط با فدرال رزرو حمایت بالای $114,000 را حفظ کند یا خیر.
در پایان، برای معامله گران: این خبر اهمیت دارد چون ترکیب ورود سرمایه سازمانی از طریق ETF های اسپات و زمینه پولی نرم می تواند شتاب حرکت صعودی را تقویت کند و احتمال ثبات قیمت را افزایش دهد. سطوح و رویدادهای کلیدی که باید دنبال کنید عبارتند از حمایت فوری $114,000 تا $114,500، مقاومت روانی $120,000 و نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه که می تواند نوسانانت شدید ایجاد کند. رعایت این ترازها و واکنش قیمت به اعلامیه فدرال رزرو به شما کمک می کند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
