الگوی تداوم نشان می دهد که قیمت پس از اتمام الگو ، همانطور که در گذشته رفتار نشان داده بود ، در همان جهت حرکت می کند. چندین الگوی ادامه وجود دارد که تحلیلگران فنی از آنها استفاده می کنند تا نشان دهند که قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد. نمونه هایی از الگوهای ادامه شامل مثلث ، پرچم و مستطیل هستند.
پیشگویی های کلیدی
- یک الگوی تداوم ، روشی است که نشان می دهد تمایل برای ادامه روند در همان جهت پس از یک الگو مانند قبل وجود دارد.
- همه الگوهای تداوم منجر به ادامه روند نمی شوند. بسیاری از آنها منجر به وارونگی خواهد شد. معامله گران با انتظار برای بریک آوت ، می توانند ببینند که در آن قرار خواهد گرفت.
- الگوهای تداوم به طور معمول با تجارت در مسیر بریک آوت معامله می شوند ، که در حالت ایده آل نیز باید هم جهت روند باشند.
درک الگوی تداوم
یک الگوی تداوم به این دلیل برچسب گذاری می شود زیرا فرض تمایل جزئی برای ادامه روند پس از تکمیل الگو وجود دارد. اگرچه همه الگوهای تداوم منجر به ادامه روند نمی شوند. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است پس از تشکیل مثلث یا قلاب ، روند را معکوس کند.
الگوهای تداوم وقتی معتبر هستند که روند حرکت به سمت الگوی قوی باشد ، و الگو تداوم نسبت به امواج روند نسبتاً ناچیز است. به عنوان مثال ، قیمت به شدت بالا می رود ، الگو مثلثی کوچک را تشکیل می دهد ، از الگوی مثلث شکسته می شود و سپس حرکت خود را بالاتر انجام میدهد.
اگر الگوی تداوم تقریباً به اندازه موجهای روند پیشین آن باشد ، این بیشتر نشانگر افزایش نوسانات ، عدم اعتقاد در جهت روند و حرکتهای بزرگتر در برابر روند است که همگی نشانه های هشدار دهنده بر خلاف چراغ سبز برای روند هستند.
نکته دیگری که باید از آن آگاهی داشته باشید ، موجهای روند کوچکی است که با الگو برای روند دنبال می شوند. مورد دوم قدرت خرید قوی را نشان می دهد. موارد قبلی نشان می دهد که خریداران از افزایش فشارهای گران قیمت تردید دارند.
متداول ترین روش تجارت الگوی تداوم ، صبر برای شکل گیری الگو ، ترسیم خطوط روند در اطراف الگو ، و سپس ورود به تجارت است که قیمت از الگو در جهت روند غالب خارج می شود.
انواع الگوهای ادامه
برخی از الگوهای ادامه معمول شامل مثلث ، پرچم ، قلاب و مستطیل است. در زیر توضیحات مربوط به این الگوهای ادامه آورده شده است.
مثلثها
مثلث وقتی اتفاق می افتد که عملکرد قیمت در امنیت بیشتر و فشرده تر شود. مثلث ها بر سه نوع اند: صعودی ، نزولی و متقارن.
مثلث صعودی با بالا آمدن پایین نوسانات ایجاد می شود که هنگام اتصال آنها خط صعودی ایجاد می کنند. نوسانات همه به یک سطح مشابه می رسند و وقتی به هم وصل می شوند یک خط افقی ایجاد می کنند.
در یک مثلث نزولی ، صعودهای نوسان در حال کاهش است و هنگام اتصال ، یک خط شیب دار به سمت پایین تشکیل می دهد. کمترین چرخش به سطوح مشابه می رسد ، و در هنگام اتصال یک خط افقی را تشکیل می دهد.
یک مثلث متقارن دارای قله های نوسان نزولی و پایین های نوسان صعودی است. این یک روند نزولی و رو به رشد را ایجاد می کند که به یکدیگر همگرا می شوند.
برای ایجاد خطوط روند ضروری در ترسیم مثلث ، حداقل دو قله نوسان و دو سطح نوسان وجود دارد. یک سوم ، و گاهی اوقات حتی یک چهارم ، نوسان زیاد و / یا نوسان کم قبل از وقوع شکستگی شایع است.
قلاب ها
قلاب ها نوعی مثلث هستند اما بسیار کوچکتر. در حالی که قیمت مثلث و نوسان قیمت مثلث را دارد ، اغلب یک محدوده قیمت به نظر می رسد که با گذشت زمان حتی کمتر می شود. تقدم با افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه ها است و نشان می دهد که بازار قبل از شروع دوباره شکست ، نفس می کشد.
پرچم ها
پرچم ها بسیار شبیه قلاب ها هستند. آنها پس از افزایش یا کاهش شدید قیمت ، محدوده معاملاتی باریکی را تشکیل می دهند. تفاوت در این است که پرچمها بین خطوط موازی ، صعودی ، نزولی و یا در کنار هم حرکت می کنند ، در حالی که یک قلاب شکل مثلثی به خود می گیرد.
مستطیل
مستطیل ها الگوی مداوم متداول هستند که با حرکت قیمت در یک طرف حرکت می کنند و مکث در روند قیمت را نشان می دهد.همچنین درین الگو عملکرد قیمت بین سطح حمایت و افقی محدود شده است.
تجارت یک الگوی تداوم
چندین مرحله در تجارت یک الگوی تداوم وجود دارد:
اولین قدم شناسایی ، جهت روند قبلی است. به عنوان مثال ، آیا قبل از تشکیل الگوی مثلث ، قیمت افزایش یا کاهش می یابد؟
مرحله بعدی شناسایی الگوی تداوم و یافتن نقطه شکست است. برخی از معامله گران تنها درصورتی که معاملات بزرگ در همان جهت با روند غالب اتفاق بیفتد ، معاملات را انجام می دهند. به عنوان مثال ، اگر روند غالب به پایان برسد ، اگر قیمت ارزشش را داشته باشد ، آنها می خرند!
می توان براساس ارتفاع الگوی تداوم ، یک هدف سود ایجاد کرد. به عنوان مثال ، اگر یک مستطیل ۲ دلار ارتفاع داشته باشد ( قیمت مقاومت منهای قیمت حمایت ) و قیمت آن به سمت سیر نزولی می رود ، هدف اصلی تخمین زده شده قیمت حمایتی منهای ۲ دلار است. اگر قیمت بیشتر شد ، ۲ دلار به قیمت مقاومت اضافه کنید. همین مفهوم در مورد مثلث ها صدق می کند. در صورت شکسته شدن قیمت ، ارتفاع مثلث را از نقطه شکست بیرون اضافه کنید. در صورت پایین آمدن قیمت ، مثلث را از نقطه شکست جدا کنید.
برای پرچم ها و قلاب ها ، موج قیمت منتهی به الگو را اندازه گیری کنید. اگر قیمت بالاتر می رود ، آن اندازه گیری را به پایین پرچم / قلاب اضافه کنید تا به هدف سود صعودی برسید. اگر قیمت پایین تر است ، اندازه گیری را از بالای پرچم / قلاب انجام دهید.
مهمترین اشکال در الگوهای ادامه معاملات و به طور کلی الگوهای نمودار ، شکست های نادرست است. شکست غلط هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به بیرون از الگو منتقل می شود اما سپس به عقب در داخل یا خارج از طرف دیگر حرکت می کند. به همین دلیل است که استاپ لاس یا حد ضرر برای کنترل ریسک استفاده می شود.
هنگام ادامه معاملات ، قدرت حرکت قیمت را قبل از تشکیل الگو در نظر بگیرید. حرکات شدید بیشتر از این است که الگو بعد از یک حرکت ضعیف یا در میان داد و ستدهای ناخواسته اتفاق بیفتد. الگوی ادامه همچنین باید یک بخش نسبتاً جزئی از موج روند قبلی باشد. هرچه این الگو نسبت به موج قبل از آن بزرگتر باشد ، اطمینان کمتری دارد. ممکن است هنوز هم به عنوان یک الگوی ادامه عمل کند ، اما افزایش نوسانات و افزایش حرکت در جهت مخالف روند یک علامت هشدار دهنده است.
بسیاری از معامله گران هنگامی که قیمت از الگو ادامه می یابد ، به دنبال افزایش حجم هستند. اگر حجم کمتری در بریک آوت وجود داشته باشد ، احتمال شکستن شکست بیشتر خواهد بود.
نمونه ای از الگوی تداوم در بورس سهام
نمودار شرکت آمازون (AMZN) سه الگوی قلاب / پرچم را نشان می دهد. اولی یک قلاب است و دو مورد دیگر پرچم هستند.
دو الگوی اول روش اندازه گیری برای دستیابی به یک هدف سود تخمینی را نشان می دهند. هدف سود فقط یک تخمین است. این بدان معنا نیست که حتما قیمت به آن حد خواهد رسید ، یا اینکه در آن سطح متوقف می شود و ادامه نمی یابد.
مثال سوم نقطه شکست را نشان می دهد ، که در این شرایط برای خرید سیگنال می دهد. جهت خرید سیگنال نیز با روند صعودی اخیر همسو است.
ارتفاع موج به داخل الگو اندازه گیری می شود و سپس به قسمت پایین الگو اضافه می شود تا هدف سود را فراهم کند. این یک هدف سود تخمینی است و می تواند برای تعیین ریسک / پاداش بالقوه یک تجارت سودمند باشد. معامله گران ممکن است بخاطر وقوع یک شکست مالی ، مایل به استفاده از متوقف کننده ضرر شوند.
منبع : اینوستوپدیا