تحلیل قیمت بیت‌کوین: آیا پس از افت ۲۵ درصدی از اوج تاریخی، بیت‌کوین می‌تواند به ثبات برسد؟

بیت کوین پس از اصلاح شدید از محدوده ۱۱۰,۰۰۰ دلار، تلاش می‌کند در منطقه ۹۵,۰۰۰ دلار تثبیت شود. اگرچه روند کلی همچنان تحت فشار است، اما نشانه‌هایی از حمایت موقت در حال شکل‌گیری است. بررسی شرایط بازار در نمودار روزانه، تایم‌فریم ۴ ساعته و یک شاخص مهم درون‌زنجیره‌ای می‌تواند به پیش‌بینی روند بعدی کمک کند.

تحلیل تکنیکال

نویسنده:

نمودار روزانه

ساختار روزانه همچنان منفی است؛ چرا که تلاقی نزولی بین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه در حال وقوع است و تلاقی مرگ (بین میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه) نیز قبلاً شکل گرفته است.

این سیگنال‌ها باعث حرکت سریع قیمت به سمت منطقه تقاضای ۹۳,۰۰۰ تا ۹۵,۰۰۰ دلار شده‌اند. این محدوده در حال حاضر به عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و خریداران در تلاش برای واکنش هستند. شاخص RSI نیز تقریباً به محدوده اشباع فروش رسیده و اکنون کمی پایین‌تر از عدد ۳۵ قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.

با این حال، روند به وضوح تغییر کرده و سقف‌های پایین‌تر در حرکات اخیر قیمت غالب هستند. خریداران باید محدوده ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار را پس بگیرند و آن را به حمایت تبدیل کنند تا بتوانند مومنتوم را بازیابی کنند. تا آن زمان، حرکات قیمت احتمالاً محدود باقی خواهد ماند.

نمودار ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، شکست و تثبیت قیمت زیر الگوی کنج نزولی که در روند نزولی گسترده‌تر شکل گرفته بود، مشاهده می‌شود. اکنون قیمت در حال آزمایش مجدد خط روند پایینی این الگو در نزدیکی ۹۶,۰۰۰ دلار است و این سطح با واگرایی مثبت واضح در RSI حمایت می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند باعث بازگشت قیمت به داخل الگو شود.

اگر خریداران موفق به بازپس‌گیری این سطح شوند، احتمال جهش کوتاه‌مدت به سمت ۹۹,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد، هرچند در این محدوده مجدداً با عرضه قوی روبرو خواهند شد. اما در صورت عدم حفظ سطح ۹۵,۰۰۰ دلار و رد شدن قیمت از مرز پایینی الگو، احتمال سقوط عمیق‌تر تا ۹۰,۰۰۰ و حتی ۸۸,۰۰۰ دلار وجود دارد؛ جایی که یک حمایت کلیدی و تست‌نشده از ابتدای سال قرار دارد.

ساختار کلی همچنان نزولی است، اما با افزایش مومنتوم، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

تحلیل درون‌زنجیره‌ای

نسبت نهنگ‌های صرافی (میانگین متحرک ۳۰ روزه)

نسبت نهنگ‌های صرافی دوباره در حال افزایش است و میانگین متحرک ۳۰ روزه آن به بالای ۰.۴۸ رسیده که بالاترین سطح در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که دارندگان بزرگ، سهم بیشتری از ورودی‌ها به صرافی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ امری که معمولاً منجر به فروش‌های سنگین یا افزایش نوسانات می‌شود.

به طور تاریخی، جهش این نسبت با سقف‌های محلی یا مناطق پرریسک همزمان بوده است؛ به‌ویژه زمانی که قیمت تحت فشار تکنیکال قرار دارد، مانند شرایط فعلی. اگر این روند ادامه یابد، احتمال افت بیشتر قیمت به دلیل فعالیت نهنگ‌ها وجود دارد؛ به‌خصوص اگر قیمت نتواند به‌زودی سطوح مقاومتی را پس بگیرد.