بیت کوین این هفته به حرکت اصلاحی خود ادامه داده و از بالاترین قیمت‌های تاریخی خود عقب‌نشینی کرده و در حال آزمایش سطوح کلیدی روند و حمایت است. با وجود اینکه ساختار کلان بازار همچنان صعودی باقی مانده، اما چشم‌انداز کوتاه‌مدت نشان‌دهنده فاز تثبیت یا حتی احتمال افت بیشتر است، مگر اینکه به زودی قدرت خریداران وارد بازار شود.
تحلیل تکنیکال
نمودار روزانه
در تایم‌فریم روزانه، بیت کوین پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه که حدود ۱۱۵ هزار دلار قرار دارد، شکسته است اما در حال حاضر دقیقاً روی خط روند پایینی کانال صعودی بزرگ و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفته است. این ناحیه با یک بلاک سفارش قبلی نیز هم‌راستا بوده و به عنوان حمایت اصلی عمل می‌کند.
با این حال، شاخص RSI زیر ۴۰ باقی مانده که نشان‌دهنده کاهش محسوس قدرت صعودی است و اگر قیمت به سرعت بازگشت نکند، احتمال شکست این خط روند وجود دارد که می‌تواند راه را برای سقوط به زیر محدوده کلیدی ۱۰۰ هزار دلار باز کند و منجر به تغییر روند کلی بازار به سمت نزولی شود.
نمودار ۴ ساعته
با بررسی دقیق‌تر، مشخص است که بیت کوین پس از شکست سطوح ۱۱۵ هزار و ۱۰۹ هزار دلار، یک کف کوتاه‌مدت در محدوده ۱۰۵ هزار دلار تشکیل داده است. این دارایی برای بازپس‌گیری محدوده مقاومتی ۱۰۸ تا ۱۰۹ هزار دلار با مشکل مواجه شده است. همچنین، RSI کمی بهبود یافته اما همچنان فاقد قدرت کافی بوده و در حوالی ۳۸ قرار دارد.
در مجموع، ساختار بازار در کوتاه‌مدت همچنان به نفع فروشندگان است، مگر اینکه بازپس‌گیری قدرتمند سطح ۱۱۰ هزار دلار و تشکیل کف‌های بالاتر رخ دهد. در غیر این صورت، فروشندگان می‌توانند بیت کوین را به سمت محدوده ۱۰۰ هزار دلار یا حتی پایین‌تر هدایت کنند.
تحلیل احساسات بازار
میانگین حجم سفارشات آتی
داده‌های مربوط به حجم سفارشات بازار آتی نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی از فعالیت نهنگ‌ها به سمت موقعیت‌های کوچکتر و خرده‌فروشی طی هفته‌های اخیر است. با آغاز اصلاح قیمت در ماه سپتامبر، تعداد سفارشات بزرگ نهنگ‌ها به طور محسوسی کاهش یافته و تقریباً جای خود را به معاملات کوچکتر داده است.
این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از موقعیت‌های اهرمی فاصله گرفته‌اند، در حالی که معامله‌گران خرد همچنان فعال هستند. این اتفاق معمولاً در فازهای خستگی روند و مراحل پایانی بازارهای صعودی رخ می‌دهد و نشانه‌ای نگران‌کننده است.
این وضعیت تأکید می‌کند که افت اخیر قیمت ناشی از انباشت قوی نبوده و در صورت عدم ورود تقاضای جدید نهادی، ریسک افت بیشتر قیمت افزایش می‌یابد.
منبع: لینک خبر
