بیت کوین همچنان زیر سطوح مقاومتی کلیدی با مشکل مواجه است، در حالی که بازار پس از یک دوره فروش گسترده تلاش می‌کند به ثبات برسد. این دارایی همچنان در محدوده کلی جریان سفارشات صعودی قرار دارد، اما روند کلی همچنان به طور قاطع نزولی است و برای شکل‌گیری هرگونه بازگشت معنادار، بازپس‌گیری سطوح کلیدی ضروری است.
تحلیل تکنیکال
نویسنده:
نمودار روزانه
بیت کوین پس از ناکامی در بازپس‌گیری ساختارهای تایم‌فریم بالا، به سمت محدوده اصلی جریان سفارشات صعودی بازگشته است. تقاطع مرگ بین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه اکنون رخ داده و تغییر به سمت مومنتوم نزولی پایدار را تأیید می‌کند، تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۴ هزار دلار باقی بماند.
آخرین سایه کندل به سمت ۸۰ هزار دلار نشان می‌دهد که نقدینگی زیر کف ماکرو قبلی جذب شده است. خریداران در مرز پایینی محدوده تجمیع سبز واکنش تندی نشان دادند، اما بازیابی قیمت همچنان اصلاحی است. تا زمانی که بازار زیر خوشه عرضه ۹۲ تا ۹۶ هزار دلار معامله می‌شود، این جهش باید به عنوان یک حرکت اصلاحی در روند نزولی گسترده‌تر تلقی شود.
اگر خریداران بتوانند ثبات را بالای محور ۹۶ هزار دلار حفظ کنند، احتمالاً شاهد بازآزمایی محدوده میانی ۱۰۰ تا ۱۰۴ هزار دلار خواهیم بود. عدم بازپس‌گیری این ناحیه، راه را برای اصلاح عمیق‌تر به سمت باند تجمیع پایین‌تر بین ۸۰ تا ۸۳ هزار دلار باز می‌گذارد.
نمودار ۴ ساعته
ساختار کوتاه‌مدت همچنان نزولی باقی مانده و قیمت به روند نزولی و هر رالی در سطوح عرضه پایین‌تر واکنش نشان می‌دهد. آخرین اصلاح دقیقاً در محدوده فیبوناچی ۰.۵ تا ۰.۶۱۸ متوقف شد که نشان‌دهنده فشردگی قیمت در برابر خط روند نزولی است.
تا زمانی که خط روند نزولی به طور کامل بازپس‌گیری نشود، صعود قیمت محدود خواهد بود. شکست قطعی بالای محدوده ۹۰ تا ۹۲ هزار دلار می‌تواند نشانه چرخش مومنتوم به سمت بالا باشد و مسیر را به سمت ناحیه ناکارآمدی ۹۶ تا ۹۸ هزار دلار باز کند. با این حال، رد قیمت از خط روند فعلی احتمالاً بیت کوین را به محدوده حمایتی ۸۳ تا ۸۶ هزار دلار بازمی‌گرداند؛ جایی که خوشه بعدی نوسانات قرار دارد.
تحلیل درون‌زنجیره‌ای
نویسنده:
شاخص Binary CDD بیت کوین تغییر رفتاری قابل توجهی را در میان هولدرهای بلندمدت و سرمایه‌گذاران هوشمند نشان می‌دهد. سه جهش صعودی مشخص شده در نمودار به وضوح با اوج‌های چرخه‌ای همزمان هستند و نشان می‌دهند که هولدرهای باتجربه در حالی که مشارکت خرده‌فروشان در حال افزایش بود، به آرامی بیت کوین خود را در قیمت‌های بالا فروخته‌اند. هر یک از این جهش‌ها با سقف‌های محلی یا ماکرو مصادف بوده و تأیید می‌کند که عرضه غیرفعال در قیمت‌های ممتاز فعال شده است.
این الگو نشان می‌دهد که برداشت سود توسط هولدرهای بلندمدت مدت‌ها پیش از آغاز فروش گسترده بازار شروع شده است؛ که این یک نشانه کلاسیک از فاز توزیع است.
در همین حال، هولدرهای کوتاه‌مدت به شدت تسلیم شده‌اند. شاخص SOPR نشان می‌دهد که این گروه هفته‌هاست با ضرر در حال فروش هستند و یک باند تسلیم عمیق زیر سطح ۱.۰ ایجاد کرده‌اند. این ترکیب، یعنی توزیع سرمایه‌گذاران هوشمند در سقف و فروش واکنشی در کف، معمولاً نشانه مراحل پایانی اصلاح است و نه آغاز آن.
اگرچه این وضعیت به معنای بازگشت فوری بازار نیست، اما پاک‌سازی دست‌های ضعیف و جذب تقاضا در محدوده تجمیع پایین‌تر نشان می‌دهد که بازار در حال ورود به فاز احتمالی انباشت است. دفاع پایدار از ناحیه تقاضای تحقق‌یافته ۸۰ تا ۸۳ هزار دلار این سناریو را تقویت می‌کند. با این حال، شکست قاطع زیر این محدوده نشان می‌دهد که مرحله نهایی اصلاح هنوز به پایان نرسیده است.
منبع: لینک خبر
