بیت کوین پس از یک بازگشت قدرتمند از کفهای ماه دسامبر، همچنان در نزدیکی یک خوشه مقاومت مهم در حال تثبیت است. نمودار قیمتی به وضوح دنبالهای از کفهای بالاتر را نشان میدهد و دادههای درونزنجیرهای نیز حاکی از آن است که درصد عرضه در سود، پس از یک اصلاح عمیق، اکنون در حال بازیابی است.
از نظر تکنیکال، بازار به منطقه تصمیمگیری مهمی نزدیک میشود: یا یک شکست پایدار بالای سقف فعلی، مسیر را برای رشد بیشتر باز میکند، یا رد شدن قیمت در این ناحیه، فاز اصلاحی جدیدی را به سمت سطوح حمایتی اخیر آغاز خواهد کرد.
تحلیل قیمت بیت کوین: نمودار روزانه
در نمودار روزانه، بیت کوین در محدوده مقاومتی ۹۵٬۰۰۰ دلار معامله میشود؛ این سطح با مرز پایینی یک ناحیه عرضه گستردهتر و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه همپوشانی دارد. این منطقه از ماه نوامبر تاکنون به عنوان سقف قیمتی عمل کرده و اکنون کلیدیترین سطح تحت آزمایش است.
در سطوح پایینتر، ساختاری صعودی از ناحیه تقاضای ۸۰٬۰۰۰ دلار شکل گرفته که دنبالهای از کفهای بالاتر را ایجاد کرده است. رشد اخیر، قیمت را بدون هیچ اصلاح روزانه معناداری از این پایه به محدوده مقاومت فعلی رسانده و سطح ۹۰٬۰۰۰ دلار را به عنوان نخستین حمایت مهم در صورت رد قیمت برجسته میکند.
شاخص RSI روزانه نیز از سطوح اشباع خرید اخیر کاهش یافته اما همچنان بالای خط میانی قرار دارد؛ این موضوع با بازاری در ابتدای روند یا میانه روند مطابقت دارد و نشانهای از تشکیل سقف نهایی نیست. تا زمانی که ساختار کفهای بالاتر از کف دسامبر حفظ شود، چشمانداز کلی در تایمفریم روزانه مثبت باقی میماند، حتی اگر نوسانات کوتاهمدت در ناحیه مقاومت رخ دهد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
در نمودار ۴ ساعته، شکست اخیر از یک ساختار مثلث صعودی به چشم میخورد. قیمت چندین هفته بین مقاومت افقی حوالی ۹۵٬۰۰۰ دلار و خط روند صعودی این الگو فشرده شده بود. اکنون این مقاومت به طور جزئی شکسته شده و بازار کمی بالاتر از سقف محدوده قبلی در حال تثبیت است و احتمالاً هدف بعدی محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار خواهد بود.
با این حال، مومنتوم در RSI چهار ساعته به روند نزولی اشاره دارد که نشاندهنده کاهش قدرت کوتاهمدت و افزایش ریسک اصلاح یا حداقل یک دوره تثبیت افقی است.
در صورت وقوع اصلاح، محدوده ۹۳٬۰۰۰ تا ۹۴٬۰۰۰ دلار به عنوان ناحیه بازآزمایی شکست عمل میکند و حفظ این سطح، اعتبار شکست صعودی را حفظ خواهد کرد. پایینتر از این محدوده، ناحیه ۹۰٬۰۰۰ دلار به عنوان باند تثبیت قبلی و حمایت میانی روند صعودی فعلی مطرح است؛ جایی که یک اصلاح عمیقتر اما همچنان سالم میتواند رخ دهد.
تحلیل درونزنجیرهای
شاخص «درصد عرضه در سود» در حال حاضر سیگنال چرخهای مهمی ارائه میدهد. اخیراً درصد بیت کوینهای در گردش که در سود بودند، به سطوحی کاهش یافت که پیشتر زمانی مشاهده شده بود که قیمت اسپات زیر ۳۰٬۰۰۰ دلار قرار داشت؛ این در حالی است که اکنون قیمت در محدوده بالای ۹۰٬۰۰۰ دلار قرار دارد.
چنین اصلاح عمیقی در سودآوری، آن هم در قیمت اسمی بسیار بالاتر، نشان میدهد که بخش بزرگی از کوینها در جریان اصلاح اخیر جابهجا شدهاند یا سودهای تحققنیافته آنها کاهش یافته است. به طور تاریخی، چنین بازتنظیمهایی اغلب پیشدرآمد رشدهای میانمدت جدید بودهاند؛ چرا که دارندگان ضعیفتر از بازار خارج شده و پایه دارندگان قویتر شکل میگیرد.
این شاخص اکنون در حال بازیابی به محدوده ۷۰ درصد است که نشان میدهد سودآوری در حال بهبود است اما هنوز به سطوح افراطی (بیش از ۹۵ درصد) که معمولاً با فازهای هیجانی اواخر چرخه همراه است، نرسیده. این ترکیب را میتوان به عنوان چشماندازی سازنده از منظر دادههای درونزنجیرهای تفسیر کرد؛ به شرطی که مقاومتهای کلیدی نمودار در نهایت شکسته شوند، احتمال آغاز یک روند صعودی جدید وجود دارد.
منبع: لینک خبر
