بیت کوین پس از بازیابی قدرتمندی که به دنبال اصلاح اوایل ژانویه رخ داد، اکنون با یک عقبنشینی تعیینکننده روبرو شده است. قیمت از محدوده تلاقی مهمی در حوالی ۹۸٬۰۰۰ دلار که مقاومت تایمفریم بالاتر و خوشهای از میانگینهای متحرک کلیدی در آن قرار دارد، رد شده است.
در حال حاضر قیمت در حال کاهش است اما همچنان بالاتر از مهمترین نواحی کف بالاتر که در ماه دسامبر شکل گرفتهاند، قرار دارد.
بنابراین، فاز فعلی بیشتر به عنوان آزمونی برای قدرت حمایت در ساختار اصلاحی در حال بلوغ دیده میشود تا یک بازگشت روند تأییدشده.
پیشبینی قیمت بیت کوین: نمودار روزانه
در نمودار روزانه، بیت کوین از محدوده مقاومتی ۹۸٬۰۰۰ دلار که با مرز بالایی کانال صعودی و نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه همزمان شده، برگشته است.
میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همچنان بالاتر از قیمت و با شیب نزولی در حوالی ۱۰۵٬۰۰۰ دلار قرار دارد و این موضوع تأیید میکند که روند میانمدت هنوز به طور کامل به سمت صعودی بازنگشته است. شاخص RSI روزانه نیز از محدوده اشباع خرید عقبنشینی کرده و به زیر سطح ۵۰ درصد رسیده است.
اولین حمایت مهم اکنون در محدوده ۹۰٬۰۰۰ دلار قرار دارد، جایی که مرز پایینی کانال و کف جهش اخیر با هم تلاقی دارند. از دست رفتن این ناحیه در تایم بسته شدن کندلها میتواند راه را برای حرکت به سمت ناحیه تقاضای عمیقتر در حوالی ۸۰٬۰۰۰ دلار باز کند؛ جایی که آغازگر آخرین موج صعودی و منطقه انباشت اصلی قبلی بوده است. تا زمانی که قیمت بالای ۸۸٬۰۰۰ دلار باقی بماند و با قدرت به محدوده میانی ۹۰٬۰۰۰ دلار بازگردد، ساختار روزانه میتواند به شکلگیری یک کف بالاتر سازنده ادامه دهد. اما تثبیت قیمت زیر ۸۸٬۰۰۰ دلار این چشمانداز مثبت را به طور قابل توجهی تضعیف میکند.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
در نمودار ۴ ساعته، قیمت آماده آزمایش مرز پایینی کانال صعودی است. بیت کوین از سقف محلی اخیر نزدیک ۹۶٬۰۰۰ دلار به محدوده ۹۰٬۰۰۰ تا ۹۱٬۰۰۰ دلار که حمایت کوتاهمدت در جریان تثبیت قبلی شکل گرفته بود، بازگشته است.
شاخص RSI چهار ساعته نیز وارد محدوده اشباع فروش شده که نشاندهنده فشار نزولی شدید پس از چند کندل متوالی منفی است.
اگر مرز پایینی کانال در محدوده ۸۹٬۰۰۰ تا ۹۰٬۰۰۰ دلار حفظ شود، یک بازگشت فنی به سمت ۹۳٬۰۰۰ تا ۹۵٬۰۰۰ دلار مطابق با بازآزمایی استاندارد محدوده شکستهشده اینترادی خواهد بود و میتواند تعیین کند که آیا فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند یا خیر.
در مقابل، شکست قاطع زیر ۸۹٬۰۰۰ دلار تأییدکننده از دست رفتن کانال صعودی کوتاهمدت بوده و احتمالاً منجر به آزمایش عمیقتر ناحیه تقاضای تایمفریم بالاتر در حوالی ۸۰٬۰۰۰ دلار خواهد شد. در حال حاضر، ساختار اینترادی بیشتر فشار اصلاحی در یک باند تثبیت وسیعتر را نشان میدهد تا یک روند نزولی کامل.
تحلیل درونزنجیرهای
رفتار دارندگان کوتاهمدت بیت کوین در ماههای اخیر با تحقق مداوم ضرر همراه بوده است. میانگین متحرک نمایی ۳۰ روزه شاخص SOPR دارندگان کوتاهمدت برای مدت طولانی زیر سطح خنثی ۱ قرار داشته که نشان میدهد سکههایی که برای مدت کوتاهی نگهداری شدهاند، به طور میانگین با ضرر خرج شدهاند. این الگو نشان میدهد ورودکنندگان دیرهنگام و دارندگان ضعیفتر در طول فاز تثبیت به طور مداوم از بازار خارج شدهاند و نوسانات نزولی و جانبی را جذب کردهاند، بدون آنکه از قیمتهای بالاتر به طور جدی دفاع کنند.
تاریخاً، دورههای طولانی که در آن دارندگان کوتاهمدت با ضرر از بازار خارج میشوند در حالی که قیمت بالاتر از حمایتهای کلیدی تایمفریم بالا باقی میماند، اغلب با «ریست» موقعیتهای بازار همراه است: افراطهای سفتهبازانه کاهش مییابد، مالکیت به دست دارندگان قویتر منتقل میشود و حساسیت به تقاضای جدید افزایش مییابد.
البته این پویایی تضمینی برای ادامه سریع روند صعودی نیست و اگر تقاضای کلان تضعیف شود، فشار ضررهای تحققیافته همچنان میتواند بر قیمت سنگینی کند. با این حال، ترکیب حمایت ساختاری در نمودار و شواهد تسلیم دارندگان کوتاهمدت، با یک محیط اصلاحی در مراحل پایانی همخوانی دارد که پس از اتمام فشار فروش، میتواند زمینهساز یک حرکت صعودی جدید شود.
منبع: لینک خبر
