خلاصه سریع
- اتریوم در بازه ۴۰۰۰ تا ۴۹۰۰ دلار در حال نوسان است و تحلیل‌گران سطوح کلیدی کوتاه‌مدت را به دقت زیر نظر دارند.
- نسبت عرضه در صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش نسبت به چرخه‌های قبلی بازار است.
- میانگین بهره باز اتریوم در بایننس ۱۵٪ کاهش یافته و این روند با اصلاح ۱۱٪ قیمت اسپات هم‌راستا بوده است.
ثبات قیمت اتریوم در یک محدوده مشخص
اتریوم (ETH) در حدود ۴۵۰۰ دلار معامله می‌شود و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن به ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. قیمت این رمزارز طی یک روز اخیر کمی کاهش یافته اما در بازه هفتگی همچنان ۴٪ رشد داشته است. با وجود این نوسانات، ETH همچنان در یک محدوده قرار دارد؛ سقف تاریخی نزدیک ۴۹۰۰ دلار به عنوان مقاومت و ۴۰۰۰ دلار به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند.
نمودار دو ساعته ETH/USDT حرکت افقی قیمت پس از لمس سقف تاریخی را نشان می‌دهد. Crypto Bully اتریوم را پس از لمس ATH «کم‌رمق» توصیف کرده و گفته است: بازار تا زمانی که یکی از این سطوح شکسته نشود، در یک محدوده قرار دارد.
در حال حاضر قیمت به زیر کف دوشنبه رسیده و به سمت قیمت باز شدن ماهانه حرکت می‌کند که نشانه‌ای از ضعف کوتاه‌مدت است. با این حال، تا زمانی که ETH بالای ۴۰۰۰ دلار معامله می‌شود، محدوده اصلی حفظ شده است. سطوح کوتاه‌مدتی مانند قیمت باز شدن هفتگی و سقف دوشنبه همچنان مانع رشد بیشتر قیمت هستند.
اتریوم پس از لمس سقف تاریخی کم‌رمق بوده است. به طور کلی در بازه‌ای بین ATH و سطح ۴۰۰۰ دلار قرار دارد، بنابراین باید مانند یک محدوده با آن برخورد کرد؛ خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌ها. به نظر من تا زمانی که یکی از این سطوح شکسته نشود، اتفاق مهمی رخ نمی‌دهد. اگر قیمت زیر ۴۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.
در حال حاضر شرایط بازار همچنان خنثی است و نشانه‌ای از شکست مقاومتی قابل توجه دیده نمی‌شود.
چشم‌انداز بلندمدت چرخه بازار
CryptoELlTES نمودار بلندمدتی از تاریخچه قیمتی اتریوم در چرخه‌های مختلف منتشر کرده است. این نمودار نشان می‌دهد که ETH در اوج‌های سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ به سقف کانال صعودی رسیده و کف‌های چرخه نیز در مرز پایینی این کانال شکل گرفته‌اند.
اتریوم اخیراً از مرز پایینی کانال برگشته و دوباره وارد کانال اصلی شده است. اگر این الگو تکرار شود، ETH می‌تواند در سال ۲۰۲۵ به سقف تاریخی جدیدی در محدوده ۱۵,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ دلار برسد؛ البته این پیش‌بینی به حفظ کانال صعودی مانند چرخه‌های قبلی بستگی دارد.
روند عرضه صرافی‌ها و بهره باز
داده‌های آنچین CryptoQuant نشان می‌دهد که سهم ETH نگهداری شده در صرافی‌ها از سال ۲۰۲۰ تاکنون کاهش یافته است. نسبت عرضه در صرافی‌ها از بیش از ۰.۳۰ به حدود ۰.۱۴ در سال جاری رسیده است.
در چرخه‌های قبلی، این نسبت بسیار بالاتر بود و با اوج‌های بازار همزمان می‌شد. اما در چرخه فعلی، این نسبت به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده که نشان‌دهنده کاهش عرضه در صرافی‌ها و افزایش نگهداری بلندمدت ETH است.
داده‌های بازار مشتقه نیز لایه دیگری به تحلیل اضافه می‌کند. بهره باز اتریوم در بایننس طی سه ماه گذشته به طور میانگین ۱۵٪ کاهش یافته است. این کاهش‌ها با اصلاح ۱۱٪ قیمت اسپات همزمان بوده و نشان می‌دهد روند بهره باز می‌تواند سیگنال مناسبی برای شناسایی اصلاحات کوتاه‌مدت باشد.
منبع: لینک خبر
