تحلیل قیمت اتریوم: آیا کاهش ۸ درصدی امروز آغاز اصلاح بزرگ‌تری برای ETH است؟

رالی اخیر اتریوم به محدوده ۳۰۰۰ دلار به سرعت متوقف شد، چرا که بازار بار دیگر به خوشه‌ای متراکم از نقدینگی و ساختار غالب روند نزولی واکنش نشان داد.

هم ساختار تکنیکال و هم داده‌های لیکوئیدیشن درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهند که ETH همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد و اکنون سطوح حمایتی کلیدی با نزدیک شدن بازار به نقطه تصمیم‌گیری مهم، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تحلیل تکنیکال

نویسنده:

چارت روزانه

اتریوم همچنان زیر میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که ساختار نزولی بازار در میان‌مدت را تأیید می‌کند. شکست سطح ۳۲۰۰ دلار، اصلاحی پایدار را آغاز کرد که قیمت را به محدوده تصمیم‌گیری ۲۶۳۰ تا ۲۶۸۰ دلار رساند؛ آخرین حمایت مهم در تایم‌فریم بالا پیش از ورود به محدوده انباشت کلان بازار.

تلاش اخیر برای بازپس‌گیری خط روند نزولی در چارت روزانه ناکام ماند و جریان سفارشات نزولی را تقویت کرد. مگر اینکه اتریوم بتواند بالای محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۳۵۰ دلار تثبیت شود و سقف بالاتری بسازد، رالی‌ها به سمت میانه محدوده احتمالاً با جذب عرضه مواجه خواهند شد و ادامه‌دار نخواهند بود.

اگر حمایت فعلی روزانه حفظ نشود، محدوده تقاضای کلان ۲۱۱۰ تا ۲۲۰۰ دلار به عنوان مقصد بعدی نقدینگی و منطقه انباشت تایم‌فریم بالا مطرح می‌شود؛ جایی که رالی چندماهه قبلی از آن آغاز شده بود.

چارت ۴ ساعته

اتریوم از محدوده عرضه ۳۰۳۰ تا ۳۰۸۰ دلار به شدت برگشت خورد؛ جایی که قیمت با تلاقی نقدینگی، بلاک سفارش نزولی ۴ ساعته و خط روند نزولی به عنوان مقاومت داینامیک روبرو شد. ریزش شدید پس از آن تأیید می‌کند که فروشندگان همچنان کنترل رالی‌ها را در دست دارند و روند نزولی غالب از اوایل نوامبر حفظ شده است.

در ساختار کوتاه‌مدت، انحراف واضحی دیده می‌شود. اتریوم به کانال صعودی خرد رسید اما موفق به شکست آن نشد و الگوی شکست سقف را تشکیل داد که موجب ریزش سریع قیمت به زیر خط روند شد. این رفتار با نبود تقاضای قوی اسپات همسو بود و نشان می‌دهد خریداران بیشتر واکنشی عمل می‌کنند تا ابتکاری.

اکنون یک خلأ نقدینگی بین ۲۷۵۰ تا ۲۸۰۰ دلار قرار دارد که در صورت از دست رفتن حمایت ۲۸۲۰ دلار، هدف بعدی نزولی خواهد بود. پایین‌تر از این سطح، محدوده ۲۶۳۰ تا ۲۶۸۰ دلار همچنان به عنوان بلوک تقاضای کوتاه‌مدت اصلی باقی می‌ماند؛ جایی که پیش‌تر فشار فروش توسط خریداران قوی جذب شده بود. اتریوم باید عدم تعادل ۳۰۳۰ تا ۳۰۸۰ دلار را بازپس بگیرد و بالای خط روند نزولی تثبیت شود تا مومنتوم به سمت ۳۴۵۰ تا ۳۵۵۰ دلار بازگردد.

تحلیل احساسات بازار

نویسنده:

هیت‌مپ لیکوئیدیشن یک‌ماهه نشان می‌دهد که تمرکز اهرم قابل توجهی بین ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰ دلار وجود دارد و این موضوع بیانگر انباشت موقعیت‌های لانگ است که در هر موج اصلاحی گرفتار می‌شوند. با نزدیک شدن قیمت به این سطوح، لیکوئیدیشن‌های مکرر فشار فروش سنگینی ایجاد می‌کند و مانع از ادامه‌دار شدن رشد قیمت می‌شود.

این ساختار اهرمی سنگین در بالا با بازگشت‌های اخیر در ساختار تکنیکال هم‌راستا است. هر تلاش برای عبور از مرز ۳۰۰۰ دلار با برخورد به باندهای متراکم لیکوئیدیشن همراه بوده و منجر به بازگشت سریع قیمت شده است.

در مقابل، منطقه زیر قیمت فعلی تا محدوده ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار، تراکم لیکوئیدیشن بسیار کمتری دارد. این نبود نقدینگی حمایتی نشان می‌دهد که اگر نقطه تصمیم‌گیری ۲۶۳۰ تا ۲۶۸۰ دلار شکسته شود، حرکت نزولی بعدی می‌تواند به سرعت تا بلوک تقاضای کلان ادامه یابد.

در مجموع، موقعیت‌های درون‌زنجیره‌ای تأیید می‌کنند که کنترل بازار در دست فروشندگان است و اهرم لانگ ضعیف، این کنترل را تقویت می‌کند؛ در حالی که نقدینگی خرید معنادار و عمیق‌تر، در سطوح پایین‌تر قرار دارد.