خطوط روند ، خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص اند و معامله گران انها را در نمودارها ترسیم می کنند تا یک سری قیمت ها را به هم وصل کنند یا بهترین داده های مناسب را نشان دهند. از خط بدست امده استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی از جهت حرکت ارزش سرمایه گذاری نشان داده شود.
یک خط روند ، خطی است که از اوج های محوری یا زیر محورهای پایین محور کشیده شده تا جهت غالب قیمت را نشان دهد. خطوط روند نمایش تجسمی از حمایت و مقاومت در هر بازه زمانی است. آنها جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند ، و همچنین الگوها در دوره های نزولی قیمت را توصیف می کنند.
پیشگویی های کلیدی
- خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها با استفاده از یک خط یا منحنی را نشان می دهد.
- برای نمایش تصویری واضح تر از روند ، می توان از یک خط روند واحد استفاده کرد.
- برای ایجاد کانال می توان از روندهای بالا و پایین استفاده کرد.
- دوره زمانی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نقاط دقیق استفاده شده برای ایجاد یک روند متفاوت از معامله گر تا معامله گر متفاوت است.
خط روند به شما چه می گویند؟
این روند مهمترین ابزار مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال ( فنی ) است. تحلیلگران فنی به جای جستجوی عملکرد گذشته در تجارت یا اصول دیگر ، به دنبال روند عملکرد قیمت هستند. یک روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی معتقدند که روند دوست شما است و شناسایی این روند اولین قدم در انجام تجارت خوب است.
برای ایجاد یک روند ، یک تحلیلگر حداقل باید دو بازه زمانی را در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از یک بازه زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. دیگران به نمودارهای روزانه یا نمودارهای هفتگی نگاه می کنند. برخی از تحلیلگران زمان را کنار می گذارند و تصمیم می گیرند روندها را بر اساس فواصل تیک بجای فواصل زمانی مشاهده کنند. آنچه باعث می شود روندها در استفاده و جذابیت جهانی باشند ،این است که می توان از آنها برای شناسایی روند صرف نظر از مدت زمان و بازه زمانی استفاده کرد.
اگر شرکت A با ۳۵ دلار تجارت کند و در دو روز به ۴۰ دلار و در سه روز ۴۵ دلار برسد ، تحلیلگر سه امتیاز برای ترسیم در نمودار دارد ، از ۳۵ دلار شروع می کند ، سپس به ۴۰ دلار می رود و سپس به ۴۵ دلار می رود. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمت خط بکشد ، روند صعودی دارند. روند ترسیم شده دارای شیب مثبت است. اگر قیمت شرکت A از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار برسد ، با این حال روند شیب منفی دارد و تحلیلگر باید در جهت روند آن بفروشد.
مثال با استفاده از یک خط روند
استفاده نسبتاً آسان است. یک معامله گر به سادگی مجبور است داده های قیمت را به طور عادی نمودار کند ، با استفاده از باز ، نزدیک ، زیاد و پایین. در زیر داده های Russell 2000 در نمودار شمعدان با خط روند اعمال شده در پایین ترین حالت در طی یک دوره دو ماه ارائه شده است.روند کمتری برای راسل ۲۰۰۰ اعمال می شود.
این روند ، روند صعودی در راسل ۲۰۰۰ را نشان می دهد و هنگام ورود به موقعیت ، می توان از آن پشتیبانی حمایت کرد. در این حالت ، معامله گر ممکن است موقعیت طولانی را در نزدیکی خط روند انتخاب کرده و آن را به آینده گسترش دهد. اگر عملکرد قیمت خط روند نزولی را نقض کند ، معامله گر می تواند از آن به عنوان سیگنال برای بستن موقعیت استفاده کند. این اجازه می دهد تا معامله گر از وقتی که روندی که دنبال می کند تضعیف شود ، از آن خارج شود.
البته روندها محصولی از دوره زمانی هستند. در مثال بالا ، معامله گر نیازی به بازنویسی خط روند ندارد. با این حال ، در مقیاس زمانی دقیقه ، ممکن است نیاز به خط روند و معاملات بطور مکرر تعدیل شود.
تفاوت بین روندها و کانالها
بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد. معامله گران معمولاً برای ایجاد یک کانال از یک خط اتصال متصل به یک دوره و همچنین یک دوره دیگر برای اتصال پایین به منظور ایجاد کانال استفاده می کنند. یک کانال نمایشی بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند.در معاملاتی مشابه با یک روند واحد ، معامله گران به دنبال برک آوت هستند تا قیمت را از کانال خارج کند. آنها ممکن است بسته به نحوه تنظیم تجارت خود از این نقض به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.
محدودیت های یک روند
خطوط روند محدودیت هایی را دارد که همه ابزارهای نمودار در این زمینه دارند که با ورود اطلاعات بیشتر قیمتها ، مجدداً تعدیل شوند. گرایش گاه به گاه برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت ، اما در نهایت عملکرد قیمت به اندازه کافی منحرف خواهد شد که نیاز به بروزرسانی دارد. علاوه بر این ، معامله گران اغلب نقاط مختلف داده ها را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال ، برخی از معامله گران از پایین ترین نرخ استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر تنها برای یک دوره ممکن است از کمترین قیمت های بسته شده استفاده کنند. آخر ، خطوط روند استفاده شده در بازه های زمانی کوچکتر می توانند حساس به حجم باشند. روند انتخاب شده بر روی حجم کم ممکن است به محض انتخاب حجم در طول یک جلسه به راحتی شکسته شود.
منبع: اینوستوپدیا