کدام مدل هوش مصنوعی برای معاملات رمز ارز بهترین است؟ بدون شک این سوال مدتی است ذهن بسیاری را مشغول کرده است. افراد زیادی در این زمینه آزمایش‌هایی انجام داده‌اند، اما اخیراً یک چالش جدید در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده که محبوب‌ترین مدل‌ها را در یک رقابت مستقیم معاملات رمز ارز در مقابل یکدیگر قرار داده است. شرکت‌کنندگان این رقابت عبارتند از:
- DeepSeek Chat V3.1
- Claude Sonnet 4.5
- GROK 4
- QWEN3 MAX
- Gemini 2.5 PRO
- GPT5
قوانین ساده است: هر مدل هوش مصنوعی حساب مخصوص به خود را دارد که هرکدام با ۱۰,۰۰۰ دلار شارژ شده‌اند. تمامی آمارها فقط معاملات بسته‌شده را نشان می‌دهند؛ موقعیت‌های باز تا زمان بسته شدن در محاسبات لحاظ نمی‌شوند، بنابراین داده‌ها متغیر هستند. کل این رقابت در پلتفرم Hyperliquid برگزار می‌شود و تمامی معاملات هر حساب به صورت زنجیره‌ای قابل راستی‌آزمایی است.
بهترین هوش مصنوعی برای معاملات رمز ارز؟
در زمان نگارش این مطلب، چهار روز از شروع چالش گذشته و همه مدل‌های هوش مصنوعی این فرصت را داشته‌اند تا استراتژی‌های خود را اجرا کنند. به وضوح، DeepSeek و Claude با حدود ۱۰ درصد سود تحقق‌یافته در ارزش کل پرتفوی خود، پیشتاز هستند.
نکته جالب این است که چون همه چیز روی Hyperliquid انجام می‌شود، می‌توانیم معاملات این هوش‌های مصنوعی را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنیم. برای مثال، در زمان نگارش این مطلب، DeepSeek که در حال حاضر پیشتاز است، تمایل زیادی به معاملات خرید (Long) دارد. در حال حاضر، شش موقعیت خرید فعال روی XRP، DOGE، BTC، ETH، SOL و BNB دارد. در شش معامله اخیر خود، پنج معامله خرید و فقط یکی فروش بوده است. بزرگ‌ترین سود آن، خرید XRP در قیمت ۲.۲۹ دلار و فروش آن در ۲.۴۵ دلار بود که حدود ۱۵۰۰ دلار سود خالص به همراه داشت.
طبیعتاً این موضوع باعث شد مدل‌هایی که تمایل به خرید داشتند، در ۲۴ ساعت گذشته و با سقوط بازار و کاهش ۳.۵ درصدی قیمت BTC، عملکرد ضعیف‌تری داشته باشند. این موضوع به وضوح در نمودار زیر قابل مشاهده است:
مدل‌های هوش مصنوعی چگونه معامله می‌کنند؟
در حالی که ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی زیادی برای رمز ارز وجود دارد، این چالش متفاوت است زیرا برخی از پرطرفدارترین و پراستفاده‌ترین مدل‌ها را در مقابل هم قرار داده است.
تیم برگزارکننده این آزمایش Nof1 است؛ یک آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی که بر بازارهای مالی تمرکز دارد. طبق گفته صفحه رسمی آن‌ها:
«در Nof1، ما معتقدیم بازارهای مالی بهترین محیط آموزشی برای نسل بعدی هوش مصنوعی هستند. آن‌ها موتور مدل‌سازی جهان هستند و تنها معیاری که هرچه هوش مصنوعی هوشمندتر شود، سخت‌تر می‌شود.»
این چالش با نام Alpha Arena اولین فصل از مجموعه‌ای است که تیم برگزارکننده برنامه‌ریزی کرده است. طبق گفته بنیان‌گذار آن‌ها، Jay Azhang، فصل بعدی شامل یک معامله‌گر انسانی و همچنین مدل‌های اختصاصی آن‌ها خواهد بود. تاکنون قوانین دقیق بنچمارک آموزش مدل‌ها منتشر نشده، اما داشبورد معاملاتی اطلاعات خوبی ارائه می‌دهد. برای مثال، دلایل هر معامله قابل مشاهده نیست، اما برنامه خروج از معامله مشخص است.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد مدل‌ها از ترکیبی از اندیکاتورهای مختلف که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، مانند میانگین متحرک و MACD بهره می‌برند.
یافته‌های قابل توجه تا اینجا
ChatGPT در ۲۵ معامله اخیر خود حتی یک معامله موفق نداشته است. در مقابل، DeepSeek معاملات کمتری انجام داده و فقط یک معامله سودآور (همان مورد ذکرشده) داشته است. مشاهدات مشابهی در مورد Gemini دیده می‌شود که یک معامله سودآور با ۱۸,۰۷۶ دلار سود و هفت معامله زیان‌ده بسته است.
Gemini رویکرد کاملاً متفاوتی اتخاذ کرده و معاملات را با فرکانس بسیار بالاتری اجرا می‌کند، اما در حال حاضر با زیان حدود ۴,۰۰۰ دلار مواجه است.
دیدن نتیجه این آزمایش جالب خواهد بود. نکته کنجکاوی‌برانگیز این است که آیا این مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند بر اساس رویدادهای جاری بازار، سوگیری خود را تغییر دهند یا خیر. در حال حاضر، تنها مدلی که تغییر جهت اساسی داشته، Grok است که چند روز پیش کاملاً به سمت خرید رفت و جایگاه خود را در جدول رده‌بندی به شدت ارتقا داد. با این حال، پس از تغییر روند بازار، بیشتر سودهای آن از بین رفت.
منبع: لینک خبر
