بیت کوین اخیراً به زیر سطح حمایتی حیاتی ۱۰۰ هزار دلار سقوط کرده است که نشان‌دهنده یک حرکت نزولی قابل توجه است. اگر خریداران نتوانند این سطح کلیدی را حفظ کنند، احتمالاً شاهد ریزش بیشتر تا محدوده ۹۵ هزار دلار خواهیم بود.
تحلیل تکنیکال
نویسنده:
نمودار روزانه
در تایم‌فریم روزانه، بیت کوین همچنان بین محدوده تقاضای ۱۰۰ تا ۱۰۲ هزار دلار و خوشه مقاومتی ۱۱۴ هزار دلار قرار دارد و هر دو میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه اکنون به عنوان مقاومت‌های بالاسری عمل می‌کنند.
آخرین رد قیمت از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حوالی ۱۱۰ هزار دلار منجر به بازآزمایی حمایت ۱۰۱ هزار دلاری شد و یک حرکت کامل جمع‌آوری نقدینگی در کف محدوده قبلی را تکمیل کرد.
آنچه اکنون برجسته است، تثبیت قیمت در یک ناحیه تاریخی با حجم بالا است؛ جایی که اصلاحات ماکرو قبلی نیز در همین محدوده پایه‌گذاری شده‌اند. دنباله‌ای از کف‌های برابر (با علامت $$”) نشان می‌دهد که نقدینگی زیر ۱۰۰ هزار دلار احتمالاً جمع‌آوری شده است. اگر این وضعیت با تثبیت و تشکیل کف بالاتر همراه شود، می‌تواند نشانه حضور خریداران قوی و جذب عرضه باشد.
برای گاوها، اولین نشانه بازگشت قدرت، بازپس‌گیری محدوده ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار دلار است. در مقابل، برای خرس‌ها، بسته شدن روزانه قیمت زیر ۹۹ هزار دلار می‌تواند مسیر را برای ورود به محدوده انباشت ماکرو ۹۳ تا ۹۵ هزار دلار باز کند.
نمودار ۴ ساعته
در نمای نزدیک‌تر، ساختار ۴ ساعته یک محدوده نزولی فشرده را نشان می‌دهد که هر سقف پایین‌تر به حمایت نزدیک‌تر می‌شود؛ الگویی کلاسیک از کاهش مومنتوم.
این دارایی چندین بار محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۲ هزار دلار را آزمایش کرده و حفره‌های عدم تعادل کوتاه‌مدتی بالای ۱۰۶ و ۱۱۰ هزار دلار ایجاد کرده است که در صورت اصلاح قیمتی می‌توانند به عنوان سطوح جاذب عمل کنند. این رفتار فشرده معمولاً در پایان فازهای اصلاحی دیده می‌شود؛ زمانی که موقعیت‌های اهرمی تسویه شده و نوسانات کاهش می‌یابد.
اگر قیمت موفق به بازپس‌گیری سطح کلیدی ۱۰۶ هزار دلار شود، احتمال بازگشت کوتاه‌مدت تا ۱۱۰ هزار دلار وجود دارد و حرکت بازگشت به میانگین تکمیل می‌شود. با این حال، تداوم رد قیمت از ۱۰۴ هزار دلار می‌تواند سناریوی انباشت را برای مدت بیشتری باز نگه دارد و روند رنج را تا اواسط نوامبر ادامه دهد.
تحلیل درون‌زنجیره‌ای
نویسنده:
قیمت تحقق‌یافته بر اساس گروه‌های سنی UTXO بینش مهمی درباره تعادل عرضه و تقاضا میان گروه‌های مختلف بازار ارائه می‌دهد.
قیمت بیت کوین اکنون به زیر قیمت تحقق‌یافته دارندگان ۱ تا ۳ ماه و ۳ تا ۶ ماه (خطوط بنفش و آبی) سقوط کرده است؛ به این معنا که این گروه‌ها به طور جمعی وارد ضرر شده‌اند. این تغییر باعث می‌شود سطوح قیمت تحقق‌یافته آن‌ها (تقریباً ۱۰۷ تا ۱۱۰ هزار دلار) به مناطق عرضه بالاسری تبدیل شود؛ جایی که بسیاری از این دارندگان کوتاه‌مدت ممکن است با بازگشت قیمت، برای خروج در نقطه سر به سر اقدام کنند و در فازهای بازیابی، مقاومت اولیه ایجاد شود.
در مقابل، قیمت تحقق‌یافته گروه ۶ تا ۱۲ ماه (خط زرد، نزدیک ۹۵ تا ۹۶ هزار دلار) به عنوان یک مرز تقاضا ظاهر شده است. این گروه که معمولاً دارندگان میان‌مدت و صبورتر هستند، به طور تاریخی در اصلاحات پایانی بازار نقش حمایتی ایفا کرده و عرضه فروشندگان کوتاه‌مدت را جذب می‌کنند.
این توزیع قیمت‌های تحقق‌یافته، تصویری ساختاری و روشن ارائه می‌دهد؛ بیت کوین بین عرضه تحقق‌یافته (دارندگان کوتاه‌مدت در ضرر) و تقاضای تحقق‌یافته (دست‌های قوی میان‌مدت) گرفتار شده است. دفاع پایدار بالای باند قیمت تحقق‌یافته ۶ تا ۱۲ ماه نشان می‌دهد که سرمایه بلندمدت همچنان فروش ناشی از ترس را جذب می‌کند و چرخه صعودی بزرگ‌تر را حفظ می‌نماید.
با این حال، شکست قاطع زیر این سطح می‌تواند نشانه وقوع یک رویداد تسلیم عمیق‌تر باشد که احتمالاً پیش از هر بازگشت ماکرو، احساسات بازار را بازنشانی خواهد کرد.
منبع: لینک خبر
