بیت کوین در آستانه شکستن الگوی کنج حیاتی خود قرار دارد که احتمالاً نشان‌دهنده احساس نزولی در بازار است. با این حال، قیمت در محدوده تعادل در حال تجدید قوا است و منتظر جذب نهادی یا جمع‌آوری نقدینگی عمیق‌تر پیش از حرکت بزرگ بعدی می‌باشد.
تحلیل تکنیکال
نمودار روزانه
در تایم‌فریم روزانه، بیت کوین به طور قاطعانه‌ای زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۱۰۹ هزار دلار شکسته است که نشانه‌ای قابل توجه از روند نزولی محسوب می‌شود.
بازار چندین بار از ناحیه تقاضای ۱۰۳ تا ۱۰۸ هزار دلار بازگشته است که نشان می‌دهد خریداران همچنان در این سطوح فعال هستند. با این حال، تشکیل سقف‌های پایین‌تر زیر ۱۱۶ هزار دلار نشان‌دهنده فشار مداوم از سمت ناحیه عرضه است و قیمت را در محدوده تعادل بین ۱۰۵ تا ۱۱۶ هزار دلار نگه داشته است.
این ساختار شبیه به یک الگوی انباشت در میانه دامنه است که در آن نقدینگی به طور مداوم بین خریداران و فروشندگان جابه‌جا می‌شود تا زمانی که حرکت جهت‌دار بزرگ‌تری رخ دهد.
بسته شدن قاطعانه قیمت در بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می‌تواند تله خرسی و شکست جعلی را تأیید کند و موجب تغییر ساختار به سمت صعود و حرکت به سمت ناحیه عرضه ۱۱۶ هزار دلار شود. در مقابل، شکست حمایت ۱۰۶ هزار دلار می‌تواند منجر به آزمایش مجدد ناحیه تقاضای نهادی ۱۰۲ تا ۱۰۰ هزار دلار گردد.
نمودار ۴ ساعته
در نمودار ۴ ساعته، الگوی کنج صعودی فعلی مشهود است و بیت کوین در حال آزمایش مجدد خط روند پایینی نزدیک ناحیه حمایت ۱۰۶ هزار دلار است.
این منطقه با کف محدوده تعادل روزانه هم‌راستا بوده و به عنوان ناحیه‌ای حیاتی برای رصد واکنش قیمت مطرح است. دفاع موفق از این سطح می‌تواند زمینه را برای آزمایش مجدد مقاومت ۱۱۴ تا ۱۱۶ هزار دلار فراهم کند، در حالی که عدم حفظ این سطح احتمال حرکت تندتر به سمت ناحیه تقاضای ۱۰۲ هزار دلار را افزایش می‌دهد.
شاخص‌های حجم و نقدینگی نشان می‌دهند که خریداران با احتیاط عمل می‌کنند و منتظر تأیید واضح برای ورود مجدد به بازار هستند.
تحلیل درون‌زنجیره‌ای
آخرین داده‌های ذخایر صرافی‌ها واگرایی مهمی میان روندهای جهانی و محلی نشان می‌دهد. در حالی که مجموع ذخایر بیت کوین در همه صرافی‌های بزرگ همچنان کاهش یافته و نشانه‌ای از انباشت بلندمدت و کاهش فشار فروش است، ذخایر بیت کوین در صرافی بایننس طی هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
این اختلاف نشان می‌دهد که در حالی که فعالان بازار به طور کلی دارایی‌های خود را به کیف پول‌های شخصی منتقل می‌کنند (که نشانه‌ای صعودی در بلندمدت است)، نقدینگی کوتاه‌مدت در بایننس در حال افزایش است که می‌تواند بیانگر افزایش فعالیت معاملاتی یا پوشش ریسک توسط نهادهای بزرگ باشد.
به طور تاریخی، چنین ورودهایی به صرافی‌های غالب در دوره‌های تثبیت، معمولاً پیش از افزایش نوسانات رخ می‌دهد، زیرا بازارسازان برای حرکت بزرگ بعدی موقعیت‌گیری می‌کنند.
اگر روند افزایشی ذخایر بایننس ادامه یابد و در عین حال ذخایر کلی صرافی‌ها کاهش یابد، ممکن است نشانه‌ای از فاز پیش‌توزیع یا بازتوزیع پیش از آغاز یک روند صعودی مبتنی بر انباشت مجدد باشد.
منبع: لینک خبر
