بازگشت بیت کوین از محدوده نقدینگی ۱۲۵ هزار دلاری باعث اصلاح سالمی به سمت منطقه ۱۲۰ هزار دلار شده است. این حرکت بیشتر ماهیت اصلاحی دارد تا شتاب‌دار، و حمایت قوی در اطراف میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ساختار شکست قبلی مشاهده می‌شود.

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه

در تایم‌فریم روزانه، بیت کوین از منطقه نقدینگی ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار دلار که با سقف نوسانی قبلی و یک خوشه مقاومتی کلیدی هم‌پوشانی دارد، با فشار فروش مواجه شد. این واکنش باعث اصلاح قیمت به سمت محدوده حمایتی ۱۱۷ تا ۱۲۰ هزار دلار شده است؛ جایی که تلاقی خط روند صعودی، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و سطوح کلیدی فیبوناچی، این منطقه را تقویت می‌کند.

در صورت بازگشت قیمت از این ناحیه، می‌توان آن را به عنوان کف بالاتر تأیید کرد که زمینه را برای ادامه روند صعودی فراهم می‌کند. در همین حال، شاخص RSI از محدوده اشباع خرید خارج شده و نشان می‌دهد که مومنتوم بازار تعدیل شده و اکنون فضا برای تثبیت قیمت پیش از حرکت صعودی بعدی فراهم است. با این حال، بسته شدن کندل روزانه زیر ۱۱۷ هزار دلار ساختار فعلی را تضعیف کرده و احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۱۰۸ هزار دلار را افزایش می‌دهد؛ جایی که منطقه تقاضا و پایه تثبیت قبلی قرار دارد.

نمودار ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته، ساختار کوتاه‌مدت بیت کوین نشانه‌های واضحی از کاهش مومنتوم پس از عبور از سقف تاریخی قبلی را نشان می‌دهد. پس از عبور از ۱۲۵ هزار دلار، بازار الگوی Three Drives را تشکیل داد که با سه سقف متوالی با قدرت کاهشی مشخص می‌شود؛ این الگو نشانه‌ای کلاسیک از خستگی خریداران است.

اصلاح پس از این الگو، باعث بازگشت سالم قیمت شده و محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۷ هزار دلار به عنوان منطقه حمایتی کلیدی ظاهر شده است. این ناحیه با سطوح مهم فیبوناچی، مرز پایینی محدوده شکست و بلوک تقاضای کوتاه‌مدت هم‌پوشانی دارد و یک تلاقی مهم حمایتی ایجاد کرده است. واکنش صعودی قوی از این منطقه می‌تواند خریداران جدید را جذب کرده و زمینه را برای تلاش مجدد به سمت ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار دلار فراهم کند.

در مقابل، عدم حفظ این ناحیه، تغییر مومنتوم کوتاه‌مدت را تأیید کرده و احتمالاً قیمت را به سمت محدوده‌های نقدینگی پایین‌تر در نزدیکی ۱۰۸ هزار دلار سوق می‌دهد؛ جایی که بیت کوین پیش از شکست قبلی خود تثبیت شده بود.

تحلیل احساسات بازار

نقشه حرارتی لیکوییدیشن بایننس در بازه هفتگی، دید روشنی از دینامیک پشت بازگشت اخیر بیت کوین و اصلاح فعلی ارائه می‌دهد. تمرکز بالای خوشه‌های نقدینگی بین ۱۲۴ تا ۱۲۶ هزار دلار دقیقاً با منطقه‌ای که باعث بازگشت اخیر شد، هم‌زمان است و نشان می‌دهد تعداد زیادی موقعیت فروش اهرمی در این محدوده باز شده بود. بسته شدن این موقعیت‌ها، واکنش شدید قیمتی را به دنبال داشت.

در زیر قیمت فعلی، جیب‌های نقدینگی جدیدی در محدوده ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار دلار شکل گرفته‌اند که نشان‌دهنده مناطقی است که در صورت افت بیشتر قیمت، احتمال لیکویید شدن موقعیت‌های خرید اهرمی بالا وجود دارد. این ناحیه می‌تواند به عنوان آهنربایی برای حرکت کوتاه‌مدت قیمت عمل کند و بیت کوین را به این سطوح بکشاند تا دوباره تقاضا ظاهر شود.

جالب است که نقشه حرارتی، تمرکز قابل توجهی از نقدینگی را بالای ۱۲۶ هزار دلار و تا محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۲ هزار دلار نشان می‌دهد. این خوشه همچنان هدف اصلی بازیگران نهادی و الگوریتمی (اصطلاحاً «پول هوشمند») است و نشان می‌دهد که در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۱۲۶ هزار دلار، بیت کوین می‌تواند به سرعت به سمت باند نقدینگی بعدی حرکت کند.

در حال حاضر، داده‌های درون‌زنجیره‌ای از فاز تثبیت کوتاه‌مدت حمایت می‌کند؛ چرا که بازار موج اخیر لیکوییدیشن را هضم می‌کند و منتظر جهت‌گیری جدید است. پس از تثبیت مناطق تقاضا و تعدیل اهرم‌ها، بیت کوین می‌تواند برای حرکت صعودی بعدی به سمت منطقه نقدینگی ۱۳۰ هزار دلار آماده شود.