بیت کوین وارد مرحله حساسی شده است. این رمز ارز پس از اصلاح قابل توجهی از اوجهای اواخر سال ۲۰۲۵، اکنون در حال آزمایش مرزهای پایینی محدوده تثبیت اخیر خود است. ساختار بازار در حال حاضر نشان میدهد که احتمالاً یک منطقه انباشت در حال شکلگیری است و نوسانات کوتاهمدت در یک کانال رو به گسترش محدود شدهاند.
با این حال، نوسان قیمت همچنان بالا باقی مانده و جلسات پیش رو میتوانند تعیینکننده باشند که آیا بیت کوین میتواند کف قیمتی بالاتر از ۶۰ هزار دلار تشکیل دهد یا کاهش بیشتر به سمت محدوده حمایتی ۵۰ هزار دلار یا پایینتر رخ خواهد داد.
تحلیل قیمت بیت کوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیت کوین سیگنالهای متضادی ارائه میدهد. قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (زرد، حدود ۸۰ هزار دلار) و ۲۰۰ روزه (نارنجی، حدود ۹۰ هزار دلار) قرار دارد و درون یک کانال نزولی وسیع حرکت میکند. این موضوع روند نزولی میانمدت را تأیید میکند. با این حال، تثبیت فعلی درست بالای یک منطقه حمایتی قوی در حدود ۶۰ هزار دلار شکل گرفته است؛ جایی که با نواحی قبلی نقدینگی و تقاضا همپوشانی دارد.
شاخص RSI نیز پس از رسیدن به سطوح اشباع فروش در نزدیکی کف محدوده، بهبود یافته بود اما پس از رد شدن قیمت از مقاومت ۷۵ هزار دلاری، دوباره روند نزولی به خود گرفته است. بنابراین، با شتاب گرفتن کاهش قیمت، احتمالاً در روزهای آینده شاهد آزمایش مجدد منطقه تقاضای حیاتی ۶۰ هزار دلاری خواهیم بود و روند بیت کوین در کوتاهمدت تا میانمدت به شدت به واکنش بازار در این سطح بستگی دارد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
با بررسی دقیقتر نمودار ۴ ساعته، مشخص است که بیت کوین در حال تشکیل یک کانال صعودی است که بیشتر شبیه به یک پرچم نزولی بزرگ به نظر میرسد. این رمز ارز طی چند ماه گذشته در بازه وسیعی بین ۶۰ تا ۷۵ هزار دلار در حال نوسان بوده و توسط مرزهای کانال و سطوح حمایت و مقاومت مهم محدود شده است.
رد شدن اخیر قیمت از سطح ۷۵ هزار دلار در نمودار ۴ ساعته واضحتر است؛ چرا که ساختار بازار کوتاهمدت پس از شکست ناموفق بالای کانال و ناحیه مقاومت افقی، به وضوح نزولی شده است. این موضوع باعث کاهش شدید قیمت در روزهای اخیر و نزدیک شدن به مرز پایینی کانال شده که اکنون در آستانه شکست قرار دارد.
با توجه به قرار گرفتن RSI در سطوح پایین و نزدیک به منطقه اشباع فروش، چشمانداز کوتاهمدت برای خریداران مطلوب به نظر نمیرسد و در صورت شکست کانال با قدرت، احتمال افت مجدد به سمت محدوده ۶۰ هزار دلار و افزایش نگرانی در بازار وجود دارد.
تحلیل آنچین
شاخصهای آنچین به نکته کلیدی در چرخه فعلی اشاره دارند. نسبت LTH-SOPR به STH-SOPR به زیر یک سقوط کرده و به سطوحی رسیده که مشابه دوره انباشت در پایان چرخه بازار سال ۲۰۲۳ است.
برای توضیح بیشتر، نسبت LTH/STH SOPR سود تحققیافته دارندگان بلندمدت (LTH) را نسبت به دارندگان کوتاهمدت (STH) اندازهگیری میکند. بنابراین، نسبت کمتر از یک نشان میدهد که دارندگان بلندمدت با ضرر یا در بهترین حالت بدون سود در حال فروش هستند و دارندگان کوتاهمدت نیز تحت فشار زیادی قرار دارند.
از نظر تاریخی، چنین سطوح پایینی با کفهای بازار و دورههای انباشت قوی همزمان بوده است. این موضوع نشان میدهد که کاهش فعلی این شاخص میتواند نشانه تسلیم شدن دستهای ضعیفتر باشد، در حالی که سرمایهگذاران صبورتر در همین محدوده به انباشت بیت کوین میپردازند و احتمالاً زمینهساز حرکت صعودی بعدی خواهند شد.
با این حال، این سیگنال باید به زودی با واکنش مثبت قیمت همراه شود؛ چرا که حتی قویترین سرمایهگذاران نیز نمیتوانند برای مدت طولانی در یک روند نزولی شدید مقاومت کنند.
منبع: لینک خبر
