بیت کوین وارد مرحلهای بسیار حساس شده است و پس از ادامه نزولی شدید، با فشار فروش اخیر به منطقه تقاضای تاریخی ۶۰ هزار دلار رسیده است؛ در حالی که احساس ریسک کلی بازار همچنان شکننده باقی مانده است. بازار اکنون در نقطهای قرار دارد که ساختار تکنیکال، تقاضا در تایمفریمهای بالاتر و پویایی نقدینگی درون زنجیرهای با یکدیگر تلاقی پیدا میکنند و این موضوع باعث میشود جلسات پیش رو برای تعیین جهت کوتاهمدت تا میانمدت اهمیت ویژهای داشته باشند.
تحلیل قیمت بیت کوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیت کوین به طور قاطعانهای زیر ساختار اخیر خود شکسته و همچنان به کانال نزولی احترام میگذارد. همچنین، رد قیمت از محدوده میانی ۷۵ هزار دلار نشان میدهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. مهمترین تحول، شکست پرقدرت قیمت به سمت مرز پایینی کانال است؛ جایی که اکنون دارایی در حال آزمایش منطقه تقاضای اصلی در محدوده ۶۰ هزار دلار است؛ منطقهای که پیشتر به عنوان پایگاه قوی خریداران در چرخه قبلی عمل کرده بود.
این منطقه تقاضا در محدوده ۶۰ هزار دلار از نظر ساختاری اهمیت بالایی دارد؛ چرا که آخرین ناحیه تجمیع پیش از رشد انفجاری قبلی محسوب میشود. رفتار قیمتی گذشته نیز اهمیت تاریخی این ناحیه را تأیید میکند، اما برخورد فعلی بسیار تهاجمیتر است و نشان میدهد هر واکنش صعودی احتمالی از این منطقه، احتمالاً به صورت یک اصلاح موقت خواهد بود و نه بازگشت سریع روند.
تا زمانی که بیت کوین زیر مقاومت کانال نزولی و میانگینهای متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه باقی بماند، ساختار روزانه همچنان به طور قاطعانهای نزولی است و در صورت عدم جذب فشار فروش توسط تقاضا، ادامه روند نزولی همچنان یک ریسک معتبر خواهد بود.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
با بررسی تایمفریم ۴ ساعته، ساختار نزولی بازار حتی واضحتر به چشم میخورد. حرکت اخیر، گسترش شدید فروش به سمت منطقه تقاضای فعلی در حمایت روانی ۶۰ هزار دلار را نشان میدهد که پس از آن یک واکنش اصلاحی جزئی رخ داده است؛ اما این واکنش تا این لحظه فاقد قدرت کافی بوده است.
از منظر کوتاهمدت، سطح کلیدی برای رصد، نزدیکترین منطقه عرضه در محدوده ۷۵ هزار دلار است که پس از آخرین شکست نزولی شکل گرفته است. هرگونه بازگشت اصلاحی احتمالاً با فشار فروش در نزدیکی این ناحیه مواجه خواهد شد؛ به ویژه اگر حجم معاملات و مومنتوم همچنان ضعیف باقی بماند.
تا زمانی که بیت کوین نتواند این منطقه عرضه را پس بگیرد و بالاتر از آن تثبیت شود، هرگونه بازگشت قیمتی باید به عنوان پولبک در روند نزولی کلی تلقی شود و نه تأییدی بر تغییر روند. عدم حفظ منطقه تقاضای فعلی میتواند قیمت را به سمت گسترش نزولی عمیقتر و مرز پایینی کانال در ۵۵ هزار دلار سوق دهد.
تحلیل احساسات بازار
نقشه حرارتی لیکوییدیشن اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار اخیر قیمت ارائه میدهد. نقشه حرارتی لیکوییدیشن یکساله BTC/USDT نشان میدهد که یک جیب نقدینگی متراکم در محدوده ۶۰ تا ۶۵ هزار دلار شکل گرفته است که با محدوده قیمتی فعلی همراستا است. این تمرکز نقدینگی نشان میدهد که این منطقه به واسطه لیکوییدیشن اجباری موقعیتهای خرید اهرمی بالا در جریان فروش اخیر، به یک نقطه جذب قیمت تبدیل شده است.
قابل توجه است که با نزدیک شدن قیمت به این ناحیه، شدت لیکوییدیشن نسبت به سطوح فعلی کاهش مییابد؛ به این معنا که بخش عمدهای از اهرم نزولی پیشتر تسویه شده است. این پویایی احتمال تثبیت کوتاهمدت یا یک واکنش اصلاحی را افزایش میدهد؛ به ویژه اگر فروشندگان تهاجمی شروع به از دست دادن مومنتوم کنند.
با این حال، نبود خوشههای لیکوییدیشن قابل توجه در سطوح بالاتر از قیمت فعلی نشان میدهد که نقدینگی سمت صعودی در کوتاهمدت محدود است و این موضوع احتمال اصلاحی بودن هرگونه بازگشت را تقویت میکند و نه تغییر روند.
در مجموع، اگرچه ساختار کلی بازار همچنان نزولی است، اما تلاقی تقاضای تاریخی قوی و کاهش فشار لیکوییدیشن نزولی نشان میدهد که بیت کوین ممکن است از این ناحیه تلاش کند تا وارد یک فاز تثبیت یا حرکت اصلاحی شود.
منبع: لینک خبر
