اتریوم پس از مواجهه با یک مقاومت شدید در سقف‌های محلی خود، به منطقه حمایت حیاتی بازگشته است. با وجود خروج مداوم سرمایه از صرافی‌ها و کاهش مومنتوم، اکنون بازار در حال آزمایش این است که آیا خریداران می‌توانند از سطوح کلیدی دفاع کنند یا اصلاحات عمیق‌تری در پیش است.

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه

در نمودار روزانه، اتریوم نتوانست بالای ۴۴۰۰ دلار تثبیت شود و به زیر کانال صعودی کوچکی که اخیراً شکل گرفته بود، سقوط کرد. این شکست باعث تغییر مومنتوم شده و قیمت اکنون در حوالی ۴۲۰۰ دلار قرار دارد. شاخص RSI نیز در محدوده ۴۰ قرار گرفته که نشان‌دهنده کاهش قدرت صعودی است، اما هنوز وارد شرایط اشباع فروش نشده است.

اولین حمایت مهم در نزدیکی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن منطقه ۳۸۰۰ دلار که با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و مرز پایینی کانال بزرگ‌تر هم‌راستا است. اگر خریداران بتوانند از این سطح دفاع کنند، اتریوم می‌تواند ساختار کف بالاتر را تشکیل دهد و روند صعودی کلی حفظ شود.

در حال حاضر، روند میان‌مدت اتریوم تا زمانی که سطح ۳۷۰۰ دلار حفظ شود، صعودی باقی می‌ماند، اما تغییر مومنتوم نشان می‌دهد که احتمال آزمایش سطوح پایین‌تر پیش از بازگشت قدرت وجود دارد.

نمودار ۴ ساعته

نمودار ۴ ساعته تصویر واضح‌تری از ضعف اخیر ارائه می‌دهد. اتریوم از محدوده تثبیت ۴۴۰۰ تا ۴۸۰۰ دلار خارج شد و به سرعت به سمت ۴۱۰۰ دلار سقوط کرد. مومنتوم اکنون به شدت نزولی است و RSI نزدیک به ۳۰ قرار دارد که شرایط اشباع فروش کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. این وضعیت می‌تواند باعث یک بازگشت موقت شود، اما تا زمانی که سطح ۴۴۰۰ دلار پس گرفته نشود، روند محلی نزولی باقی می‌ماند.

نخستین خوشه نقدینگی قوی در حوالی ۳۸۰۰ دلار قرار دارد که با حمایت افقی و خط روند صعودی هم‌پوشانی دارد. این منطقه جایی است که احتمالاً خریداران به طور جدی وارد عمل خواهند شد. اگر اتریوم بتواند در این ناحیه تثبیت و بازگشت کند، اولین هدف صعودی ۴۲۰۰ دلار و سپس بازآزمایی سطح کلیدی ۴۴۰۰ دلار خواهد بود. در مقابل، عدم حفظ سطح ۳۸۰۰ دلار می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و بازار را وارد فاز نزولی کند.

تحلیل درون‌زنجیره‌ای

جریان خالص صرافی‌ها

جریان خالص صرافی‌ها همچنان کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد که بیانگر خروج مداوم اتریوم از صرافی‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به کیف پول‌های شخصی یا برای استیکینگ منتقل می‌کنند که باعث کاهش عرضه در سمت فروش شده و در میان‌مدت تا بلندمدت سیگنال مثبتی تلقی می‌شود.

با این حال، در کوتاه‌مدت بازار بیشتر تحت تأثیر ضعف تکنیکال و شناسایی سود در سقف‌های اخیر قرار دارد. اگر در این اصلاح، روند انباشت ادامه یابد، می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت قدرتمند در آینده باشد، اما در حال حاضر احساسات بازار بیشتر به سمت آزمایش سطوح حمایتی پایین‌تر متمایل است تا آغاز یک موج صعودی جدید.

منبع: لینک خبر