کانال یک الگوی نمودار قدرتمند و در عین حال غالباً نادیده گرفته شده است و چندین شکل از تجزیه و تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار می دهد تا امتیازهای بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک را در اختیار معامله گران قرار دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به تجارت می باشد.
پیشگویی های کلیدی
- کانالهای معاملات را می توان در نمودارها ترسیم کرد تا به روند صعودی و روند نزولی سهام ، کالا ، ETF یا فارکس کمک کند.
- معامله گران همچنین از کانالهایی برای شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه و همچنین تعیین اهداف قیمت و نقاط توقف ضرر استفاده می کنند.
- کانال های صعودی در طول روند صعودی و کانال های نزولی به سمت پایین در روند نزولی حرکت می کنند.
- سایر شاخص های فنی ، مانند حجم ، می توانند سیگنال های حاصل از کانال های تجارت را تقویت کنند.
- ماندگاری کانال تا مدتی به تعیین قدرت زیرین روند کمک می کند.
خصوصیات کانال
در زمینه تحلیل تکنیکال ، کانال وقتی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی در حال حرکت است. خط روند بالا اوج نوسان را در قیمت متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین ، پایین ترین نوسان را به هم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا ، رو به پایین یا پهلو در نمودار شیب کند.
اگر قیمت از کانال تجاری به سمت صعودی خارج شود ، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال ، نمودار زیر یک کانال و شکست در سهام شرکت هایت هتل ها (H) را نشان می دهد. اگر قیمت پایین زیر کانال شکسته شود ، از طرف دیگر افت نشان می دهد که فروش بیشتر می تواند در راه باشد.
روش کانال معاملاتی اغلب در سهام با مقدار متوسط نوسانات به بهترین وجه کار می کند ، که می تواند در تعیین میزان سود ممکن از یک تجارت مهم باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات کم باشد ، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود و این به معنای سود بالقوه کوچکتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتر همراه هستند ، به معنای سود بالقوه بزرگتر.
انواع کانال
یک کانال حداقل از چهار نقطه تماسی تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل دو ارتفاع لازم است. به طور کلی ، سه نوع وجود دارد:
- کانالهایی که زاویه دار هستند و کانال های صعودی نامیده می شوند.
- کانالهایی که زاویه دار هستند و کانالهای نزولی هستند. کانال های صعودی و نزولی نیز کانال های روند نامیده می شوند زیرا قیمت از یک جهت با قوت بیشتری حرکت می کند.
- کانالهایی که در آن خطوط افقی قرار دارند ، کانالهای افقی ، محدوده معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند.
خرید یا فروش در کانال
کانال ها گاهی اوقات می توانند امتیاز خرید و فروش را فراهم کنند و برای ورود به موقعیت های طولانی یا کوتاه چندین قانون وجود دارد:
- وقتی قیمت در بالای کانال قرار گرفت ، موقعیت طولانی موجود خود را بفروشید و یا موقعیت کوتاهی بگیرید.
- هنگامی که قیمت در وسط کانال قرار دارد ، هیچ معامله ای انجام ندهید ، کاری نکنید و یا معاملات فعلی خود را نگه دارید.
- هنگامی که قیمت در پایین کانال قرار دارد ، موقعیت کوتاه فعلی خود را بپوشانید و یا موقعیت طولانی بگیرید.
دو استثنا از این قوانین وجود دارد:
- اگر قیمت در بالا یا پایین کانال شکسته شود ، محاسبات کانال دیگر قابل قبول نیست. تا زمانی که کانال جدید ایجاد نشود ، معاملات دیگری را شروع نکنید.
- اگر قیمت برای مدت طولانی بین کانالها تغییر کند ، ممکن است یک کانال باریک جدید ایجاد شود. در این مرحله ، در نزدیکی حواشی کانال باریک وارد یا خارج شوید.
در طول کانال در حال افزایش ، روی خرید در نزدیکی پایین کانال و خروج از بالای کانال تمرکز کنید. در کوتاه شدن روند محتاط باشید. به عنوان مثال ، یک کانال صعودی در زیر در سهام شرکت NVIDIA (NVDA) به تصویر کشیده شده است.
در طول کانال نزولی ، روی کوتاه کردن در نزدیکی بالای کانال و خروج در نزدیکی قسمت پایین متمرکز شوید. در شروع روند طولانی در کانال در حال سقوط محتاط باشید.
اشکال دیگر این است که تجزیه و تحلیل فنی گاهی اوقات برای افزایش دقت سیگنال ها از کانال و تأیید قدرت کلی حرکت بالا یا پایین استفاده می شود. برخی از ابزارهای دیگر برای استفاده در هنگام تجارت کانال شامل موارد زیر است:
- واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) اغلب در طول کانال های افقی نزدیک به صفر خواهد بود. خط MACD که از خط سیگنال عبور می کند همچنین می تواند معامله های طولانی بالقوه را در نزدیکی پایین کانال یا معاملات کوتاه در نزدیکی بالای کانال نشان دهد.
- یک کراس اوور تصادفی همچنین ممکن است یک فرصت خرید در نزدیکی پایین کانال یا یک فرصت فروش در نزدیکی بالا را نشان دهد.
- حجم نیز می تواند در کانال های تجارت کمک کند. میزان حجم اغلب در کانال ها به ویژه در نزدیکی وسط کانال کم است. بریک آوت ها اغلب با حجم زیاد همراه هستند. اگر میزان حجم در بریک آوت افزایش نیابد ، احتمال ادامه کانال بیشتر است.
تعیین سطح ضرر و زیان و سودآوری
کانال ها می توانند قابلیت مدیریت پول را به صورت سطح توقف فراهم کنند. در اینجا قوانین اساسی برای تعیین این نکات آورده شده است:
- اگر در انتهای کانال خریداری کرده اید ، در بالای کانال خارج شوید و سود خود را بگیرید ، اما همچنین یک دستور توقف ضرر را کمی در زیر کانال قرار دهید ، این امکان را برای ایجاد نوسان منظم فراهم می کند.
- اگر موقعیتی کوتاه در بالای کانال در نظر گرفته اید ، در پایین کانال خارج شوید و سود کسب کنید. همچنین ، یک دستور توقف ضرر را کمی بالاتر از بالای کانال تنظیم کنید ، تا فضای لازم برای نوسان منظم باشد. در اینجا کانال نزولی در BCE Inc (BCE) به همراه نقاط توقف و از بین رفتن احتمالی وجود دارد.
تعیین اعتبار تجارت
کانالها امکان تعیین موفقیت با تجارت را فراهم می کنند. این کار از طریق تأیید شناخته شده است. تأییدها تعداد دفعات افزایش قیمت از بالا یا پایین کانال را نشان می دهد. اینها سطوح تأیید مهم برای به یاد آوردن است:
۱-۲: کانال ضعیف (قابل تجارت نیست)
۳-۴: کانال کافی (قابل تجارت)
۵-۶: کانال قوی (قابل اعتماد)
۶+: کانال بسیار قوی (قابل اطمینان تر)
تخمین طول تجارت
مدت زمانی که یک تجارت برای رسیدن به یک نقطه فروش از نقطه خرید طول می کشد نیز می تواند با استفاده از کانالها محاسبه شود. این کار با ثبت مقدار زمانی که برای انجام معاملات در گذشته انجام شده است انجام می شود و سپس میانگین زمان آن برای آینده انجام می شود. این برآورد مبتنی بر این فرض است که حرکت قیمت تقریبا از نظر زمان و قیمت برابر است. با این حال ، این فقط یک تخمین است و ممکن است همیشه دقیق نباشد.
کانال های معاملاتی بسته به کادر زمانی انتخاب شده می توانند متفاوت به نظر برسند. به عنوان مثال ، یک کانال در نمودار هفتگی ممکن است در نمودار روزانه قابل مشاهده نباشد.
کلام آخر
هنگامی که قیمت بین خطوط روند حرکت می کند ، کانال ها یکی از راه های خرید و فروش را ارائه می دهند. با ‘پوشاندن’ حرکت قیمت سهام با دو خط موازی ، می توانید سیگنال های خرید و فروش و همچنین سطح توقف و از بین بردن ضرر را تخمین بزنید. مدت زمان ماندگاری کانال به تعیین قدرت کانال کمک می کند. مقدار زمانی که یک قیمت معمولاً برای حرکت از بالا به پایین (یا پایین به بالا) طول می کشد تخمین می زند که معاملات چه مدت ممکن است دوام داشته باشند.
منبع: اینوستوپدیا