بازگشت یا معکوس (Reversal) در تحلیل تکنیکال چیست؟

0

بازگشت تغییر در جهت قیمت یک دارایی است. ریورسال ممکن است به صورت صعودی یا نزولی باشد. به دنبال صعود ، یک ریورسال به سمت نزولی خواهد بود. پس از روند نزولی ، بازگشت به حالت صعودی خواهد بود. بازگشت ها بر اساس جهت کلی قیمت است و به طور معمول مبتنی بر یک یا دو دوره / کندل در نمودار نیستند.

صرافی ارزدیجیتال ایران بلاکچین

برخی از شاخص ها ، از جمله میانگین متحرک ، نوسان ساز یا کانال ممکن است در جداسازی روند و همچنین ریورسال های نطقه ای کمک کند. ممکن است بازگشت ها با شکستن ها مقایسه شوند.

پیشگویی های کلیدی

  • بازگشت وقتی است که جهت روند قیمت تغییر کرده است ، از پایین رفتن به بالا یا بالعکس.
  • معامله گران سعی می کنند از مواضعی که مطابق با روند قبل از بازگشت باشد ، خارج شوند یا یک بار مشاهده کنند که ریورسال در جریان است.
  • بازگشت ها معمولاً به تغییرات قیمت بزرگ اشاره می کنند ، جایی که روند جهت را تغییر می دهد. اقدامات ضد خلاف کوچک در برابر روند ، عقبگرد یا تحکیم نامیده می شوند.
  • هنگامی که شروع به رخ دادن میکند ، یک بازگشت از پولبک قابل تشخیص نیست. معکوس ادامه می یابد و روند جدیدی را شکل می دهد ، در حالی که پولبک پایان می یابد و سپس قیمت در جهت روند شروع  به حرکت میکند.

بازگشت به شما چه می گوید؟

بازگشت به شما چه می گوید؟

چرخش بازگشت اغلب در معاملات روزانه اتفاق می افتد و خیلی سریع اتفاق می افتد ، اما همچنین طی روزها ، هفته ها و سال ها اتفاق می افتد. ریورسال در بازه های زمانی مختلف که مربوط به معامله گران مختلف است رخ می دهد. یک برگرداندن روزانه در یک نمودار پنج دقیقه ای برای یک سرمایه گذار بلند مدت که در نمودارهای روزانه یا هفتگی توقع تماشای بازگشت دارد ، مهم نیست. با این حال ، معکوس پنج دقیقه ای برای معامله گر روزانه  بسیار مهم است.

روند صعودی ، که مجموعه ای از اوج های نوسان بالاتر و پایین تر است ، با تغییر به یک سری از بلندی های پایین و پایین ، دوباره به روند نزولی تبدیل می شود. روند نزولی ، که یک سری سطح های پایین تر و پایین تر است ، با تغییر به یک سری از بلندی های بالاتر و پایین تر ، به روند صعودی تبدیل می شود.

روندها و بازگشت ها را می توان تنها براساس اقدام قیمت ، همانطور که در بالا توضیح دادیم ، شناسایی کرد ،و البته که سایر معامله گران استفاده از شاخص ها را ترجیح می دهند. جابجایی میانگین ها ممکن است به ردیابی هر دو روند و ریورسال زدن کمک کند. اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک در حال افزایش باشد روند صعودی است ، اما وقتی قیمت پایین تر از میانگین متحرک قرار می گیرد که می تواند سیگنال قوی بازگشت باشد.

خطوط روند همچنین برای مشاهده بازگشت ها استفاده می شوند. از آنجایی که روند صعودی پایین تر می آید ، می توان یک روند را در امتداد آن پایین ترها ترسیم کرد. هنگامی که قیمت پایین تر از روند قرار می گیرد ، این می تواند ریورسال روند باشد.

اگر  بازگشت ها به راحتی قابل مشاهده بودند و تمایز آن از سر و صدا یا عقب نشینی های کوتاهه تجارت ،آسان خواهد بود. اما اینطور نیست چه با استفاده از عملکرد قیمت و چه از شاخص ها ، بسیاری از سیگنال های کاذب رخ می دهد و گاهی اوقات بازگشت به سرعت اتفاق می افتد که معامله گران قادر به سرعت کافی برای جلوگیری از ضرر بزرگ نیستند.

نمونه ای از نحوه استفاده از بازگشت

نحوه استفاده از بازگشت

نمودار حرکت صعودی در کانال را نشان می دهد و باعث می شود سطح کلی بالاتر و پایین بیاید. قیمت ابتدا از کانال و پایین تر از روند خارج می شود و نشانگر تغییر روند احتمالی است. قیمت همچنین پایین تر می اید و در زیر کانال پایین ، پایین می رود. این بیشتر بازگشت به روند نزولی را تأیید می کند.

قیمت با پایین آمدن و زدنه کف پایین و قله  پایین تر ادامه می یابد. تا زمانی که قیمت قله  بالاتر و کف بالاتر نزند ، برگشت به روند  صعودی رخ نخواهد داد. با این وجود ، یک حرکت بالاتر از روند نزولی ، می تواند نشانه هشدار  برگشت زودهنگام را صادر کند.

با اشاره به کانال در حال افزایش ، مثال آن نیز ذهنیت تجزیه و تحلیل روند و  بازگشت را نشان می دهد. چندین بار در داخل کانال قیمت پایین تر از نوسان قبلی ایجاد می کند ، اما هنوز مسیر کلی همچنان باقی مانده است.

تفاوت بین  بازگشت و پولبک

بازگشت تغییر روند قیمت دارایی است. پولبک یک ضد حرکت در یک روند است که روند را معکوس نمی کند. روند صعودی توسط اوج های نوسان بالاتر و سرعت های نوسان بالاتر ایجاد می شود. ضربات پشتی پایین ترین سطح را ایجاد می کند. بنابراین ، ریورسال از روند صعودی رخ نمی دهد تا زمانی که قیمت در بازه زمانی معامله گر که در حال مشاهده است ، کم تر شود. چرخش بازگشت همیشه به عنوان پولبک های احتمالی شروع می شود.

محدودیت در استفاده از بازگشت

محدودیت در استفاده از ریورسال

بازگشت واقعیت زندگی در بازارهای مالی است. قیمت ها همیشه در بعضی مواقع معکوس می شوند و به مرور زمان وارونه و نزولی می شوند. نادیده گرفتن معکوس ممکن است شما را در معرض خطر بیشتری از آنچه پیش بینی شده است قرار دهد. به عنوان مثال ، یک معامله گر معتقد است که سهامی که از ۴ دلار به ۵ دلار برسد ، موقعیت مناسبی دارد تا بسیار با ارزش تر شود. آنها روند صعودی را بالا بردند ، اما اکنون سهام در حال کاهش است و به ۴ ، ۳ دلار ، و سپس ۲ دلار می رسد. قبل از اینکه سهام به ۲ دلار برسد ، علائم بازگشت به خوبی آشکار بود. به احتمال زیاد آنها قبل از اینکه قیمت به ۴ دلار برسد قابل مشاهده بودند. بنابراین ، با رعایت بازگشت ، معامله گر می توانست سود را قفل کرده یا خود را از موقعیت از دست دادن سرمایه خارج نگه دارد.

وقتی بازگشت شروع می شود ، معلوم نیست که این یک بازگشت است یا پولبک. هنگامی بازگشت واضح است که قیمت ممکن است از قبل مسیر قابل توجهی را طی کرده و در نتیجه ضرر یا فرسایش سود قابل توجهی را برای معامله گر داشته باشد. به همین دلیل ، معامله گران روند اغلب خارج می شوند در حالی که قیمت هنوز هم در جهت خود حرکت می کند. به این ترتیب آنها نیازی به نگرانی درباره این ندارند که آیا حرکت ضد روند بازگشت یا بازگشت است.

سیگنالهای دروغین نیز یک واقعیت هستند. ممکن است بازگشت با استفاده از یک نشانگر یا عملکرد قیمت رخ دهد ، اما پس از آن قیمت بلافاصله از سر گرفته می شود تا دوباره در جهت روند قبلی حرکت کند.

منبع : investopedia

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.