شاخص جریان پول (MFI) نوسانگر تحلیل تکنیکال ای است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص اختلافات که هشدار دهنده تغییر روند قیمت است ، استفاده کرد. نوسان ساز بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند.
برخلاف نوسان سازهای معمولی مانند شاخص نسبی قدرت (RSI) ، شاخص جریان پولکه هر دو فقط قیمت را مد نظر قرار میدهند، شاخص جریان پول داده و قیمت را باهم شامل می شود. به همین دلیل ، برخی از تحلیلگران MFI را RSI با وزن متوسط می نامند.
پیشگویی های کلیدی
- شاخص پول جریان (MFI) یک شاخص فنی است که با استفاده از قیمت و داده های حجم ، سیگنال های پر فروش یا فرآورده تولید می کند.
- خواندن MFI بالای ۸۰ سیگنال فروش در نظر گرفته شده است و خواندن MFI زیر ۲۰ سیگنال خرید محسوب می شود ، اگرچه سطوح ۹۰ و ۱۰ نیز به عنوان آستانه استفاده می شود.
- واگرایی بین شاخص و قیمت قابل توجه است. به عنوان مثال ، اگر در حالی که قیمت در حال سقوط است یا مسطح است ، این شاخص در حال افزایش است ، قیمت ممکن است شروع به افزایش کند.
فرمول های شاخص جریان پول MFI عبارتند از:
هنگامی که قیمت از یک دوره به دوره بعدی ، مثبت است به جریان پول مثبت اضافه می شود. وقتی جریان پول منفی باشد زیرا قیمت آن دوره کاهش یافته است ، به جریان پول منفی اضافه می شود.
چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد:
- قیمت نمونه را برای هر یک از ۱۴ دوره گذشته محاسبه کنید.
- برای هر دوره ، مشخص کنید که آیا قیمت معمولی بالاتر یا پایین تر از دوره قبل بوده است. این به شما می گوید که آیا جریان پول خام مثبت است یا منفی.
- جریان پول خام را با ضرب کردن قیمت معمولی بر حجم برای آن دوره محاسبه کنید. بسته به اینکه دوره پائین یا بالا باشد ، از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید.
- با اضافه کردن تمام جریانات مثبت پول در ۱۴ دوره گذشته و تقسیم آن توسط جریانات منفی پول برای ۱۴ دوره گذشته ، نرخ جریان پول را محاسبه کنید.
- با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهارم ، شاخص جریان پول (MFI) را محاسبه کنید.
- با استفاده از تنها ۱۴ دوره گذشته داده ها ، محاسبات خود را ادامه دهید.
شاخص جریان پول MFI به شما چه می گوید؟
یکی از راه های اصلی استفاده از شاخص جریان پول ، هنگام واگرایی است. واگرایی وقتی است که نوسان ساز در جهت مخالف قیمت حرکت می کند. این یک سیگنال از معکوس احتمالی در روند قیمت غالب است.
به عنوان مثال ، یک شاخص جریان پولی بسیار بالا که شروع می شود به زیر ۸۰ سقوط می کند ، در حالی که امنیت زیربنایی صعود خود را ادامه می دهد ،این یک سیگنال معکوس قیمت به سمت نزولی است. در مقابل ، یک MFI بسیار پایین که بالای ۲۰ صعود می کند در حالی که امنیت اساسی فروش خود را ادامه می دهد ، یک سیگنال معکوس قیمت به سمت صعودی است.
معامله گران همچنین با استفاده از امواج متعدد در قیمت و MFI ، اختلافات بزرگتر را تماشا می کنند. به عنوان مثال ، یک سهام با ۱۰ دلار قله می خورد ، به ۸ دلار و پس از آن ۱۲ دلار دست می یابد. این قیمت باعث شده دو صعود پی در پی ، با ۱۰ دلار و ۱۲ دلار انجام شود. اگر MFI با رسیدن قیمت به ۱۲ دلار پایین بیاید ، نشانگر میزان جدید را تأیید نمی کند. این می تواند کاهش قیمت را پیش بینی کند.
از سطح اضافه و بیش از حد نیز برای سیگنال فرصت های تجاری احتمالی استفاده می شود. حرکات زیر ۱۰ و بالای ۹۰ نادر است. معامله گران از MFI به سمت بالای برای تجارت طولانی سیگنال میگیرند و وقتی به زیر ۹۰ برسد سیگنال فروش دریافت میکنند.
هنگامی که یک دارایی در حال صعود است ، افت پایین تر از ۲۰ (یا حتی ۳۰) و سپس تجمع در بالای آن می تواند نشان دهنده بازگشت سرمایه باشد و روند صعودی قیمت از سر گرفته شود. همین موضوع برای روند نزولی نیز پیش می رود. یک تجمع کوتاه مدت می تواند MFI را به ۷۰ یا ۸۰ برساند ، اما وقتی به پایین بیفتد ، می تواند زمان ورود به تجارت کوتاه مدت برای آماده سازی برای یک سود دیگر باشد.
تفاوت بین شاخص جریان پول و شاخص نسبی قدرت نسبی (RSI)
MFI و RSI بسیار نزدیک هستند. تفاوت اصلی این است که MFI دارای حجم است ، در حالی که RSI چنین نیست. طرفداران تجزیه و تحلیل حجم معتقدند که این یک شاخص برجسته است. بنابراین ، آنها همچنین بر این باورند که MFI سیگنال هایی را ارائه می دهد و در مورد واژگونی های احتمالی ، به روشی زودتر از RSI هشدار می دهد. یک شاخص از دیگری بهتر نیست ، آنها به سادگی عناصر مختلفی را ترکیب می کنند و بنابراین ، در زمان های مختلف سیگنال هایی را ارائه می دهند.
محدودیت های شاخص جریان پول MFI
MFI قادر به تولید سیگنالهای کاذب است. این در شرایطی است که شاخص کارهایی را انجام می دهد که نشان می دهد فرصت خوبی برای تجارت وجود دارد ، اما پس از آن قیمت مطابق آنچه انتظار می رود حرکت نمی کند و در نتیجه تجارت از دست می رود. بعنوان مثال ، واگرایی ممکن است منجر به تغییر قیمت نشود.
به عنوان مثال ، اگرچه واگرایی ممکن است منجر به معکوس کردن قیمت برخی از زمان ها شود ، واگرایی برای همه معکوس قیمت ها وجود نخواهد داشت. به همین دلیل ، توصیه می شود که معامله گران از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و فقط به یک شاخص اعتماد نکنند.
منبع : اینوستوپدیا