اتریوم پس از رسیدن به کف‌های میانه سال، به طور چشمگیری بهبود یافته و روز جمعه از سطح کلیدی ۲.۵ هزار دلار عبور کرد. نمودارها بهبود سازنده‌ای را در ساختار کلی بازار نشان می‌دهند، اگرچه ETH همچنان زیر چندین سطح مقاومت مهم در تایم‌فریم‌های بالاتر قرار دارد.
در همین حال، شاخص پرمیوم کوین‌بیس بار دیگر منفی شده است که نشان می‌دهد بهبود اخیر با تقاضای قوی و پیوسته اسپات از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی همراه نبوده است.
تحلیل قیمت اتریوم: نمودار روزانه
در تایم‌فریم روزانه، ETH از ناحیه حمایتی ۱.۵ هزار دلار به طور قابل توجهی بازیابی ساختاری داشته است. این بازگشت قیمت را دوباره بالاتر از میانگین‌های متحرک اصلی ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه که در نمودار نشان داده شده‌اند، قرار داده است؛ به طوری که میانگین زرد ۱۰۰ روزه به طور تهاجمی از پایین به سمت میانگین ۲۰۰ روزه حرکت می‌کند و احتمالاً در حوالی ۲ هزار دلار یک کراس صعودی تشکیل خواهد داد.
در حال حاضر ETH در حوالی ۲.۵ هزار دلار معامله می‌شود و مستقیماً درون یک ناحیه مقاومت کلیدی قرار دارد. این ناحیه در دوره تثبیت اخیر بارها قیمت را مهار کرده است. با این حال، یک شکست معتبر روزانه بالای این سطح می‌تواند به ادامه روند بهبود منجر شود.
حرکت موفقیت‌آمیز بالای ناحیه ۲.۵ هزار دلار می‌تواند مقاومت عمده بعدی را در حوالی ۳ هزار دلار نمایان کند. فراتر از آن، ناحیه مقاومت روزانه بزرگ‌تر در حوالی ۳.۳ تا ۳.۴ هزار دلار قرار دارد که با ساختار کلی بازار که اوایل سال شکل گرفته بود، همزمان است.
در سمت نزولی، اولین حمایت مهم در حوالی ۲.۱ هزار دلار قرار دارد که میانگین‌های متحرک نیز در حال حاضر در این ناحیه متمرکز شده‌اند. پایین‌تر از این سطح، ناحیه ۱.۹ هزار دلار به عنوان حمایت قابل توجه بعدی مطرح می‌شود. با این حال، RSI روزانه در محدوده ۵۰ تا ۶۰ قرار دارد، به این معنا که مومنتوم هنوز صعودی است اما دیگر نشانه اشباع خرید را نشان نمی‌دهد. بنابراین، در صورت ظهور تقاضای کافی، همچنان امکان رشد بیشتر وجود دارد.
نمودار ۴ ساعته ETH/USDT
نمودار ۴ ساعته تصویر واضح‌تری از تثبیت فعلی ارائه می‌دهد. ETH از زمان رشد شدید اواخر آگوست، در یک محدوده وسیع تقریباً بین ۲.۳۵ هزار تا ۲.۶۵ هزار دلار معامله شده است.
آخرین حرکات قیمتی نشان می‌دهد که ETH از بخش پایین‌تر این محدوده بازیابی شده و به سمت ناحیه ۲.۵ هزار دلار بازگشته است. واکنش‌های مکرر در اطراف مرزهای این محدوده نشان می‌دهد که بازار همچنان در فاز تثبیت قرار دارد و هنوز شکست جهت‌دار معناداری رخ نداده است.
مقاومت فوری در حوالی ۲.۵ هزار دلار قرار دارد و پس از آن مرز بالایی محدوده در نزدیکی ۲.۶۵ هزار دلار است. یک شکست قاطع ۴ ساعته بالای این سطح می‌تواند تغییر ساختاری واضح‌تری ایجاد کند و راه را به سوی نواحی مقاومت روزانه بالاتر باز کند.
در مقابل، رد قیمت در حوالی مقاومت فعلی و بازگشت به زیر ۲.۳۵ هزار دلار ساختار کوتاه‌مدت را تضعیف خواهد کرد. از دست دادن این ناحیه، بخش عمده‌ای از ساختار صعودی مبتنی بر محدوده فعلی را بی‌اعتبار می‌کند و حمایت عمده بعدی را به عنوان هدف محتمل در صورت اصلاح عمیق‌تر مطرح می‌سازد.
تحلیل آنچین
شاخص پرمیوم کوین‌بیس در حال حاضر در حدود -۰.۰۷ قرار دارد و این اندیکاتور بخش عمده‌ای از دوره اخیر را زیر خط صفر سپری کرده است. این معیار قیمت ETH در کوین‌بیس را با سایر صرافی‌های بزرگ مقایسه می‌کند و معمولاً به عنوان نشانه‌ای از فشار نسبی خرید یا فروش از سوی بازار عمدتاً آمریکایی کوین‌بیس استفاده می‌شود.
نکته قابل توجه، واگرایی بین قیمت و شاخص پرمیوم است. ETH از حدود ۱.۵ هزار دلار تا حوالی ۲.۵ هزار دلار بازیابی شده است، اما پرمیوم کوین‌بیس در بیشتر این رشد عمدتاً منفی باقی مانده است. این نشان می‌دهد که بهبود قابل مشاهده در نمودار قیمت با تقاضای قوی و پیوسته اسپات از سوی بازار آمریکا همراه نبوده است.
در برخی مقاطع تابستان جهش‌های مثبت کوتاه‌مدتی وجود داشته، اما این جهش‌ها به روند مثبت پایدار تبدیل نشده‌اند. آخرین مقدار این شاخص نیز مجدداً به طور قاطع زیر صفر بازگشته است.
این موضوع لزوماً بهبود کلی را بی‌اعتبار نمی‌کند، چرا که ETH می‌تواند از طریق تقاضا در سایر پلتفرم‌ها و بازار مشتقات رشد کند. با این حال، حرکت پایدار بالای خط صفر در شاخص پرمیوم کوین‌بیس، به ویژه همراه با شکست بالای ۲.۵ هزار دلار، تأیید بیشتری بر تقویت تقاضای اسپات ارائه می‌دهد و احتمال ادامه روند بهبود را افزایش می‌دهد.
