بیت‌کوین در حال حاضر در حدود ۸۳ هزار دلار معامله می‌شود، پس از اینکه رد شدن از ناحیه مقاومت ۸۶ تا ۹۰ هزار دلار ساختار کوتاه‌مدت را تضعیف کرد، در حالی که شاخص پرمیوم کوین‌بیس به شدت منفی شده است و نشان می‌دهد که تقاضای خرید در ایالات متحده ممکن است در حال کاهش باشد. بیت‌کوین در تلاش است تا تثبیت شود، اما خریداران نیاز دارند تا مقاومت نزدیک را دوباره به دست آورند تا چشم‌انداز را بهبود بخشند.
تحلیل قیمت بیت‌کوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه بیت‌کوین نشان‌دهنده بهبودی قابل توجه از کف‌های ژوئن در نزدیکی ۵۸ هزار دلار به اوج‌های اخیر در حدود ۸۶ هزار دلار است. با این حال، این افزایش با مقاومت قوی مواجه شده است و آخرین حرکت قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان در حال بازپس‌گیری کنترل در کوتاه‌مدت هستند.
بیت‌کوین در ناحیه مقاومت ۸۶ تا ۹۰ هزار دلار رد شده است، با انتهای پایین‌تر این ناحیه، در حدود ۸۶ هزار دلار، به عنوان مانع فوری برای پیشرفت مجدد عمل می‌کند. یک ناحیه مقاومت وسیع‌تر در حدود ۹۵ هزار دلار به نظر می‌رسد که در صورت بازپس‌گیری ناحیه عرضه نزدیک‌تر و ادامه بهبودی بیت‌کوین اهمیت خواهد داشت.
با این حال، قیمت بالای میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه است که هر دو در حال حاضر در نزدیکی ۷۲ هزار دلار قرار دارند، پس از یک تقاطع صعودی. اگرچه بیت‌کوین به راحتی بالای این میانگین‌ها باقی مانده است، اما تقاطع و افزایش اخیر آن‌ها نشان‌دهنده بهبود ساختار میان‌مدت پس از بهبود تابستان است. میانگین‌های متحرک می‌توانند به حمایت دینامیک مهمی تبدیل شوند اگر اصلاح عمیق‌تر شود، اما در حالی که بازار بالای نواحی حمایت نزدیک‌تر باقی بماند، هدف‌های نزولی فوری نیستند.
اولین ناحیه کلیدی نزولی که باید تحت نظر باشد، ناحیه تقاضای ۷۷ هزار دلار است که توسط بلوک سفارش صعودی ایجاد شده است که آخرین مرحله از افزایش اخیر را آغاز کرد. اگر این ناحیه از دست برود و قیمت زیر ۷۵ هزار دلار بسته شود، ساختار بهبودی را تضعیف کرده و میانگین‌های متحرک ذکر شده در حدود ۷۲ هزار دلار را در معرض خطر قرار می‌دهد.
با این حال، در حال حاضر، ساختار روزانه در مرحله بهبودی باقی مانده است، اما رد شدن از مقاومت و احتمال از دست دادن حمایت کوتاه‌مدت می‌تواند نشان دهد که بیت‌کوین ممکن است نیاز به اصلاح عمیق‌تری قبل از تلاش برای پیشرفت مجدد داشته باشد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
در نمودار ۴ ساعته، دارایی پس از رد شدن از ناحیه ۸۶ هزار دلار، زیر یک مثلث صعودی شکسته است. شکستن زیر خط روند پایین الگو نشان می‌دهد که الگو به طور نزولی حل شده است، حداقل در کوتاه‌مدت.
پس از شکستن، بیت‌کوین به سمت ناحیه ۸۰ هزار دلار کاهش یافت قبل از اینکه به طور ملایمی به سمت ۸۳ هزار دلار بازگشت. این بهبود نشان می‌دهد که خریداران در تلاشند تا قیمت را تثبیت کنند، اما بازگشت محدود باقی مانده است زیرا یک بلوک سفارش نزولی در نزدیکی ۸۵ هزار دلار شکل گرفته است که ممکن است دارایی را دوباره به سمت پایین فشار دهد.
در سمت نزولی، کف ۸۰ هزار دلار نزدیک‌ترین ناحیه‌ای است که خریداران اخیراً تلاش کرده‌اند وارد شوند. اگر بیت‌کوین این ناحیه را از دست بدهد، حمایت اصلی بعدی همان ناحیه تقاضای ۷۵ تا ۷۸ هزار دلار است که در نمودار روزانه قابل مشاهده است.
شاخص RSI ۴ ساعته نیز از ناحیه فروش بیش از حد بهبود یافته و اکنون در میانه ۴۰ قرار دارد، که نشان می‌دهد شتاب فروش تا حدی کاهش یافته است. با این حال، هنوز زیر سطح خنثی ۵۰ باقی مانده است، به این معنی که بازگشت هنوز شتاب صعودی قانع‌کننده‌ای را ایجاد نکرده است.
بنابراین، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان محتاطانه باقی مانده است. بیت‌کوین می‌تواند به ادامه تثبیت در حدود ۸۲ تا ۸۴ هزار دلار ادامه دهد اگر خریداران بتوانند کف‌های اخیر را دفاع کنند. با این حال، رد دیگری زیر ۸۶ هزار دلار و سپس شکستن زیر ۸۰ هزار دلار احتمال حرکت عمیق‌تری به سمت ناحیه تقاضای ۷۵ تا ۷۸ هزار دلار را افزایش می‌دهد.
تحلیل احساسات
نمودار شاخص پرمیوم کوین‌بیس نشان می‌دهد که این معیار در آخرین خوانش به شدت منفی شده و به حدود -۰.۱ سقوط کرده است در حالی که بیت‌کوین در نزدیکی ۸۲.۷ هزار دلار معامله می‌شود. این شاخص تفاوت قیمت بین بیت‌کوین در کوین‌بیس و قیمت بازار قابل مقایسه را اندازه‌گیری می‌کند، با یک خوانش منفی که به طور کلی نشان می‌دهد که بیت‌کوین در کوین‌بیس نسبت به بازار مرجع با تخفیف معامله می‌شود.
یک پرمیوم مثبت پایدار می‌تواند نشان‌دهنده فشار خرید قوی‌تر در کوین‌بیس باشد که اغلب با تقاضای نقطه‌ای مستقر در ایالات متحده مرتبط است. برعکس، یک پرمیوم منفی نشان‌دهنده تقاضای نسبی ضعیف‌تر یا فشار فروش قوی‌تر در این پلتفرم است. با این حال، این معیار اندازه‌گیری مستقیم جریان‌های کل سرمایه‌گذاران ایالات متحده نیست و همچنین می‌تواند تحت تأثیر تفاوت‌های نقدینگی و شرایط بازار در صرافی‌ها قرار گیرد.
تخریب اخیر قابل توجه است زیرا با رد بیت‌کوین از ناحیه مقاومت ۸۶ هزار دلار و شکستن بعدی آن از مثلث صعودی ۴ ساعته همزمان است. هم‌راستایی بین تضعیف ساختار قیمت و پرمیوم منفی کوین‌بیس نشان می‌دهد که تقاضای نقطه‌ای ممکن است در حال حاضر به اندازه کافی قوی نباشد تا از ادامه فوری افزایش حمایت کند.
این شاخص نوسانات مکرری بین نواحی مثبت و منفی در طول نمودار نشان داده است، بنابراین کاهش اخیر نباید به عنوان شواهد قطعی توزیع پایدار تفسیر شود. با این حال، ادامه پرمیوم منفی در کنار ضعف بیشتر قیمت، مورد نزولی را تقویت می‌کند، به ویژه اگر بیت‌کوین ناحیه حمایت ۸۰ هزار دلار را از دست بدهد.
