در حال آمادهسازی صوت...
نبرد بیتکوین در محدوده ۶۰ هزار دلار وارد مرحلهای تعیینکننده شده است، چرا که فروشندگان در حال ایجاد شکست به زیر این ناحیه حمایتی مهم هستند. با توجه به اینکه مومنتوم همچنان به نفع فروشندگان است، معاملهگران اکنون نظارهگر این هستند که آیا تقاضا میتواند از اصلاح عمیقتر به سمت محدوده میانی ۵۰ هزار دلار جلوگیری کند یا خیر.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، روند نزولی بیتکوین پس از از دست دادن چندین ناحیه حمایتی مهم ادامه یافته است. رد شدن اخیر قیمت توسط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۸۰ هزار دلار و شکست میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در نزدیکی ۷۴ هزار دلار، روند نزولی بلندمدت را تقویت کرده است، به طوری که هر دو میانگین متحرک اکنون شیب نزولی دارند و به عنوان مقاومت داینامیک عمل میکنند.
قیمت در حال حاضر در حوالی ۵۸.۷ هزار دلار معامله میشود، پس از اینکه اندکی به زیر ناحیه تقاضای ۶۰ هزار دلار سقوط کرد. این نشان میدهد که خریداران برای دفاع از یکی از مهمترین سطوح روانی بازار با مشکل مواجه شدهاند. حمایت مهم بعدی در محدوده ۵۵ هزار دلار قرار دارد و در صورت اصلاح عمیقتر، ناحیه تقاضای وسیعتر در نزدیکی ۵۲ هزار دلار نمایان میشود.
در سمت صعودی، بیتکوین ابتدا باید سطح ۶۰ هزار دلار را به سرعت پس بگیرد تا بتواند ناحیه مقاومتی ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار را به چالش بکشد. فراتر از آن، محدوده ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار همچنان مانع اصلی است، چرا که با میانگینهای متحرک بلندمدت همزمان شده است. ساختار نزولی گستردهتر تنها در صورتی شروع به بهبود میکند که بیتکوین بتواند این ناحیه را پس بگیرد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
تایمفریم پایینتر نیز تصویری مشابه و نزولی ارائه میدهد. بیتکوین همچنان در یک ساختار نزولی معامله میشود و در طول افت اخیر، به مرزهای بالایی و پایینی این کانال احترام گذاشته است. هر تلاش برای بازیابی، سقف پایینتری ایجاد کرده و تأیید میکند که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
آخرین رد شدن قیمت از ناحیه عرضه ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار، بیتکوین را به سمت مرز پایینی کانال بازگرداند. قیمت اکنون در حوالی ۵۸.۷ هزار دلار قرار دارد، اندکی پایینتر از ناحیه حمایتی ۶۰ هزار دلار، که احتمال آزمایش مجدد نقدینگی پایینتر و شکست ساختار کانال را افزایش میدهد.
در همین حال، شاخص RSI واگرایی صعودی ملایمی را نشان داده است، به طوری که مومنتوم کفهای بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کفهای جدیدی ثبت کرده است. اگرچه این واگرایی میتواند منجر به یک جهش کوتاهمدت شود، اما هنوز تأییدیهای از طریق شکست قاطع به بالای مقاومت نزدیک دریافت نکرده است.
تحلیل آنچین
سود/زیان تحققنیافته خالص بیتکوین (NUPL) به شدت کاهش یافته و به حدود ۰.۰۹ رسیده است، که این شاخص را عمیقاً در ناحیه سود پایین نشان میدهد.
NUPL سود یا زیان تحققنیافته کل شبکه بیتکوین را اندازهگیری میکند. مقادیر بالاتر معمولاً نشاندهنده خوشبینی گسترده سرمایهگذاران و سودآوری بالاست، در حالی که مقادیر پایینتر کاهش سود و تضعیف احساسات بازار را نشان میدهد.
مقدار فعلی نشان میدهد که اکثریت دارندگان نسبت به ماههای گذشته کاهش قابل توجهی در سود تحققنیافته خود داشتهاند. به طور تاریخی، چنین سطوح پایین NUPL با دورههای تسلیم یا مراحل پایانی بازار نزولی همراه بوده است، زمانی که دستهای ضعیف به تدریج از بازار خارج میشوند.
اگرچه این موضوع تضمینی برای بازگشت فوری نیست، اما نشان میدهد که بخش عمدهای از هیجانهای سفتهبازانه قبلاً از بازار حذف شده است. اگر فشار فروش شروع به کاهش کند و سرمایهگذاران بلندمدت به انباشت ادامه دهند، این سطوح سودآوری پایین تاریخی میتواند در نهایت پایهای برای یک بهبود گستردهتر فراهم کند. با این حال، تا زمانی که قیمت نواحی مقاومتی کلیدی را پس نگیرد، ساختار تکنیکال همچنان به نفع فروشندگان باقی میماند.
