در حالی که خریداران با موفقیت از منطقه حمایتی ۵۸ تا ۶۰ هزار دلار دفاع کردهاند و در تایمفریمهای پایینتر، دنبالهای از کفهای بالاتر را ایجاد نمودهاند، بیتکوین اکنون به محل تلاقی مقاومتهای تکنیکال نزدیک میشود؛ جایی که مومنتوم صعودی با بزرگترین آزمون خود از زمان شکست از منطقه میانی ۷۰ هزار دلار روبهرو خواهد شد.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیتکوین همچنان زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارد که هر دو به روند نزولی خود ادامه داده و ساختار نزولی کلی را حفظ کردهاند. با این حال، حرکات قیمتی اخیر به طور فزایندهای سازنده شدهاند.
پس از ریزش شدید به سمت منطقه حمایتی ۵۸ هزار دلار، بیتکوین یک کف بالاتر تشکیل داد در حالی که RSI نیز به بهبود خود ادامه داد و بالاتر رفت. اکنون این اندیکاتور مومنتوم دوباره بالای خط میانی قرار گرفته است که نشان میدهد فشار فروش نسبت به ریزش تند ماه ژوئن به طور قابل توجهی تضعیف شده است.
قیمت در حال حاضر به یک بلاک سفارش نزولی کلیدی بین ۶۵ تا ۶۶.۵ هزار دلار نزدیک میشود. این منطقه همچنین آخرین ساختار سقف پایین مهم پیش از آخرین موج نزولی اخیر را نشان میدهد و به همین دلیل، ناحیهای حیاتی برای تأیید ساختار بازار است. یک کلوز قاطع روزانه بالای این منطقه مقاومتی میتواند نشانه تغییر ساختار و باز شدن مسیر به سمت خوشه مقاومتی بزرگتر در محدوده ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار باشد.
با این حال، عدم بازپسگیری این ناحیه، روند نزولی کلی را حفظ کرده و میتواند باعث چرخش مجدد قیمت به سمت منطقه حمایتی ۶۰ تا ۶۱ هزار دلار شود. بنابراین، واکنش قیمت در اطراف این مقاومت فعلی احتمالاً تعیین خواهد کرد که آیا رالی اخیر به یک بازگشت روند تبدیل میشود یا صرفاً یک اصلاح صعودی باقی میماند.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته ساختار بهبودی بسیار قویتری را نشان میدهد. از زمانی که نقدینگی زیر منطقه حمایتی ۵۸ هزار دلار جمعآوری شد، بیتکوین دنبالهای از کفها و سقفهای بالاتر را ثبت کرده و به سمت مرز بالایی کانال نزولی که از اواسط ژوئن قیمت را محدود کرده، حرکت کرده است.
بازار اکنون مستقیماً در برابر مقاومت کانال نزدیک ۶۴ تا ۶۵ هزار دلار قرار گرفته و همزمان در حال آزمایش مرز پایینی منطقه عرضه گستردهتر بین ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار است. این یک ناحیه تکنیکال کلیدی ایجاد میکند که خریداران باید ثابت کنند میتوانند مومنتوم را حفظ کنند.
شکست بالای خط روند نزولی و بازپسگیری بلاک سفارش نزولی، اولین تأیید معنادار پایان ساختار اصلاحی را فراهم میکند. چنین حرکتی احتمالاً باعث تغییر ساختار و افزایش احتمال ادامه رالی به سمت منطقه مقاومتی ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار خواهد شد.
در سمت نزولی، منطقه نقدینگی درونرنج قبلی در حوالی ۶۱ تا ۶۲ هزار دلار اکنون به یک ناحیه حمایتی مهم تبدیل شده است. تا زمانی که بیتکوین بالای این منطقه باقی بماند، ساختار صعودی کوتاهمدت حفظ میشود.
تحلیل احساسات بازار
هیتمپ لیکوییدیشن یک هفتهای همچنان تمرکز قابل توجهی از نقدینگی را بالای قیمت فعلی بازار، به ویژه در محدوده ۶۵ تا ۶۷ هزار دلار نشان میدهد. این موضوع تقریباً به طور کامل با بلاک سفارش نزولی و مقاومت کانال که در نمودارهای تکنیکال مشخص شدهاند، همراستا است و یک ناحیه تلاقی قوی ایجاد میکند که میتواند در کوتاهمدت قیمت را به خود جذب کند.
قابل توجه است که دادههای نقدینگی، چیدمان تکنیکال را تأیید میکند. منطقه مقاومتی که در نمودارها مشخص شده، دقیقاً با یکی از بزرگترین خوشههای لیکوییدیشن قابل مشاهده در هیتمپ مطابقت دارد و این ایده را تقویت میکند که بیتکوین ممکن است پیش از تعیین روند بعدی خود، اقدام به جمعآوری این نقدینگی بالاسری کند.
در زیر قیمت بازار، نقدینگی در سطوح فعلی نسبتاً کمتر است، در حالی که تمرکزهای بزرگتر در حوالی منطقه میانی ۶۰ هزار دلار قرار دارد. این موضوع نشان میدهد که مسیر کمترین مقاومت در کوتاهمدت ممکن است همچنان صعودی باقی بماند، چرا که بازارسازان به دنبال هدف قرار دادن این موقعیتهای اهرمی هستند.
اگر بیتکوین موفق به جمعآوری خوشه نقدینگی ۶۵ تا ۶۷ هزار دلار شده و بالای بلاک سفارش نزولی تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر پس از جمعآوری نقدینگی، با یک ریزش تند مواجه شود، میتواند نشاندهنده این باشد که حرکت عمدتاً بر اساس نقدینگی بوده و ریسک یک اصلاح نزولی دیگر به سمت منطقه حمایتی ۶۱ هزار دلار را افزایش دهد.
در حال حاضر، هم ساختار تکنیکال و هم موقعیت لیکوییدیشن همچنان به نفع جمعآوری نقدینگی در سمت بالا است و منطقه ۶۵ تا ۶۷ هزار دلار به عنوان مهمترین میدان نبرد کوتاهمدت برای بیتکوین ظاهر شده است.
