بیتکوین همچنان در بازههای زمانی بالاتر تحت فشار قرار دارد، اگرچه بالاتر از کفهای نوسانی اخیر تثبیت شده است. در حالی که ساختار کوتاهمدت به حالت تثبیت درآمده، روند کلی همچنان به نفع فروشندگان است مگر اینکه بیتکوین بتواند چندین سطح مقاومت کلیدی را پس بگیرد.
در همین حال، دادههای بازار آتی نشان میدهد خریدهای تهاجمی بازار دوباره در حال بازگشت هستند و این میتواند زمینه را برای یک رالی اصلاحی فراهم کند، به شرطی که قیمت این حرکت را تأیید کند.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه نشان میدهد بیتکوین پس از ریزش شدید اواخر ماه مه از منطقه ۷۴ هزار دلاری، اکنون در حوالی ۶۳.۳ هزار دلار معامله میشود. این فروش سنگین باعث شد دارایی به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (در حال حاضر حدود ۶۹ هزار دلار) و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (نزدیک ۷۱ هزار دلار) سقوط کند و ساختار کلی بازار را نزولی نگه دارد.
پس از این افت، بیتکوین وارد یک فاز تثبیت افقی بین حدود ۶۰ هزار تا ۶۷ هزار دلار شده است. خریداران بارها از مرز پایینی این محدوده دفاع کردهاند، در حالی که منطقه مقاومت ۶۷ هزار دلاری هر بار جلوی تلاش برای بازیابی را گرفته است.
فراتر از مقاومت اصلی ۶۷ هزار دلار، تلاقی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و منطقه عرضه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار هدف بالقوه بعدی است، اگر حرکت صعودی شکل بگیرد. بازپسگیری موفق این سطوح چشمانداز میانمدت را بهبود میبخشد و میتواند مقاومت بعدی در حدود ۸۲.۵ هزار دلار را نمایان کند.
در سمت نزولی، حمایت فوری همچنان حوالی ۶۰ هزار دلار قرار دارد. از دست دادن این سطح احتمالاً توجه را به سمت منطقه حمایت گستردهتر در حدود ۵۴ هزار دلار جلب میکند، اگر فشار فروش تشدید شود که این امر بازار نزولی را هم طولانیتر و هم عمیقتر خواهد کرد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
در بازه زمانی ۴ ساعته، بیتکوین پس از شکست به زیر کانال صعودی که در طول ماه ژوئیه از روند بازیابی حمایت میکرد، اکنون در حال تثبیت است. شکست این کانال نشان میدهد که مومنتوم صعودی تضعیف شده و حرکت اخیر به یک فاز اصلاحی تبدیل شده است.
قیمت در حال حاضر در حال آزمایش حمایت کوتاهمدت حوالی ۶۳ تا ۶۳.۵ هزار دلار است، پس از آنکه منطقه مقاومت ۶۵ هزار دلاری را رد کرد. تا زمانی که این حمایت حفظ شود، بیتکوین میتواند به نوسان در این محدوده ادامه دهد یا شاید دوباره برای عبور از مقاومت ۶۵ هزار دلاری تلاش کند. از سوی دیگر، شکست قاطع به زیر ۶۳ هزار دلار احتمال حرکت دوباره به سمت منطقه تقاضای قبلی در حدود ۶۰ هزار دلار را افزایش میدهد.
در سمت صعودی، بازپسگیری منطقه مقاومت ۶۵ تا ۶۵.۵ هزار دلار اولین نشانه بازگشت کنترل به دست خریداران خواهد بود، در حالی که مقاومت گستردهتر نزدیک ۶۷ هزار دلار همچنان مانع اصلی برای یک بازیابی قویتر باقی میماند.
تحلیل احساسات بازار
نسبت خرید به فروش تیکر (Taker Buy Sell Ratio) بینشی درباره این ارائه میدهد که آیا شرکتکنندگان بازار سفارشات خرید تهاجمی بیشتری ثبت میکنند یا سفارشات فروش. مقادیر بالاتر از ۱ معمولاً نشاندهنده ابتکار عمل خریداران است، در حالی که مقادیر کمتر از ۱ حاکی از غالب بودن فروشندگان است.
اگرچه قیمت بیتکوین در نزدیکی ۶۴ هزار دلار گرفتار شده، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دورهای نسبت خرید به فروش تیکر بالاتر از سطح خنثی ۱.۰ قرار گرفته و همچنان بالاتر از این آستانه باقی مانده است. این واگرایی نشان میدهد که فعالیت خرید تهاجمی تقویت شده، حتی اگر قیمت واکنش معناداری نشان نداده باشد.
تاریخاً، دورههای پایداری که در آن خرید تیکر غالب است در حالی که قیمت در حال تثبیت است، میتواند پیشدرآمد حرکات جهتدار قویتر باشد، اگر در نهایت تقاضای اسپات عرضه مازاد را جذب کند. اگرچه این موضوع تضمینی برای شکست فوری نیست، اما نشان میدهد تقاضای پنهان در زیر سطح قیمت در حال بهبود است.
در حال حاضر، این سیگنال صعودی بازار آتی همچنان به تأیید قیمت نیاز دارد. عبور از منطقه مقاومت ۶۷ هزار دلاری، جریان سفارشات بهبود یافته را با حرکت صعودی قیمت همسو میکند، در حالی که از دست رفتن حمایت ۶۰ هزار دلاری، چشمانداز مثبت کوتاهمدت را باطل میکند، حتی با وجود تغییر مثبت در رفتار تیکرها، و احتمالاً منجر به یک موج لیکوئیدیشن طولانی دیگر خواهد شد.
