بیتکوین همچنان در یک محدوده تثبیت کاملاً مشخص معامله میشود و پس از عدم موفقیت در بازیابی قابل توجه از کفهای اواخر ژوئن، نتوانسته است روند صعودی معناداری را آغاز کند. در حالی که حرکت قیمتی کوتاهمدت بالاتر از حمایت کلیدی تثبیت شده است، ساختار کلی همچنان خنثی تا نزولی باقی مانده و مقاومتهای بالادستی هر صعودی را محدود میکنند. همزمان، شاخص پریمیوم کوینبیس همچنان در محدوده منفی قرار دارد که نشان میدهد تقاضای اسپات آمریکا هنوز به طور قانعکنندهای بازنگشته است.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیتکوین همچنان در حوالی ۶۳.۵ هزار دلار معامله میشود و چندین هفته را زیر محدوده مقاومتی ۶۷ هزار دلار سپری کرده است. این ناحیه بارها پیشرویهای صعودی را رد کرده و اکنون اولین مانع جدی برای خریداران محسوب میشود.
روند کلی همچنان نزولی است زیرا قیمت زیر میانگینهای متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد که به ترتیب در محدودههای ۶۸ و ۷۰ هزار دلار به سمت پایین متمایل هستند. این میانگینهای متحرک ساختار نزولی تایمفریم بالاتر را تقویت کرده و یک ناحیه مقاومتی همگرا و قوی بالای بازار ایجاد میکنند.
در سمت نزولی، اولین ناحیه تقاضای مهم در ۶۰ هزار دلار باقی میماند، جایی که خریداران پیشتر پس از افت شدید ژوئن وارد بازار شدند و از آن دفاع کردند. پایینتر از این سطح، آخرین حمایت عمده در حوالی ۵۴ هزار دلار قرار دارد که در صورت شکست محدوده فعلی به سمت پایین، احتمالاً هدف بعدی نزولی خواهد بود.
در همین حال، مومنتوم نسبتاً کمرمق باقی مانده است. شاخص RSI در حوالی نقطه میانی نزدیک ۵۰ قرار دارد که نشاندهنده بازاری متعادل است و نه خریداران و نه فروشندگان کنترل واضحی ندارند. مگر اینکه بیتکوین محدوده مقاومتی ۶۷ هزار دلار را پس بگیرد، ساختار کلی همچنان به نفع معاملات رنج باقی میماند و نشانهای از آغاز یک بازیابی پایدار دیده نمیشود.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
تایمفریم پایینتر بازاری را نشان میدهد که بالاتر از حمایت کوتاهمدت ۶۲ هزار دلار در حال تثبیت است، پس از چندین تلاش ناموفق برای شکست به سمت پایین.
این دارایی اخیراً از این ناحیه تقاضا جهش کرده و اکنون در یک گپ ارزش منصفانه کوچک که در حوالی ۶۳ هزار دلار شکل گرفته، معامله میشود. این عدم تعادل به عنوان حمایت کوتاهمدت عمل میکند و خریداران باید از این ناحیه بازگشت داشته باشند تا بتوانند حرکت دیگری به سمت سقف محدوده انجام دهند.
تا زمانی که بیتکوین بالاتر از حمایت ۶۲ هزار دلار باقی بماند، یک حرکت دیگر به سمت ۶۶ هزار دلار امکانپذیر است. با این حال، شکستهای مکرر در محدوده بالایی، محدوده فعلی را تقویت کرده و احتمال چرخش مجدد به سمت حمایت را افزایش میدهد.
در سمت نزولی، شکست قاطع زیر ۶۲ هزار دلار بازیابی کوتاهمدت فعلی را بیاعتبار کرده و بار دیگر ناحیه تقاضای ۶۰ هزار دلار را در معرض دید قرار میدهد.
تحلیل احساسات بازار
شاخص پریمیوم کوینبیس علیرغم تثبیت اخیر بیتکوین، همچنان تصویری محتاطانه را نشان میدهد. این شاخص زیر خط صفر باقی مانده و در حال حاضر در حدود -۰.۰۸ قرار دارد که نشان میدهد بیتکوین همچنان با تخفیف نسبت به صرافیهای خارجی در کوینبیس معامله میشود.
به طور تاریخی، مقادیر مثبت پایدار شاخص پریمیوم کوینبیس با فعالیت خرید قویتر از سوی سرمایهگذاران نهادی و اسپات آمریکایی همزمان بوده است. در مقابل، مقادیر منفی مداوم اغلب نشاندهنده تقاضای ضعیفتر اسپات یا فشار فروش قویتر از سوی شرکتکنندگان آمریکایی است.
اگرچه این شاخص از مقادیر منفی عمیق ثبتشده در فروشهای قبلی بازیابی شده است، اما هنوز موفق به حرکت پایدار به محدوده مثبت نشده است. این موضوع نشان میدهد که تثبیت اخیر قیمت با انباشت قابل توجهی از سوی شرکتکنندگان کوینبیس همراه نبوده است.
در نتیجه، به نظر میرسد بازیابی بیتکوین بیشتر ناشی از موقعیتگیری کوتاهمدت باشد تا تقاضای قوی اسپات از سوی سرمایهگذاران آمریکایی. حرکت پایدار شاخص پریمیوم کوینبیس به بالای صفر، سناریوی صعودی را تقویت میکند زیرا نشاندهنده بازگشت سرمایهگذاران بزرگ آمریکایی و معاملهگران نهادی است، در حالی که تداوم مقادیر منفی بازار را در صورت شکست سطوح حمایتی کلیدی، در معرض فشار نزولی مجدد قرار میدهد.
