بیتکوین همچنان در یک ساختار تثبیت گسترده گرفتار مانده است و آخرین بهبود قیمت نتوانسته است مومنتوم صعودی قانعکنندهای ایجاد کند. قیمت دوباره به سمت عرضهی بالاسری نزدیک میشود، اما خریداران هنوز موفق به ایجاد نوعی شکست قیمتی که نشاندهنده تغییر ساختاری معنادار باشد، نشدهاند.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیتکوین در حوالی ۶۵ هزار دلار معامله میشود، پس از آنکه از کفهای اواخر ژوئن بهبود یافت. با این حال، این بازگشت همچنان فاقد مومنتوم صعودی قوی است و کندلهای اخیر با نزدیک شدن قیمت به محدوده مقاومتی ۶۵.۸ تا ۶۶.۸ هزار دلار نسبتاً فشرده شدهاند.
این ناحیه پیشتر نیز تلاشهای بهبود قیمت را محدود کرده و اکنون با خط روند نزولی سفید که از بالا نزدیک میشود، تقویت شده است. مهمتر از همه، بیتکوین همچنان به طور قابل توجهی زیر میانگینهای متحرک نزولی قرار دارد و ساختار کلی بازار را علیرغم تثبیت اخیر، به سمت نزولی متمایل نگه داشته است.
بنابراین، پیشروی فعلی بیشتر شبیه به تثبیت زیر مقاومت است تا آغاز یک بازگشت صعودی تأییدشده. یک شکست قاطع روزانه بالای محدوده ۶۵.۸ تا ۶۶.۸ هزار دلار و خط روند نزولی میتواند چشمانداز را بهبود بخشد، در حالی که یک رد دیگر میتواند توجه را دوباره به سمت منطقه تقاضای اصلی ۵۷.۸ تا ۶۰ هزار دلار معطوف کند.
رفتار مردد قیمت نیز با بازاری که منتظر شفافیت بیشتر در حوزه کلان و ژئوپلیتیک است، همخوانی دارد. تحولات مربوط به تنشهای آمریکا و ایران و تنگه هرمز، به همراه دادههای تورم آمریکا در ماه جاری، میتوانند محرکهایی برای نوسان باشند. تا زمانی که حرکت قاطعی رخ ندهد، بیتکوین ممکن است همچنان در معرض نوسانات شدید ناشی از نقدینگی در محدوده گسترده خود باقی بماند.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته چالش فوری پیش روی خریداران را حتی واضحتر نشان میدهد. بیتکوین از محدوده حمایتی ۶۱.۸ تا ۶۲.۳ هزار دلار به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما این رالی بارها برای بازپسگیری جعبه مقاومتی نارنجی در حوالی ۶۴.۸ تا ۶۵.۴ هزار دلار با مشکل مواجه شده است.
کندلهای اخیر به جای شکست قاطع این محدوده، در اطراف مرز پایینی این منطقه عرضه در حال تثبیت هستند. این ناتوانی در بازپسگیری مقاومت علیرغم بهبود از ۶۲ هزار دلار نشان میدهد که مومنتوم صعودی در نزدیکی یک آستانه بحرانی در حال کاهش است.
تا زمانی که بیتکوین زیر محدوده ۶۴.۸ تا ۶۵.۴ هزار دلار باقی بماند، یک رد دیگر همچنان احتمال بالایی دارد. چنین حرکتی میتواند ابتدا بهبود اخیر را خنثی کند و در نهایت دوباره محدوده حمایتی ۶۱.۸ تا ۶۲.۳ هزار دلار را در معرض دید قرار دهد.
در مقابل، یک شکست قاطع و پذیرش پایدار بالای ۶۵.۴ هزار دلار میتواند این سناریوی نزولی را تضعیف کرده و به خریداران اجازه دهد تا محدوده مقاومتی بزرگتر ۶۵.۸ تا ۶۶.۸ هزار دلار را به چالش بکشند.
تحلیل آنچین
باندهای سنی قیمت تحققیافته UTXO زمینه بیشتری برای ساختار فعلی بازار بیتکوین فراهم میکنند. نمودار، قیمت تحققیافته گروههای دارندگان ۱ تا ۳ ماه و ۳ تا ۶ ماه را نشان میدهد که در حال حاضر بالاتر از قیمت لحظهای و به ترتیب در حدود ۶۷ هزار و ۷۲ هزار دلار قرار دارند.
با معامله بیتکوین در نزدیکی ۶۵ هزار دلار، هر دو گروه به طور جمعی کوینهای خود را با زیان تحققنیافته نگه میدارند. این موضوع یک ساختار هزینهای مهم در بالای سر قیمت ایجاد میکند. به ویژه، قیمت تحققیافته گروه ۱ تا ۳ ماه در حدود ۶۷ هزار دلار نسبتاً به بازار نزدیک است و در صورت ادامه بهبود بیتکوین میتواند به عنوان مقاومت عمل کند، چرا که دارندگان اخیراً وارد ضرر رفته ممکن است از بازگشت قیمت به نقطه سر به سر برای کاهش ریسک استفاده کنند.
قیمت تحققیافته گروه ۳ تا ۶ ماه در حدود ۷۲ هزار دلار نیز یک آستانه بالاتر دیگر را نشان میدهد. بازپسگیری این باندهای قیمت تحققیافته نشان میدهد که بازار در حال جذب عرضه احتمالی از خریداران اخیر است و روایت بهبود را تقویت میکند. تا آن زمان، قرارگیری این باندها بالاتر از قیمت لحظهای با تصویر تکنیکال همخوانی دارد، جایی که بیتکوین همچنان با مقاومت قابل توجهی در بالای سر خود مواجه است.
