بیتکوین همچنان در محیطی با مومنتوم پایین گرفتار شده است، به طوری که حرکات قیمتی بیشتر با تثبیت نوسانی و بیجهت مشخص میشود تا یک حرکت قاطع در یک جهت مشخص. کمبود نقدینگی و حجم معاملات همچنان مانع از ادامه روند میشود، در حالی که ساختار فعلی فضا را برای یک حرکت دیگر مبتنی بر نقدینگی قبل از شکلگیری روند قویتر باقی میگذارد.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیتکوین پس از اصلاح شدید از محدوده ۶۶ هزار دلار همچنان به صورت افقی حرکت میکند. ساختار کلی همچنان فشرده باقی مانده است و قیمت در حال حاضر حدود ۶۳ هزار دلار بوده و به طور قابل توجهی زیر میانگینهای متحرک نزولی اصلی معامله میشود. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه همچنان به عنوان یک مرجع مهم در بالا عمل میکند، در حالی که خط روند نزولی سفید ساختار مقاومت کلی را تقویت میکند.
سناریوی اصلی همچنان کمبود مومنتوم است. با توجه به محدود بودن نقدینگی و حجم بازار، این دارایی نتوانسته است شکست پایداری را در هیچ یک از جهتها ایجاد کند و نتیجه آن یک فاز طولانی و نوسانی افقی بوده است. اولین مقاومت مهم در محدوده ۶۶.۲ تا ۶۷.۲ هزار دلار قرار دارد، جایی که منطقه عرضه افقی و خط روند نزولی به هم میرسند.
در سمت نزولی، منطقه ۵۸.۵ تا ۵۹.۸ هزار دلار همچنان مهمترین ناحیه تقاضای اصلی قابل مشاهده در نمودار است. حرکت عمیقتر به این منطقه لزوماً ساختار بازیابی کلی را بیاعتبار نمیکند، اما شکست قاطع زیر این محدوده به طور قابل توجهی سناریوی صعودی را تضعیف میکند.
در حال حاضر، نبود حجم و مومنتوم، تثبیت بیشتر را نسبت به شکست فوری ترجیح میدهد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
ساختار ۴ ساعته یک وضعیت تعریفشدهتر را ارائه میدهد. بیتکوین بین یک خط روند نزولی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین فشرده شده است و یک محدوده در حال تنگ شدن ایجاد کرده است. این دارایی در حال حاضر نزدیک به مرز پایینی این ساختار، حدود ۶۳ هزار دلار معامله میشود و خط روند صعودی به عنوان حمایت کلیدی کوتاهمدت عمل میکند.
شکست زیر این خط روند سناریوی نزولی را مطرح میکند. اگر این شکست با ادامه حرکت تأیید شود، بیتکوین میتواند ابتدا به منطقه حمایتی ۶۰.۳ تا ۶۰.۹ هزار دلار بازگردد و سپس به محدوده وسیعتر ۵۸.۱ تا ۵۹.۶ هزار دلار برسد. این حرکت همچنین خوشههای نقدینگی پایینتر را که در نقشه حرارتی لیکوییدیشن برجسته شدهاند، در کانون توجه قرار میدهد.
در سمت صعودی، خط روند نزولی در محدوده ۶۴.۵ تا ۶۵ هزار دلار اولین مانع است. بالاتر از آن، منطقه ۶۶.۲ تا ۶۷.۲ هزار دلار یک ناحیه مقاومت بسیار قویتر را نشان میدهد. شکست از این منطقه برای بهبود ساختار کوتاهمدت به طور اساسی ضروری است.
بنابراین، وضعیت فعلی عمدتاً توسط دو خط روند همگرا تعریف میشود. شکست زیر حمایت صعودی به نفع اصلاح عمیقتر خواهد بود، در حالی که شکست بالای مقاومت نزولی ساختار نزولی کوتاهمدت را بیاعتبار میکند.
تحلیل احساسات
نقشه حرارتی لیکوییدیشن بایننس تمرکز قابل توجهی از نقدینگی را در اطراف محدوده تثبیت فعلی نشان میدهد، با خوشههای قابل توجهی که تا محدوده ۵۳ تا ۵۶ هزار دلار امتداد یافتهاند. همچنین نقدینگی قابل توجهی بالاتر از بازار در محدوده ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار و سطوح بالاتر وجود دارد.
این توزیع اهمیت دارد زیرا بازار مدت زمان طولانی را به صورت افقی حرکت کرده بدون اینکه یک حرکت قاطع جهتدار ایجاد کند. در چنین محیطی، خوشههای نقدینگی میتوانند به اهداف بالقوه قبل از توسعه حرکت پایدار بعدی تبدیل شوند.
تمرکز نقدینگی پایینتر به ویژه قابل توجه است. نقشه حرارتی نشان میدهد که شکار نقدینگی زیر منطقه ۵۸ هزار دلار در صورت شکست ساختار حمایتی ۴ ساعته فعلی همچنان ممکن است. چنین حرکتی میتواند موقعیتهای اهرمی را لیکویید کند و نقدینگی لازم برای بازیابی بعدی را فراهم کند. با این حال، این یک سناریوی بالقوه است و نه سیگنال قطعی کف بازار.
در مجموع، نمودارها همچنان به بازاری با کمبود مومنتوم و حجم اشاره دارند. یک حرکت نزولی برای جمعآوری نقدینگی، که احتمالاً به زیر ۵۸ هزار دلار نیز برسد، میتواند پیش از یک چرخه صعودی قویتر رخ دهد، اما بیتکوین ابتدا باید مناطق مقاومت کلیدی را پس بگیرد و گسترش حجم قابل توجهی را برای تأیید این گذار نشان دهد.
