بیتکوین پس از هفتهها حرکت قیمتی فشرده، یک جهش تهاجمی را تجربه کرده و در مدت زمان کوتاهی از چندین سطح مقاومت مهم عبور کرده است. در حالی که این حرکت تصویر تکنیکال را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده، اکنون BTC به منطقه عرضه عمده دیگری نزدیک میشود که پایداری این شکست را به سوال کلیدی تبدیل میکند.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیتکوین به طور قاطعانه بالاتر از خط روند نزولی بلندمدت و منطقه مقاومت ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار شکسته است. این شکست با یک گسترش بسیار قوی دنبال شد و قیمت همچنین از منطقه عرضه میانی ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار عبور کرد و تقریباً به ۷۹ هزار دلار رسید و سپس به سمت ۷۷ هزار دلار عقبنشینی کرد.
این موضوع نشاندهنده تغییر قابل توجهی در ساختار بازار است. خط روند نزولی در طول اصلاح گستردهتر، سقف قیمت BTC بود، بنابراین بازپسگیری آن به همراه چندین منطقه مقاومت افقی نشان میدهد که خریداران حداقل در کوتاهمدت کنترل را دوباره به دست آوردهاند.
با این حال، قیمت اکنون به منطقه مقاومت عمده ۸۰ تا ۸۳ هزار دلار نزدیک میشود. این منطقه قبلاً یک سقف نوسانی مهم را مشخص کرده بود و میتواند پس از چنین رشد سریعی، باعث شناسایی سود شود. شکست و پذیرش روزانه بالاتر از ۸۳ هزار دلار ساختار صعودی را بیشتر تقویت کرده و احتمالاً راه را به سوی منطقه عرضه بسیار بزرگتر ۹۴ تا ۹۸ هزار دلار باز میکند.
در مقابل، پس از چنین حرکت عمودی، یک اصلاح لزوماً شکست را بیاعتبار نمیکند. منطقه مقاومت قبلی ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار اکنون اولین منطقه مهم برای رصد به عنوان حمایت بالقوه است. حفظ این منطقه در صورت عقبنشینی، این ایده را تقویت میکند که حرکت اخیر یک بازگشت ساختاری واقعی است و نه صرفاً یک جهش موقتی ناشی از نقدینگی.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته قدرت شکست را واضحتر نشان میدهد. بیتکوین از ساختار خط روند همگرا در محدوده ۶۴ تا ۶۵ هزار دلار خارج شد و تقریباً به صورت عمودی شتاب گرفت و در نهایت به حدود ۷۹.۵ هزار دلار رسید.
با توجه به سرعت رشد، بازار اکنون از نقطه شکست خود فاصله گرفته و احتمال تثبیت کوتاهمدت یا اصلاح قیمتی را افزایش داده است. منطقه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار اولین منطقه حمایت مهم است، در حالی که سطوح فیبوناچی نشان داده شده در نمودار، سطوح اصلاح عمیقتر را در حدود ۷۱.۱، ۶۹.۱، ۶۷.۷ و ۶۶.۳ هزار دلار ارائه میدهند.
منطقه ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار به ویژه اهمیت دارد زیرا منطقه مقاومت افقی قبلی را با ساختار شکست گستردهتر ترکیب میکند. یک اصلاح عمیقتر به این منطقه، در صورتی که با تقاضای قوی همراه شود، میتواند ساختار صعودی را حفظ کند.
در حال حاضر، مانع فوری، سقف ۷۹.۵ هزار دلار و پس از آن منطقه عرضه ۸۱ تا ۸۳ هزار دلار است. یک دوره تثبیت زیر این مقاومت نسبتاً سازنده خواهد بود، در حالی که رد فوری و از دست دادن سطح ۷۲ هزار دلار میتواند نشان دهد که بازار قبل از تلاش برای حرکت صعودی بعدی به اصلاح عمیقتری نیاز دارد.
تحلیل آنچین
نمودار Realized Price UTXO Age Bands زمینه بیشتری برای شکست فراهم میکند و میانگین قیمت خرید گروههای مختلف دارندگان بیتکوین را نشان میدهد.
مهمترین تحول این است که جهش BTC به سمت ۷۹ هزار دلار، قیمت لحظهای را بالاتر از سطوح قیمت تحققیافته گروههای کوتاهمدت ۱ تا ۳ ماه و ۳ تا ۶ ماه قرار داده است که به ترتیب حدود ۶۴ و ۷۴ هزار دلار هستند. این بدان معناست که این گروهها به طور کلی دوباره وارد سود تحققنیافته شدهاند و بخشی از فشار ناشی از خریداران اخیر زیاندیده کاهش یافته است.
در عین حال، چندین گروه قدیمیتر همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دارند. قیمت تحققیافته ۱۸ ماه تا ۲ سال حدود ۸۷ هزار دلار است، در حالی که باندهای ۶ تا ۱۲ ماه و ۱۲ تا ۱۸ ماه بسیار بالاتر و به ترتیب نزدیک به ۹۵ و ۱۰۵ هزار دلار هستند. این سطوح در صورت ادامه بازیابی میتوانند اهمیت بیشتری پیدا کنند، زیرا BTC به سمت قیمت تمامشده دارندگانی که همچنان در ضرر هستند نزدیک میشود.
بنابراین، ساختار آنچین همزمان با شکست تکنیکال بهبود یافته است، اما بازیابی هنوز کامل نشده است. حفظ سطح حدود ۷۴ هزار دلار به عنوان قیمت تمامشده گروه ۳ تا ۶ ماه بسیار سازنده خواهد بود، در حالی که از دست دادن آن میتواند نشان دهد که جهش اخیر فراتر از حمایت دارندگان حرکت کرده است.
