بیت‌کوین پس از یک بهبود شدید از محدوده ۶۰ هزار دلار، در حوالی ۸۰ هزار دلار در حال تثبیت است. در حالی که ساختار کلی بازار به شکل سازنده‌ای تغییر یافته است، اکنون بیت‌کوین با یک منطقه مقاومت مهم در نزدیکی ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار روبرو است، در حالی که شاخص‌های مومنتوم نشان می‌دهند که حرکت صعودی اخیر در حال از دست دادن قدرت است.
تحلیل قیمت بیت‌کوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه بهبود ساختاری واضحی را پس از شکست قوی از محدوده تثبیت ۶۶ هزار دلار نشان می‌دهد. بیت‌کوین هر دو میانگین متحرک اصلی نشان داده شده در نمودار را پس گرفته است؛ به طوری که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اکنون در حدود ۷۰ هزار دلار و میانگین ۱۰۰ روزه نزدیک به ۶۶ هزار دلار قرار دارد. تا زمانی که دارایی بالاتر از این سطوح باقی بماند، ساختار کلی بهبود بازار حفظ خواهد شد.
با این حال، مانع فوری، منطقه مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار است که بارها جلوی رشد اخیر را گرفته است. بیت‌کوین برای مدت کوتاهی وارد این محدوده شد اما نتوانست شکست پایداری ایجاد کند و از آن زمان به بعد در حوالی ۷۹ تا ۸۰ هزار دلار به صورت افقی حرکت کرده است. یک بسته شدن قاطع روزانه بالای ۸۲ هزار دلار احتمالاً سناریوی صعودی را تقویت کرده و مسیر را به سمت منطقه مقاومت بعدی در حدود ۹۵ هزار دلار باز می‌کند.
در مقابل، رد شدن از منطقه فعلی می‌تواند باعث اصلاح عمیق‌تر به سمت محدوده ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار شود که اولین منطقه حمایت روزانه مهم را نشان می‌دهد. پایین‌تر از آن، منطقه ۶۶ هزار دلار به عنوان آخرین خط دفاعی پیش از کف روند صعودی اخیر بیت‌کوین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
شاخص RSI نیز از سطح اشباع خرید اخیر خود بالای ۸۰ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. مهم‌تر اینکه این شاخص در حالی سقف‌های پایین‌تری می‌سازد که بیت‌کوین در حال آزمایش یا نزدیک شدن به سقف‌های قبلی است و این موضوع واگرایی منفی مومنتوم را ایجاد می‌کند. این الزاماً به معنای بازگشت فوری روند نیست، اما نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی کمتر قانع‌کننده شده و شکست مقاومت ممکن است به فشار خرید جدید پس از یک دوره تثبیت یا اصلاح کوتاه‌مدت نیاز داشته باشد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
ساختار ۴ ساعته یک کانال صعودی با مرزهای مشخص‌تر را نشان می‌دهد. پس از شکست شدید از منطقه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار، بیت‌کوین بین مرزهای این کانال در نوسان بوده است؛ به طوری که خط روند پایین‌تر اکنون در حدود ۷۷ هزار دلار و مرز بالایی در ۸۲ هزار دلار قرار دارد.
قیمت در حال حاضر در حدود ۷۹.۴ هزار دلار است و بیت‌کوین را تقریباً در بخش میانی تا بالایی این محدوده قرار می‌دهد. بنابراین سطح ۸۰ هزار دلار یک آستانه مهم کوتاه‌مدت است، در حالی که سطح ۸۲ هزار دلار همچنان منطقه مقاومت اصلی باقی می‌ماند.
یک شکست واضح بالای ۸۲ هزار دلار، ترجیحاً همراه با بسته شدن‌های ۴ ساعته پایدار بالای مرز بالایی کانال، ساختار رنج فعلی را باطل کرده و می‌تواند مسیر را به سمت سطوح بالاتر باز کند. از سوی دیگر، رد شدن و از دست دادن خط روند پایین‌تر در ۷۷ هزار دلار احتمال بازگشت قیمت به سمت منطقه حمایت ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار را افزایش می‌دهد.
حرکات قیمتی اخیر همچنین نشان می‌دهد که حرکت صعودی قوی به فاز تثبیت تبدیل شده است. این موضوع می‌تواند سازنده باشد اگر بیت‌کوین همچنان بخش بالایی محدوده را حفظ کند، اما شکست به زیر مرز پایینی کانال نشان می‌دهد که بازار به اصلاح عمیق‌تری پیش از تلاش مجدد برای دستیابی به سقف‌ها نیاز دارد.
تحلیل آنچین
نمودار میانگین اندازه سفارش اسپات نشان می‌دهد که فعالیت نهنگ‌ها در محدوده معاملاتی فعلی بیت‌کوین (۷۷ تا ۸۰ هزار دلار) نسبتاً کم است. در مقابل، فعالیت نهنگ‌ها در کف‌های ۶۰ تا ۶۵ هزار دلار به طور قابل توجهی بیشتر بود، جایی که سفارش‌های بزرگ‌تر به شدت متمرکز شده بودند. این موقعیت‌یابی ممکن است نشان‌دهنده انباشت در نزدیکی کف بازار بوده باشد، چرا که بیت‌کوین پس از آن از این منطقه به شدت رشد کرد و به سمت ۸۰ هزار دلار رسید.
فعالیت نسبتاً محدود نهنگ‌ها در سطوح فعلی می‌تواند نشان دهد که بازیگران بزرگ به طور تهاجمی در نزدیکی سقف‌های اخیر وارد بازار نمی‌شوند. این الزاماً به معنای توزیع نیست، اما نشان می‌دهد که روند صعودی فعلی با همان میزان فعالیت نهنگ‌ها که در کف‌ها دیده شد همراه نبوده است.
از دیدگاه کلی‌تر، تمرکز سفارش‌های بزرگ‌تر در محدوده ۶۰ تا ۶۵ هزار دلار قابل توجه است، زیرا پیش از بهبود قابل توجه بیت‌کوین رخ داده است. اگر این فعالیت به معنای انباشت بوده باشد، رشد بعدی می‌تواند نشان دهد که برخی از این موقعیت‌ها اکنون در سود قرار دارند. در همین حال، نبود فعالیت قابل توجه نهنگ‌ها در محدوده ۷۷ تا ۸۰ هزار دلار بازار را وابسته‌تر به این می‌کند که آیا خریداران می‌توانند مومنتوم کافی برای شکست منطقه مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار ایجاد کنند یا خیر.
