بیت‌کوین پس از گذراندن چند هفته گذشته در حال هضم رالی قدرتمند خود در ماه اوت، به نقطه‌ای بحرانی نزدیک می‌شود. با بازگشت قیمت به سمت مرز پایینی ساختار اخیر خود و باقی ماندن مشارکت نسبتاً کم‌رنگ، بازار به طور فزاینده‌ای به منطقه ۷۶ تا ۷۷ هزار دلار وابسته است تا از گسترش بیشتر اصلاح فعلی جلوگیری کند.
تحلیل قیمت بیت‌کوین: نمودار روزانه
ساختار روزانه بیت‌کوین به طور قابل توجهی قوی‌تر از قبل از شکست ماه اوت باقی مانده است. رالی شتابدار این دارایی را از مناطق مقاومت اصلی ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار و ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار، همچنین هر دو میانگین متحرک اصلی عبور داد تا به منطقه عرضه ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار برسد.
با این حال، قیمت بارها نتوانسته است پذیرش بالای این منطقه مقاومت بالایی را تثبیت کند. دنباله اخیر کندل‌ها کاهش مومنتوم و عقب‌نشینی تدریجی به سمت ۷۷ هزار دلار را نشان می‌دهد، در حالی که RSI به طور قابل توجهی از سطوح بیش‌خرید قبلی خود کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که تکانه صعودی اولیه، حداقل به طور موقت، در حال تضعیف است.
منطقه ۷۶ تا ۷۷ هزار دلار اکنون اولین ناحیه حمایت مهم است. حفظ این سطح می‌تواند به بیت‌کوین اجازه دهد تا زیر منطقه مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار به تثبیت ادامه دهد و سپس برای تلاش مجدد جهت شکست آماده شود. اما شکست قاطع روزانه زیر ۷۶ هزار دلار، احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد و منطقه مقاومت قبلی ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار را به عنوان حمایت اصلی بعدی مطرح می‌کند.
با وجود ضعف کوتاه‌مدت، ساختار کلی تا زمانی که بیت‌کوین بالای ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار باقی بماند، نسبتاً سازنده خواهد بود. بازیابی قیمت بالای ۸۰ هزار دلار و سپس پذیرش بالای منطقه عرضه ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار، نشانه‌ای از بازگشت مومنتوم صعودی خواهد بود.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
تایم‌فریم ۴ ساعته دید واضح‌تری از نقطه تصمیم‌گیری فوری بیت‌کوین ارائه می‌دهد. بیت‌کوین از زمان جهش اولیه، در یک کانال صعودی گسترده معامله شده است، اما پس از آخرین رد قیمت از منطقه بالایی کانال و مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار، عملکرد قیمت به طور قابل توجهی تضعیف شده است.
پس از آن رد قیمت، بیت‌کوین دنباله‌ای از سقف‌های کوتاه‌مدت پایین‌تر تشکیل داده و اکنون به سمت مرز پایینی صعودی کانال در حدود ۷۶ تا ۷۷ هزار دلار سقوط کرده است. کندل‌های اخیر واکنش اولیه‌ای از این حمایت را نشان می‌دهند، اما بازگشت همچنان نسبتاً ملایم است.
این موضوع خط روند پایینی را حیاتی می‌کند. یک جهش قانع‌کننده می‌تواند کانال را حفظ کند و در ابتدا منطقه ۷۹ تا ۸۰ هزار دلار را هدف قرار دهد و سپس به مقاومت اصلی ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار برسد. اما شکست تأیید شده زیر حمایت کانال ۷۶ تا ۷۷ هزار دلار، تغییر ساختاری کوتاه‌مدت را نشان داده و احتمال حرکت به سمت منطقه حمایت ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار را افزایش می‌دهد.
ناتوانی مکرر در حفظ رالی‌ها به سمت مرز بالایی همچنین نشان می‌دهد که خریداران در حال حاضر فاقد مومنتوم لازم برای شکست فوری هستند. مگر اینکه این وضعیت تغییر کند، نوسانات قیمتی در نیمه پایینی کانال ممکن است ادامه یابد.
تحلیل احساسات
میانگین اندازه سفارش اسپات بیت‌کوین تصویر کاهش اطمینان را تقویت می‌کند. مشاهدات اخیر در منطقه ۷۷ تا ۸۰ هزار دلار عمدتاً خاکستری هستند که نشان‌دهنده سفارش‌های با اندازه معمولی است و تنها تعداد محدودی نقطه سبز نشان‌دهنده سفارش‌های بزرگ نهنگ‌ها دیده می‌شود.
این موضوع به طور قابل توجهی با دوره‌های قبلی نمودار متفاوت است، جایی که خوشه‌هایی از سفارش‌های بزرگ نهنگ‌ها با حرکات قیمتی جهت‌دارتر همراه بود. اگرچه اخیراً چند سفارش بزرگ ظاهر شده‌اند، اما هنوز تمرکز پایداری وجود ندارد که مشارکت تهاجمی نهنگ‌ها را در قیمت‌های فعلی نشان دهد.
در نتیجه، بازار اسپات به نظر می‌رسد فاقد محرک جهت‌دار قوی از سوی شرکت‌کنندگان بزرگ‌تر باشد. این موضوع با ساختار تکنیکال مطابقت دارد، جایی که بیت‌کوین به جای تجربه فروش تهاجمی، به آرامی پایین‌تر می‌رود. مگر اینکه فعالیت نهنگ‌ها برجسته‌تر شود، بیت‌کوین ممکن است همچنان در معرض تثبیت کم‌مومنتوم و احتمالاً اصلاح عمیق‌تر قرار داشته باشد تا زمانی که روند قاطع‌تری شکل بگیرد.
