بیت‌کوین پس از یک جهش شدید از ساختار تجمیعی چند هفته‌ای، در نزدیکی ۷۹ هزار دلار در حال تثبیت است. این حرکت تصویر تکنیکال کلی را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده است، اگرچه مومنتوم اکنون نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد زیرا بیت‌کوین به منطقه مقاومت اصلی در حدود ۸۰ هزار دلار نزدیک می‌شود.
تحلیل قیمت بیت‌کوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه یک شکست قاطع از محدوده تجمیعی زیر ۶۷ هزار دلار را نشان می‌دهد که بیت‌کوین را طی چند ماه گذشته در خود نگه داشته بود. این دارایی ابتدا منطقه مقاومت ۶۷ هزار دلار را پس گرفت و سپس با سرعت بیشتری صعود کرد و از منطقه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار عبور کرد تا به منطقه فعلی نزدیک ۸۰ هزار دلار برسد.
این شکست از نظر تکنیکال اهمیت دارد زیرا قیمت همچنین بالاتر از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه (~۶۷ هزار دلار) و ۲۰۰ روزه (~۷۰ هزار دلار) که در نمودار نشان داده شده‌اند، حرکت کرده است. این میانگین‌های متحرک در حال حاضر رو به بالا هستند که نشان می‌دهد ساختار میان‌مدت پس از ماه‌ها روند نزولی در حال بهبود است.
بیت‌کوین اکنون در حال آزمایش منطقه مقاومت ۸۰ هزار دلار است. بسته شدن قیمت روزانه بالاتر از این منطقه، یک سقف بلندمدت جدید ایجاد می‌کند و می‌تواند راه را به سوی منطقه مقاومت ۹۵ هزار دلار باز کند.
در سمت نزولی، منطقه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار پس از شکست، به اولین منطقه حمایت اصلی تبدیل شده است. اگر این منطقه شکسته شود، اصلاح عمیق‌تر می‌تواند بیت‌کوین را به سمت ۶۷ هزار دلار بازگرداند که یک منطقه مقاومت مهم قبلی و اکنون یک منطقه حمایت بالقوه است. تا زمانی که قیمت بالاتر از این مناطق باقی بماند، ساختار شکست اخیر به طور کلی سازنده باقی می‌ماند.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته نمایی فوری‌تر از تجمیع فعلی ارائه می‌دهد. پس از حرکت انفجاری از منطقه ۶۳ تا ۶۵ هزار دلار، بیت‌کوین در حال تشکیل یک گوه صعودی با کف‌ها و سقف‌های بالاتر درست زیر منطقه مقاومت ۸۰ هزار دلار است. قیمت در حال حاضر در حدود ۷۹ هزار دلار معامله می‌شود و به نظر می‌رسد پس از یک رد دیگر از مقاومت، به سمت مرز پایینی گوه در حال کاهش است.
بنابراین منطقه ۸۰ هزار دلار کلیدی‌ترین منطقه برای رصد است. بیت‌کوین قبلاً چندین بار بخش پایینی این منطقه را آزمایش کرده است، اما هنوز شکست قانع‌کننده‌ای ایجاد نکرده است. حرکت پایدار بالاتر از ۸۰ هزار دلار، ساختار ادامه‌دار را تقویت می‌کند و احتمالاً مقاومت اصلی بعدی در حدود ۹۵ هزار دلار را نمایان می‌سازد.
در سمت نزولی، مرز پایینی کانال صعودی در حال حاضر حمایت داینامیک فراهم می‌کند و منطقه وسیع‌تر ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار نیز در صورت شکست ساختار، به عنوان یک منطقه مهم برجسته می‌شود. RSI کوتاه‌مدت نیز در حالی که قیمت سقف‌های بالاتر می‌ساخت، روند نزولی داشته است.
این واگرایی نزولی بین قیمت و مومنتوم نشان می‌دهد که فشار خرید در حال کاهش است، حتی اگر ساختار قیمتی زیرین همچنان صعودی باقی بماند. در نتیجه، بیت‌کوین ممکن است به یک دوره تجمیع افقی نیاز داشته باشد تا پیش از تلاش برای شکست بعدی.
تحلیل احساسات بازار
شاخص پریمیوم کوین‌بیس سیگنال مهم دیگری ارائه می‌دهد. این معیار بخش عمده‌ای از دوره اخیر را زیر صفر گذرانده است که نشان‌دهنده تقاضای اسپات ضعیف‌تر در کوین‌بیس است، اما اکنون به شدت بازگشته و در حال حاضر حدود +۰.۰۳ است.
این بهبود قابل توجه است زیرا با آخرین رشد قیمت بیت‌کوین همزمان شده است. حرکت از مقادیر منفی عمیق به سمت قلمرو مثبت پس از ماه‌ها نشان می‌دهد که فشار خرید اسپات مستقر در ایالات متحده همراه با شکست بهبود یافته است. اگر پریمیوم مثبت باقی بماند و بیت‌کوین بالاتر از ۷۵ هزار دلار حفظ شود، تأیید بیشتری ارائه می‌دهد که رشد توسط تقاضای اسپات پشتیبانی می‌شود و نه صرفاً فعالیت مشتقات.
با این حال، افزایش اخیر پریمیوم باید همراه با قیمت رصد شود. حرکت مجدد به زیر صفر در حالی که بیت‌کوین برای عبور از ۸۰ هزار دلار تلاش می‌کند، تأیید را تضعیف می‌کند و می‌تواند احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش دهد.
