بیتکوین هنوز پس از رد شدید خود از محدوده میانی ۸۰ هزار دلاری در ماه مه بهبود نیافته است، اما آخرین حرکات قیمتی نشان میدهد که فروشندگان ممکن است در حال از دست دادن مومنتوم باشند. در حالی که روند کلی همچنان در تایمفریمهای بالاتر نزولی است، دادههای مشتقات به بهبود احساسات بازار اشاره دارد چرا که نرخهای تامین مالی دوباره به محدوده مثبت بازگشتهاند.
جلسات پیش رو به احتمال زیاد تعیین خواهند کرد که آیا بیتکوین میتواند روند بازگشتی خود را به سمت مقاومتهای کلیدی ادامه دهد یا دوباره به منطقه تقاضای اصلی خود بازگردد.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیتکوین همچنان زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله میشود که به ترتیب در سطوح ۷۱ هزار و ۷۴ هزار دلار قرار دارند. هر دو میانگین شیب نزولی دارند و این موضوع تایید میکند که ساختار کلی بازار با وجود تثبیت اخیر همچنان نزولی باقی مانده است.
پس از رد شدن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ماه مه و شکست زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ژوئن، بیتکوین با ریزش شدیدی به منطقه حمایتی ۶۰ هزار دلار رسید، جایی که خریداران به طور تهاجمی وارد شدند. در حال حاضر، قیمت تا محدوده ۶۳ هزار دلار بهبود یافته اما همچنان زیر اولین مقاومت اصلی در ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار گرفتار مانده است.
در بالای این سطح، منطقه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار که توسط هر دو میانگین متحرک تقویت شده، منطقه عرضه مهم بعدی محسوب میشود و احتمالاً بدون مومنتوم صعودی قویتر، بازپسگیری آن بسیار دشوار خواهد بود. در سمت نزولی، منطقه تقاضای ۶۰ هزار دلار همچنان به عنوان مهمترین حمایت عمل میکند. از دست دادن این منطقه میتواند حمایت آبی رنگ پایینتر در حدود ۵۴ هزار دلار را در معرض خطر قرار دهد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته نشان میدهد که بیتکوین پس از یافتن حمایت در نزدیکی مرز پایینی حدود ۵۸ هزار دلار، در یک کانال نزولی عریض در حال تثبیت است. بازگشت قیمت باعث ایجاد کفهای بالاتر شده اما بازیابی قیمت بارها زیر مقاومت نزولی کانال متوقف شده است.
این دارایی در حال حاضر پس از یک رد دیگر از محدوده ۶۴ تا ۶۵ هزار دلار، در حدود ۶۳ هزار دلار معامله میشود. این منطقه اکنون اولین مقاومت کوتاهمدت را تشکیل میدهد، در حالی که منطقه عرضه گستردهتر در ۶۶ هزار دلار با مرز بالایی کانال همراستا است. شکست موفقیتآمیز بالای این تلاقی میتواند احتمال بازیابی عمیقتر به سمت مقاومتهای روزانه بالاتر را تقویت کند.
در سمت نزولی، منطقه ۶۲ هزار دلار پس از پیشروی اخیر به اولین حمایت تبدیل شده است. اگر فروشندگان کنترل را دوباره به دست بگیرند و قیمت را زیر این منطقه ببرند، منطقه تقاضای مهم بعدی در همان سطوح روزانه ۵۸ تا ۶۰ هزار دلار قرار دارد. شکست زیر این منطقه احتمالاً روند نزولی کلی را از سر میگیرد و در ماههای آینده به قیمتهای بسیار پایینتر منجر خواهد شد.
تحلیل آنچین
نرخهای تامین مالی بیتکوین پس از گذراندن یک دوره طولانی زیر صفر در جریان اصلاح اخیر، دوباره به محدوده مثبت بازگشتهاند. به طور تاریخی، نرخ منفی تامین مالی نشاندهنده غالب بودن موقعیتهای شورت و احساسات بدبینانه بازار است، در حالی که مقادیر مثبت نشان میدهد که موقعیتهای لانگ بار دیگر در حال پرداخت پرمیوم هستند.
حرکت اخیر به بالای صفر نشان میدهد که معاملهگران به تدریج در حال بازسازی موقعیتهای صعودی خود هستند، چرا که قیمت در نزدیکی ۶۳ هزار دلار تثبیت شده است. با این حال، برخلاف دورههای قبلی خوشبینی بیش از حد، نرخ تامین مالی همچنان نسبتاً معتدل باقی مانده و به سطوح بالایی که معمولاً با بازارهای بیش از حد داغ همراه است، نرسیده است.
این ترکیب میتواند در صورت ادامه بهبود تقاضای اسپات، فضای بیشتری برای رشد فراهم کند. در عین حال، تغییر مثبت در نرخ تامین مالی همچنین به این معناست که بازار در صورت از دست رفتن حمایت ۶۰ هزار دلار، نسبت به لیکویید شدن موقعیتهای لانگ آسیبپذیرتر شده است. در حال حاضر، موقعیتگیری مشتقات از ادامه بازیابی حمایت میکند، اما تایید این روند احتمالاً نیازمند شکست قاطع بالای خوشه مقاومتی ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار خواهد بود.
