علیرغم نشان دادن نشانههایی از تثبیت کوتاهمدت بالای یک منطقه حمایت اصلی، روند نزولی بیتکوین ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد. در حالی که مومنتوم در تایمفریمهای پایینتر بهبود یافته است، روند کلی همچنان به سمت نزول متمایل است، زیرا قیمت زیر میانگینهای متحرک کلیدی معامله میشود و با مقاومت سنگین در بالا مواجه است.
در همین حال، دادههای درونزنجیرهای نشان میدهد که دارندگان بزرگ ممکن است همچنان در حال توزیع کوینها باشند و این موضوع میتواند به کاهش بیشتر قیمت دامن بزند.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه نشان میدهد که بیتکوین پس از جهش از منطقه حمایت ۶۰ هزار دلاری، در حوالی ۶۴ هزار دلار معامله میشود. این منطقه بار دیگر خریداران را جذب کرده و از ریزش عمیقتر جلوگیری کرده است، در حالی که RSI کف بالاتری نسبت به شرایط اشباع فروش تشکیل داده است (واگرایی صعودی) که نشاندهنده بهبود مومنتوم پس از فروش اخیر است.
با وجود این بهبود، ساختار کلی همچنان نزولی باقی مانده است. بیتکوین همچنان زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله میشود که هر دو شیب نزولی دارند و در حال حاضر در حوالی منطقه ۷۲ هزار دلار قرار گرفتهاند. این موضوع یک منطقه مقاومت داینامیک قابل توجه ایجاد میکند که با منطقه عرضه قبلی همراستا است و اولین مانع اصلی در صورت ادامه بازیابی توسط خریداران خواهد بود.
در بالای این سطح، یک خوشه مقاومت بسیار قویتر بین ۸۸ هزار تا ۹۰ هزار دلار قرار دارد، در حالی که سطح ابطال نزولی اصلی همچنان نزدیک ۹۸ هزار دلار باقی مانده است. تا زمانی که قیمت زیر این سطوح باقی بماند، بازگشت فعلی بیشتر جنبه اصلاحی دارد تا شروع یک روند صعودی جدید. در سمت نزول، حفظ حمایت ۶۰ هزار دلار حیاتی است. از دست دادن این سطح میتواند منطقه تقاضای بعدی را در حوالی ۵۵ هزار دلار در معرض دید قرار دهد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
تایمفریم ۴ ساعته تصویر کوتاهمدت سازندهتری را نشان میدهد. بیتکوین طی چند هفته گذشته در یک کانال نزولی گسترده معامله شده و اخیراً پس از جمعآوری نقدینگی در نزدیکی مرز پایینی حوالی ۵۸ هزار دلار، بازگشت داشته است.
قیمت منطقه حمایت ۶۰ تا ۶۲ هزار دلار را پس گرفته و در تلاش است تا دنبالهای از کفهای بالاتر بسازد. RSI نیز پس از ثبت واگرایی صعودی در نزدیکی کف اخیر، کمی بالاتر از سطح ۵۰ بهبود یافته است که نشان میدهد مومنتوم فروش در کوتاهمدت تضعیف شده است.
با این حال، بازار اکنون به یک باند مقاومت مهم بین ۶۴ تا ۶۶ هزار دلار نزدیک میشود. این منطقه با بخش بالایی تثبیت اخیر همپوشانی دارد و کمی بالاتر از مقاومت کانال نزولی قرار گرفته است. رد شدن قیمت از این ناحیه ساختار نزولی کلی را حفظ میکند و میتواند بیتکوین را دوباره به سمت حمایت ۶۰ هزار دلار سوق دهد.
از سوی دیگر، شکست موفقیتآمیز بالای ۶۶ هزار دلار، بهویژه اگر با حجم معاملات قوی همراه باشد، چشمانداز کوتاهمدت را بهبود میبخشد و احتمال بازیابی بزرگتر به سمت منطقه مقاومت ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار را افزایش میدهد.
تحلیل درونزنجیرهای
نسبت نهنگهای صرافی همچنان سیگنال احتیاطی ارائه میدهد. میانگین متحرک نمایی ۳۰ روزه این معیار همچنان بالا باقی مانده است، حتی در حالی که بیتکوین نزدیک به کفهای چندساله معامله میشود.
نسبت بالای نهنگهای صرافی معمولاً نشان میدهد که ورودیهای بزرگ به صرافیها عمدتاً توسط تراکنشهای در ابعاد نهنگ انجام میشود که اغلب منعکسکننده افزایش فعالیت فروش یا برداشت سود توسط دارندگان عمده است. همانطور که نمودار نشان میدهد، این شاخص همچنان نسبتاً بالا باقی مانده و به سطوح پایین تاریخی بازنگشته است.
بنابراین، هرگونه بازیابی به سمت مناطق مقاومت بالاتر ممکن است همچنان با فشار فروش از سوی بازیگران بزرگ بازار مواجه شود، مگر اینکه این معیار به طور قابل توجهی کاهش یابد و ساختار قیمتی نیز بهبود یابد.
