بیتکوین در حال آزمایش یک ناحیه حمایتی حیاتی است، پس از آنکه نتوانست بالاتر از ساختار مقاومت نزولی که ماههاست قیمت را محدود کرده، عبور کند. با معامله شدن BTC در حدود ۶۲.۷ هزار دلار، بازار به نقطه تصمیمگیری کلیدی نزدیک میشود، در حالی که نسبت نهنگهای صرافی بالا، یک سیگنال نزولی بالقوه در زنجیره به تصویر تکنیکال اضافه میکند.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه نشان میدهد که بیتکوین همچنان در یک ساختار اصلاحی گستردهتر قرار دارد. پس از بازیابی از کف ماه ژوئن نزدیک به ۵۸ هزار دلار، BTC یک سری کفهای بالاتر تشکیل داد و به سمت ناحیه مقاومتی ۶۶ هزار دلار صعود کرد. با این حال، این بازیابی تاکنون نتوانسته یک شکست قاطع ایجاد کند و قیمت اخیراً نزولی شده است.
مهمترین مقاومت در حال حاضر در محدوده ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار قرار دارد، جایی که خط روند نزولی، ناحیه عرضه افقی و ساختار میانگین متحرک گستردهتر به هم میرسند. بسته شدن روزانه بالای این ناحیه، بهبود قابل توجهی در ساختار بازار را نشان میدهد و میتواند راه را به سمت ناحیه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار باز کند. فراتر از آن، منطقه ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار همچنان یک مقاومت مهم در تایمفریم بالاتر باقی میماند.
در سمت نزولی، BTC بار دیگر به ناحیه حمایتی ۶۰ هزار دلار نزدیک میشود. این ناحیه به احتمال زیاد خریداران را جذب خواهد کرد و بنابراین برای حفظ ساختار بازیابی اخیر اهمیت دارد. شکست قاطع روزانه این ناحیه احتمال حرکت به زیر کف ۵۸ هزار دلار و به سمت حمایت اصلی بعدی که در نمودار حوالی ۵۵ هزار دلار قابل مشاهده است را افزایش میدهد.
مومنتوم نیز در حال حاضر چندان دلگرمکننده نیست. RSI روزانه در حوالی ۴۰ قرار دارد و نزولی شده است، که نشان میدهد مومنتوم صعودی تضعیف شده بدون آنکه هنوز به شرایط بیشفروش عمیق برسد. در همین حال، BTC همچنان زیر میانگینهای متحرک اصلی قرار دارد که به نزول ادامه میدهند. در نتیجه، ساختار کلی روزانه تا زمانی که ناحیه ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار بازپس گرفته نشود، محتاطانه تا نزولی باقی میماند.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته تصویر فوریتری از وضعیت فعلی ارائه میدهد. BTC در یک ساختار فشرده معامله میشود، با یک خط روند بالایی نزولی و یک مرز پایینی که به تدریج صعودی است. قیمت اکنون به سمت انتهای پایین این ساختار نزدیک ۶۲ هزار دلار فشار میآورد.
ناحیه حمایتی فوری در محدوده ۶۱.۵ تا ۶۲ هزار دلار قرار دارد. قیمت امروز به طور تهاجمی به سمت این ناحیه حرکت میکند، در حالی که RSI چهار ساعته نیز به محدوده پایین ۳۰ سقوط کرده است که نشان میدهد مومنتوم کوتاهمدت ضعیف شده و به ناحیه بیشفروش نزدیک میشود. این موضوع فضای لازم برای یک جهش اصلاحی را فراهم میکند اگر خریداران از ناحیه حمایتی دفاع کنند، هرچند RSI به تنهایی برای تأیید بازگشت کافی نیست.
بازگشت از ناحیه فعلی میتواند در ابتدا هدف ۶۵ هزار دلار را دنبال کند، جایی که مرز بالایی الگوی مثلث نیز قرار دارد. این ناحیه توسط مقاومت بحرانی ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار دنبال میشود. بنابراین، بازار ابتدا باید این الگو را به سمت بالا بشکند تا هرگونه رالی کوتاهمدت شکل بگیرد.
در مقابل، شکست واضح ۴ ساعته به زیر محدوده ۶۱.۵ تا ۶۲ هزار دلار ساختار صعودی فوری را باطل میکند و احتمالاً ناحیه تقاضای ۵۸ تا ۶۰ هزار دلار را آشکار میسازد. بنابراین، ناحیه فعلی به طور ویژهای اهمیت دارد، زیرا دفاع موفق میتواند تثبیت را حفظ کند یا حتی منجر به رالی شود، در حالی که شکست به معنای یک موج نزولی دیگر خواهد بود که میتواند برای دارندگان بیتکوین و کل بازار رمزارز فاجعهبار باشد.
تحلیل درونزنجیرهای
نسبت نهنگهای صرافی سهم ورودیهای صرافی را که توسط بزرگترین تراکنشهای نهنگها تشکیل میشود، اندازهگیری میکند. در نمودار، میانگین متحرک ۳۰ روزه این معیار به شدت افزایش یافته و در حال حاضر کمی زیر ۰.۳۲ قرار دارد، نزدیک به بالاترین سطوح قابل مشاهده در دوره نمایش داده شده.
این عدد بالا قابل توجه است زیرا در حالی رخ میدهد که بیتکوین نزدیک ۶۲ هزار دلار معامله میشود و در تلاش برای بازپسگیری سطوح مقاومتی تکنیکال اصلی خود است. نسبت بالای نهنگها به این معناست که نهنگها سهم نسبتاً بزرگی از کوینهای وارد شده به صرافیها را تشکیل میدهند، که میتواند نشاندهنده افزایش فشار فروش بالقوه باشد اگر این کوینها در ادامه فروخته شوند.
واگرایی بین فعالیت بالای نهنگها و عملکرد ضعیف قیمت BTC بنابراین یک سیگنال احتیاطی را نشان میدهد. این موضوع تضمینکننده فروش فوری نیست، اما نشان میدهد که آزمایش حمایت فعلی باید با دقت دنبال شود. اگر نسبت نهنگهای صرافی همچنان بالا بماند در حالی که BTC ناحیه ۶۲ هزار دلار را از دست بدهد، سیگنالهای درونزنجیرهای و تکنیکال به طور فزایندهای به سمت نزول بیشتر اشاره خواهند کرد، چرا که نشان میدهد این کاهش توسط عرضه نهنگها هدایت میشود.
