بیت‌کوین پس از جهش از ناحیه میانه ۷۰K، در حدود ۸۳.۵K تثبیت شده است. نمودارها ساختار سازنده‌ای در بازه زمانی بالاتر نشان می‌دهند، اما BTC اکنون با یک خوشه مقاومت قابل توجهی مواجه است در حالی که شتاب کوتاه‌مدت کاهش یافته است. در عین حال، معیار رشد تقاضای ظاهری در CryptoQuant به تازگی به سمت منفی متمایل شده است که نشان می‌دهد پس‌زمینه تقاضا هنوز تأییدکننده یک حرکت پایدار دیگر به سمت بالا نیست.
تحلیل قیمت بیت‌کوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه بیت‌کوین نشان‌دهنده یک بهبود قابل توجه از ناحیه ۷۶K است. BTC ابتدا ناحیه ۶۶K را بازپس‌گیری کرد و سپس بالای سطوح ۷۰K و ۷۸K شتاب گرفت و در نهایت به ناحیه مقاومت ۸۸K رسید. این ناحیه قبلاً به عنوان یک ناحیه رد عمل کرده بود و آخرین صعود درست زیر آن متوقف شد. بنابراین، یک حرکت معتبر بالای ۸۸K می‌تواند یک توسعه ساختاری مهم را نشان دهد و ممکن است راه را به سمت ناحیه مقاومت بالاتر در حدود ۹۶K که در نمودار نشان داده شده است، باز کند.
در سمت پایین، اولین حمایت قابل توجه در حدود ۷۶K است، جایی که آخرین صعود آغاز شد. نمودار همچنین یک ناحیه حمایت عمیق‌تر در اطراف ناحیه ۶۶K را نشان می‌دهد که همچنان مهم‌ترین سطح ساختاری واقع در بالای محدوده قبلی تثبیت است.
میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته‌اند. BTC هر دو را بازپس‌گیری کرده است پس از اینکه بخش زیادی از اوایل سال را زیر آنها گذراند. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اکنون به طور تهاجمی به سمت میانگین ۲۰۰ روزه در حال صعود است که به یک تقاطع صعودی بالقوه در هفته‌های آینده اشاره دارد. با این حال، BTC نیاز دارد تا ناحیه مقاومت ۸۸K را پاک کند تا ادامه قوی‌تری را نشان دهد.
RSI روزانه نیز از ضعف قبلی خود بهبود یافته است اما دیگر نزدیک به اوج‌های اخیر خود نیست. یک واگرایی نزولی بین آخرین پیشرفت قیمت و RSI قابل مشاهده است، به طوری که قیمت یک اوج بالاتر را ثبت کرده در حالی که شتاب نتوانسته است یک اوج قابل مقایسه ایجاد کند. این لزوماً به معنای یک معکوس فوری نیست، اما نشان می‌دهد که شتاب صعودی کمتر قانع‌کننده شده است در حالی که قیمت درست زیر یک ناحیه مقاومت عمده متوقف شده است.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته تصویر واضح‌تری از تثبیت قابل مشاهده در نمودار روزانه ارائه می‌دهد. پس از افزایش از حدود ۷۵K به بالای ۸۶K، بیت‌کوین وارد یک الگوی جانبی تا کمی نزولی شده است که توسط دو خط روند زرد نزولی محدود شده است.
BTC در حال حاضر در نزدیکی ۸۳.۸K معامله می‌شود، تقریباً در وسط این محدوده کوتاه‌مدت. خط روند بالایی به ناحیه ۸۵K نزدیک می‌شود، در حالی که مرز پایینی در حال حاضر در حدود ۸۲K است.
این یک ساختار نسبتاً خوب تعریف شده در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. یک شکست بالای خط روند بالایی نزولی، به دنبال یک حرکت از طریق ناحیه مقاومت ۸۸K، نشان می‌دهد که خریداران در تلاشند تا پیشرفت قبلی را از سر بگیرند.
برعکس، یک شکست زیر خط روند پایینی می‌تواند بلوک سفارش صعودی ۸۱K را نمایان کند. از دست دادن این ناحیه ساختار صعودی فعلی را تضعیف کرده و می‌تواند ناحیه تقاضای وسیع‌تر ۷۶K را دوباره در کانون توجه قرار دهد.
در کوتاه‌مدت، بنابراین به نظر می‌رسد BTC زیر مقاومت در حال جمع شدن است. سوال کلیدی فنی این است که آیا تثبیت فعلی از طریق خط روند بالایی و سطح ۸۸K حل می‌شود یا اینکه فروشندگان مجبور به ایجاد یک اصلاح عمیق‌تر به سمت ۸۰K می‌شوند.
تحلیل زنجیره‌ای
نمودار رشد تقاضای ظاهری در CryptoQuant سیگنال حمایتی کمتری نسبت به عمل قیمت اخیر ارائه می‌دهد. این معیار تغییر خالص در عرضه بیت‌کوین را که بیش از یک سال غیرفعال مانده است، اندازه‌گیری می‌کند و برای سکه‌های جدید صادر شده تنظیم می‌شود. قرائت‌های مثبت نشان می‌دهند که تقاضای ظاهری بیشتر BTC را نسبت به مقدار عرضه‌ای که از طریق صدور به بازار وارد می‌شود، جذب می‌کند، در حالی که قرائت‌های منفی نشان‌دهنده عکس این است.
به طور تاریخی، نمودار نشان‌دهنده دوره‌های رشد مثبت پایدار تقاضای ظاهری است که با پیشرفت‌های قوی در قیمت بیت‌کوین همزمان بوده است. برعکس، قرائت‌های منفی طولانی‌مدت در دوره‌هایی ظاهر شده‌اند که قیمت در تلاش بوده است تا شتاب صعودی پایدار را ایجاد کند. معکوس‌های تند از قرائت‌های عمیق منفی نیز پیش از بهبودها رخ داده‌اند.
آخرین بخش نمودار نشان می‌دهد که رشد تقاضای ظاهری نسبتاً ناپایدار بوده است، با قرائت‌های منفی مکرر و اوج‌های مثبت متناوب. به تازگی، این معیار به سمت قلمرو منفی متمایل شده است حتی در حالی که بیت‌کوین به سمت محدوده میانه ۸۰K بهبود یافته است.
این یک واگرایی مهم بین قیمت و سیگنال تقاضای زیرین ایجاد می‌کند. بیت‌کوین توانسته است به طور قابل توجهی از پایین‌ترین سطح تابستان خود بهبود یابد، اما داده‌های رشد تقاضای ظاهری که در اینجا نشان داده شده است هنوز گسترش مثبت پایدار را که برخی از پیشرفت‌های تاریخی قوی‌تر بازار را همراهی کرده است، نشان نمی‌دهد.
در نتیجه، داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که آخرین بهبود قیمت هنوز با یک بهبود قاطع در تقاضای ظاهری همراه نبوده است. اگر این معیار به طور مداوم مثبت شود در حالی که BTC بالای ۸۰K باقی بماند و به ناحیه ۸۸K چالش کند، این تأیید قوی‌تری برای سناریوی ادامه خواهد بود. با این حال، اگر قرائت‌های منفی ادامه یابد در حالی که قیمت نتواند ۸۸K را بشکند، تثبیت فعلی ممکن است در برابر یک اصلاح عمیق‌تر آسیب‌پذیر باقی بماند، که ممکن است به زودی در صورت عدم تغییر اوضاع بهبود یابد.
