بیتکوین پس از افت شدید خود از محدوده میانی ۸۰ هزار دلاری تثبیت شده است و قیمت به تدریج در تایمفریمهای پایینتر کفهای بالاتری ثبت میکند. اگرچه مومنتوم کوتاهمدت بهبود یافته است، اما روند کلی همچنان با چالش مواجه است، چرا که بیتکوین همچنان زیر میانگینهای متحرک کلیدی و چندین ناحیه مقاومت بالاسری معامله میشود.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، بیتکوین پس از واکنش به ناحیه تقاضای ۶۰ هزار دلاری، حوالی ۶۵ هزار دلار معامله میشود. این بازگشت سازنده بوده است، اما بازار همچنان زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در نزدیکی ۶۹ هزار دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حوالی ۷۲ هزار دلار قرار دارد که ساختار کلی را به سمت نزول متمایل میکند.
اولین مقاومت مهم در ۶۷ هزار دلار قرار دارد، جایی که قیمت در حال حاضر در حال آزمایش یک ناحیه عرضه قبلی است. شکست موفقیتآمیز بالای این محدوده میتواند مقاومت بعدی را در محدوده ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار نمایان کند که با میانگینهای متحرک نزولی همراستا است. فراتر از آن، ناحیه عرضه ۸۲ هزار دلاری به عنوان مانع اصلی صعودی پیش از هرگونه بحث درباره بازگشت روند بزرگتر قرار دارد.
در سمت نزول، ناحیه حمایتی ۶۰ هزار دلار همچنان سطح کلیدی برای رصد است. پایینتر از آن، ناحیه تقاضای گستردهتر در محدوده ۵۴ تا ۵۶ هزار دلار احتمالاً مقصد بعدی خواهد بود اگر فروشندگان کنترل بازار را دوباره به دست بگیرند.
مومنتوم نیز به طور ملایمی بهبود یافته است و RSI پس از خروج از محدوده اشباع فروش، دوباره به سمت خط میانی حرکت میکند. با این حال، این اندیکاتور هنوز وارد محدوده صعودی قوی نشده است و این موضوع نشان میدهد خریداران برای تثبیت مومنتوم صعودی پایدار به تاییدیههای بیشتری نیاز دارند.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته در حال حاضر تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد. پس از ریزش ماه ژوئن، بیتکوین دنبالهای از کفهای بالاتر را در یک ساختار صعودی تشکیل داد. با این حال، دارایی اکنون زیر خط روند پایینی این الگو شکسته و در حال بازآزمایی آن است. این شکست، مومنتوم کوتاهمدت را به نفع فروشندگان تغییر داده است.
بازار اکنون در محدوده مقاومتی ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار، درست زیر الگو، در حال تثبیت است؛ جایی که به نظر میرسد فروشندگان وارد عمل شدهاند. بسته شدن قاطع بالای این ناحیه میتواند یک حرکت صعودی دیگر به سمت محدوده ۶۷ هزار دلار را در ابتدا فعال کند و مسیر را به سوی سطوح مقاومتی بالاتر در تایمفریم روزانه باز کند.
از سوی دیگر، عدم عبور از این ناحیه عرضه احتمالاً باعث یک عقبنشینی دیگر به سمت ناحیه حمایتی کوتاهمدت ۶۳.۵ هزار دلار خواهد شد. تا زمانی که این ناحیه حفظ شود، ساختار صعودی کوتاهمدت پابرجاست. اما از دست رفتن آن، احتمال اصلاح عمیقتر به سمت ناحیه تقاضای ۶۰ هزار دلاری را افزایش میدهد.
تحلیل احساسات
نسبت سود خروجی تعدیلشده (aSOPR) بینشی درباره این ارائه میدهد که آیا کوینهای جابجا شده در شبکه با سود یا زیان فروخته میشوند. مقادیر بالاتر از ۱ نشان میدهد که دارندگان به طور میانگین در حال تحقق سود هستند، در حالی که مقادیر زیر ۱ حاکی از فروش کوینها با زیان است.
میانگین متحرک نمایی ۳۰ روزه aSOPR برای چندین ماه زیر سطح خنثی ۱.۰ باقی مانده است که نشاندهنده دورهای طولانی از سودآوری ضعیف و فشار فروش کاهشیافته است. با این حال، اخیراً این اندیکاتور شروع به بهبود کرده و به تدریج به سمت خط تعادل بازمیگردد.
این بهبود نشان میدهد که فشار فروش ناشی از برداشت سود در حال کاهش است و بازار در حال تثبیت میباشد. اگر aSOPR بتواند سطوح بالاتر از ۱ را پس بگیرد و حفظ کند، نشاندهنده بازگشت سودآوری تحققیافته بدون ایجاد توزیع تهاجمی خواهد بود؛ اتفاقی که به طور تاریخی از فازهای بازیابی سالمتر حمایت کرده است.
در مقابل، افت مجدد زیر آستانه خنثی نشان میدهد که مشارکتکنندگان بازار همچنان مردد هستند و این موضوع ریسک تبدیل شدن بازگشت فعلی بیتکوین به یک رالی کوتاهمدت را به جای آغاز یک روند صعودی گستردهتر افزایش میدهد.
