بیت‌کوین پس از یک بازیابی شدید از ناحیه ۶۰ هزار دلاری، بالاتر از ۷۸ هزار دلار باقی مانده است، اما آخرین حرکات قیمتی نشان می‌دهد که خریداران هنوز موفق به ثبت یک شکست قاطع بالای سطوح مقاومتی بالایی نشده‌اند. همزمان، نسبت نهنگ‌های صرافی به طور قابل توجهی افزایش یافته است که این موضوع می‌تواند یک سیگنال عرضه نزولی بالقوه به ساختار تکنیکال سازنده فعلی اضافه کند.
تحلیل قیمت بیت‌کوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه بهبود ساختاری قابل توجهی را پس از بازیابی از ناحیه حمایتی ۶۰ هزار دلاری نشان می‌دهد. بیت‌کوین بالاتر از ناحیه ۶۷ هزار دلاری شکسته و سپس ناحیه ۷۲ هزار دلاری را که قبلاً به عنوان مقاومت عمل می‌کرد، پس گرفته است. قیمت اکنون در حدود ۷۸.۵ هزار دلار معامله می‌شود که به راحتی بالاتر از هر دو میانگین متحرک اصلی نشان داده شده در نمودار قرار دارد.
چالش کوتاه‌مدت، ناحیه مقاومتی ۸۲ هزار دلاری است. این ناحیه با سقف‌های نوسانی اخیر همزمان شده و به یک مانع مهم برای خریداران تبدیل شده است. بسته شدن روزانه بالای این سطح ساختار بازیابی را تقویت می‌کند، چرا که پس از ماه‌ها روند نزولی، سقف بالاتری ایجاد می‌شود. بنابراین، این شکست احتمالی می‌تواند راه را به سمت ناحیه مقاومتی ۹۵.۶ هزار دلاری باز کند.
مومنتوم نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است. RSI روزانه از ناحیه اشباع فروش در کف ماه ژوئن صعود کرده و اکنون درست زیر ناحیه اشباع خرید قرار دارد. با این حال، پس از رسیدن به سطوح بالا شروع به کاهش کرده است که نشان می‌دهد مومنتوم در حال خنک شدن است نه شتاب گرفتن.
در سمت نزولی، ناحیه ۷۲ هزار دلاری اولین حمایت مهم برای رصد است. حفظ قیمت بالای این سطح، بازیابی گسترده‌تر را حفظ می‌کند، در حالی که اصلاح عمیق‌تر می‌تواند دوباره ناحیه ۶۷ هزار دلاری را به کانون توجه بازگرداند.
بنابراین، ساختار روزانه همچنان با احتیاط سازنده باقی مانده است، اما بیت‌کوین باید از ۸۲ هزار دلار عبور کند تا تأیید کند که بازیابی اخیر در حال تبدیل شدن به یک ادامه صعودی قوی‌تر است و نه یک رد دیگر از مقاومت.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته تصویر محتاطانه‌تری ارائه می‌دهد. بیت‌کوین از زمان رسیدن به ناحیه ۸۲ هزار دلاری در اواخر آگوست، درون ساختاری شبیه به کنج نزولی حرکت کرده است. خط روند بالایی بارها جلوی پیشروی‌ها را گرفته، در حالی که مرز پایینی در حال حاضر در حدود ۷۶ هزار دلار قرار دارد.
بیت‌کوین اکنون بار دیگر در حال آزمایش مرز بالایی این ساختار است. شکست موفقیت‌آمیز بالای این خط مقاومت که در حال حاضر نزدیک به محدوده ۷۸ هزار دلاری و در حال کاهش است، اولین نشانه تلاش خریداران برای بازپس‌گیری کنترل کوتاه‌مدت خواهد بود.
یک شکست احتمالی می‌تواند منجر به حرکت دیگری به سمت ناحیه ۸۲ هزار دلاری شود که همان‌طور که گفته شد، در حال حاضر مهم‌ترین سطح مقاومتی در تایم‌فریم روزانه است.
در مقابل، عدم موفقیت در شکست کنج و حرکت به زیر ۷۶ هزار دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری به سمت ناحیه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلاری را رقم بزند؛ ناحیه‌ای که پس از شکست به سمت بالا، به حمایت تبدیل شده است. حفظ این ناحیه برای زنده نگه داشتن روند بازیابی حیاتی است، چرا که شکست آن می‌تواند تمام حرکات مثبت قیمتی بیت‌کوین در هفته‌های گذشته را خنثی کند.
تحلیل آنچین
نسبت نهنگ‌های صرافی، نسبت ورودی‌های صرافی مرتبط با بزرگترین تراکنش‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و برای ارزیابی اینکه آیا دارندگان بزرگ‌تر در ارسال بیت‌کوین به صرافی‌ها فعال‌تر شده‌اند، مفید است. افزایش این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار فروش بالقوه باشد، اگرچه لزوماً به این معنا نیست که نهنگ‌ها بلافاصله در حال فروش هستند.
نمودار، میانگین متحرک ۳۰ روزه نسبت نهنگ‌های صرافی بیت‌کوین را نشان می‌دهد که در جریان بازیابی اخیر قیمت، به شدت افزایش یافته است. این نسبت به سمت ناحیه ۰.۳۲ بازگشته که تقریباً بالاترین سطح قابل مشاهده در نمودار است، در حالی که بیت‌کوین در حدود ۷۸.۵ هزار دلار معامله می‌شود.
این تحول ارزش رصد کردن را دارد. بیت‌کوین از کف‌های ژوئن خود به طور قابل توجهی بازیابی شده، اما افزایش نسبت نهنگ‌ها نشان می‌دهد که تراکنش‌های بزرگ به سمت صرافی‌ها نیز برجسته‌تر شده‌اند که می‌تواند معادله عرضه و تقاضا را به نفع فروشندگان بر هم بزند. اگر این سطح بالا در حالی که بیت‌کوین برای شکست ناحیه ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری تلاش می‌کند، ادامه یابد، می‌تواند احتمال رد یا تثبیت قیمت را تقویت کند.
از سوی دیگر، یک شکست قاطع بالای ۸۲ هزار دلار همراه با کاهش بعدی در نسبت نهنگ‌ها، تأیید سازنده‌تری خواهد بود که فعالیت نهنگ‌ها به توزیع قابل توجهی منجر نشده و تقاضای تازه کافی برای جذب توزیع نهنگ‌ها وجود دارد.
