اتریوم همچنان در یک فاز تثبیت دشوار گرفتار شده است، به طوری که نقدینگی ضعیف و فعالیت معاملاتی کمرونق مانع از آن شدهاند که هیچیک از طرفین کنترل بازار را به دست بگیرند. در حالی که ETH نزدیک به ۱.۸۸ هزار دلار در حال معامله است، آخرین شکست ساختاری کوتاهمدت، ریسک نزولی بیشتری را به همراه دارد.
تحلیل قیمت اتریوم: نمودار روزانه
نمودار روزانه همچنان بازاری را نشان میدهد که به وضوح از کمبود مومنتوم رنج میبرد. ETH در حدود ۱.۸۸ هزار دلار معامله میشود و حرکات قیمتی پس از بازیابی از ناحیه حمایتی ۱.۵۳ تا ۱.۵۷ هزار دلار، به طور فزایندهای نوسانی و فشرده شده است.
یکی از عوامل اصلی این رفتار، کمبود نقدینگی و حجم معاملات در بازار به نظر میرسد. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستهاند فشار کافی و پایداری برای ایجاد یک حرکت جهتدار ایجاد کنند و این امر منجر به نوسانات افقی حول میانگین متحرک ۱۰۰ روزه شده است.
این میانگین متحرک که در حال حاضر نزدیک به محدوده ۱.۹ هزار دلار قرار دارد، همچنان یک آستانه مهم محسوب میشود. ETH بارها در اطراف آن معامله شده اما نتوانسته است یک شکست قانعکننده و ادامهدار به بالای آن ثبت کند. در همین حال، خط روند نزولی بزرگتر نیز همچنان در نزدیکی قرار دارد و لایه دیگری از مقاومت تکنیکال را اضافه میکند.
در نتیجه، بازار علیرغم بازیابی از کفهای ماه ژوئن، همچنان آسیبپذیر باقی مانده است. ناحیه حمایتی فوری در حدود ۱.۸۰ تا ۱.۸۴ هزار دلار قرار دارد. یک شکست قاطع به زیر این محدوده میتواند توجهات را دوباره به سمت ناحیه تقاضای اصلی ۱.۵۳ تا ۱.۵۷ هزار دلار معطوف کند. با این حال، تا زمانی که حجم و نقدینگی به بازار بازنگردد، حرکات نوسانی و افقی قیمت میتواند غالب باقی بماند.
نمودار ۴ ساعته ETH/USDT
تصویر کوتاهمدت نسبت به ساختار قبلی تضعیف شده است. ETH تا پیش از این به خط روند صعودی از کفهای اوایل ژوئیه احترام میگذاشت، اما آخرین حرکات قیمتی اکنون به زیر این خط روند شکسته است.
این شکست یک سیگنال نزولی اولیه است، به ویژه به این دلیل که بازار پس از آن زیر خط روند قبلی باقی مانده و بلافاصله آن را پس نگرفته است. ETH در حال حاضر در حدود ۱.۸۸ هزار دلار در حال تثبیت است و تلاشهای مکرر برای ایجاد مومنتوم صعودی همچنان محدود باقی مانده است.
بنابراین، ناحیه تقاضای آبی ۱.۸۰ تا ۱.۸۴ هزار دلار مهمترین حمایت نزدیک محسوب میشود. اگر فشار فروش افزایش یابد و این ناحیه حفظ نشود، شکست ساختار صعودی میتواند به یک اصلاح بزرگتر منجر شود و حمایت اصلی بعدی در حدود ۱.۷۱ تا ۱.۷۵ هزار دلار را در معرض دید قرار دهد.
در مقابل، سناریوی نزولی زمانی تضعیف میشود که ETH خط روند شکستهشده را پس بگیرد و به سمت ناحیه مقاومتی ۱.۹۵ تا ۱.۹۸ هزار دلار حرکت کند. برای بازگشت به یک ساختار صعودی قویتر، شکست به بالای این ناحیه ضروری است.
تحلیل احساسات بازار
شاخص میانگین اندازه سفارش اسپات نشانه دیگری از کاهش اطمینان معاملهگران ارائه میدهد. این نمودار فعالیت اسپات را بر اساس میانگین اندازه سفارشهای اجراشده دستهبندی میکند؛ نقاط سبز نشاندهنده سفارشهای بزرگ نهنگها و نقاط خاکستری نشاندهنده فعالیت با اندازه معمولیتر هستند.
در بیشتر ماه ژوئیه و اوایل اوت، نقاط سبز غالب بودند زیرا ETH از حدود ۱.۶ هزار دلار به سمت محدوده ۱.۹ هزار دلار بازیابی شد و این نشان میداد که سفارشهای بزرگتر به طور فعال در این حرکت مشارکت داشتند. با این حال، اخیراً این نقاط سبز ناپدید شده و جای خود را به نقاط خاکستری در محدوده فعلی قیمت ۱.۹ هزار دلار دادهاند.
این تغییر نشاندهنده نبود اطمینان جهتدار مشخص و غیبت سفارشهای سنگینی است که پیشتر از بازیابی حمایت میکردند. قابل توجه است که تغییر مشابهی در سمت چپ نمودار در اوایل ماه مه نیز دیده میشود؛ نقاط سبز ناپدید شدند و نقاط خاکستری غالب شدند، پیش از آنکه ETH افت قابل توجهی را تجربه کند.
این شباهت تاریخی تضمینکننده یک ریزش دیگر نیست، اما به تصویر تکنیکال محتاطانه وزن بیشتری میدهد. با غیبت سفارشهای بزرگ اسپات نهنگها در حال حاضر، ETH ممکن است برای ایجاد یک شکست پایدار با مشکل مواجه شود، مگر اینکه مشارکت قویتری بازگردد. همراه با شکست خط روند ۴ ساعته و مومنتوم ضعیف روزانه، آخرین رفتار آنچین نشان میدهد که ریسک نزولی باید همچنان به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
