اتریوم پس از عدم توانایی در ادامه بهبودی خود در منطقه ۲.۸K، به زیر یک مرز فنی کلیدی سقوط کرده است. در حال معامله در حدود ۲.۳۱K، ETH زیر خط روند پایین کانال صعودی روزانه خود شکسته است و فشار بر منطقه حمایت نزدیک در ۲.۳K وارد کرده است. در همین حال، نسبت خرید و فروش تیکر به شدت به فروش در بازار آتی اشاره دارد و تصویر محتاطانه‌ای را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کند.
تحلیل قیمت اتریوم: نمودار روزانه
در بازه زمانی روزانه، اتریوم از اوایل تیرماه در یک کانال صعودی واضح پیشرفت کرده بود. رد شدن از منطقه عرضه ۲.۸K در سپتامبر، کاهش ثابتی را آغاز کرد و قیمت اکنون زیر مرز پایین کانال در حدود ۲.۴K بسته شده است. این شکست نشان می‌دهد که ساختار پشتیبان بهبودی به طور قابل توجهی تضعیف شده است.
ETH همچنین در حال از دست دادن منطقه حمایت کوچک ۲.۳K–۲.۳۵K است و سطح ۰.۵ فیبوناچی در نزدیکی ۲.۱۶K به عنوان مرجع قابل توجه بعدی باقی می‌ماند. زیر آن، سطح ۰.۶۱۸ در حدود ۲K و بلوک سفارش ۱.۹K به چشم می‌خورد. دومی با بازگشت ۰.۷۰۲ همپوشانی دارد و پایه افزایش شدید آگوست را مشخص می‌کند و آن را به یک همگرایی تقاضای عمده تبدیل می‌کند.
در سمت صعودی، خریداران ابتدا باید مرز شکسته کانال و منطقه عرضه کوتاه‌مدت ۲.۵K را دوباره به دست آورند. بهبودی بالای این منطقه، شکست را باطل می‌کند و منطقه ۲.۸K را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد. تا آن زمان، ساختار بازار روزانه به نفع فروشندگان است.
نمودار ۴ ساعته ETH/USDT
نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که اتریوم از اوایل اکتبر در یک کانال نزولی در حال معامله است، که با قله نزدیک ۲.۷۷K تعریف شده است و شامل قله‌های پایین‌تر و پایین‌تر است. آخرین افزایش تسکینی در مرز بالایی نزدیک منطقه ۲.۵K رد شد، پس از آن فروشندگان کنترل را از سر گرفتند و قیمت را به سمت پایین‌ها فشار دادند.
ETH اکنون کمی زیر محدوده ۲.۳۵K در حال نوسان است، با یک فتیله اخیر به سمت تقریباً ۲.۲۸K. حمایت مهم‌تر منطقه تقاضای ۲.۲۵K است، بلوک سفارش صعودی که بلافاصله پس از شکست آگوست شکل گرفت. این منطقه همچنین با خط روند پایین کانال هم‌راستا است و یک همگرایی معنادار برای خریداران ایجاد می‌کند تا از آن دفاع کنند.
واکنش موفق در آنجا می‌تواند یک جهش تسکینی به سمت ۲.۳۵K و احتمالاً مرز بالایی کانال نزولی نزدیک ۲.۴۵K ایجاد کند. برعکس، یک شکست قاطع زیر ۲.۲۵K تا حد زیادی حمایت ساختاری را تا منطقه ۱.۹K از بین می‌برد و خطر کاهش تسریع شده را افزایش می‌دهد. الگوی کوتاه‌مدت همچنان به احتیاط تمایل دارد مگر اینکه خط روند بالایی کانال به سمت بالا شکسته شود.
تحلیل زنجیره‌ای
نسبت خرید و فروش تیکر در CryptoQuant حجم سفارشات خرید بازار تهاجمی را نسبت به سفارشات فروش بازار تهاجمی در صرافی‌های مشتقات اندازه‌گیری می‌کند. خوانش‌های بالای ۱ نشان می‌دهد که خریداران غالب هستند، در حالی که خوانش‌های زیر ۱ نشان می‌دهد که فروشندگان به طور تهاجمی‌تری عمل می‌کنند. نمودار میانگین متحرک ۳۰ روزه این معیار را برای فیلتر کردن نویز روزانه دنبال می‌کند.
این شاخص در جولای کمی زیر ۱.۰۲ به اوج خود رسید، زمانی که اتریوم در حال ساخت پایه خود زیر ۲K بود، اما از آن زمان به طور پیوسته کاهش یافته است. این شاخص در سپتامبر به زیر سطح خنثی ۱ سقوط کرد و اکنون در حدود ۰.۹۷۳ قرار دارد، که پایین‌ترین خوانش آن از زمان فروش در ژوئن است. مراحل منفی عمیق مشابه در اواخر ۲۰۲۵ و میانه ۲۰۲۶ با کاهش‌های قیمتی طولانی همزمان بود.
با این حال، خوانش‌های پایین تیکر می‌توانند همچنین پیش از کف‌های محلی رخ دهند، زمانی که فشار فروش خسته می‌شود، همانطور که پس از پایین‌های ژوئن مشاهده شد. این معیار به تنهایی تأییدکننده کاهش بیشتر نیست. با این حال، با توجه به اینکه فروشندگان به وضوح بر جریان سفارش غالب هستند، منطقه تقاضای ۲.۲۵K در ۴ ساعت به شدت حیاتی می‌شود و بهبودی در نسبت به سمت ۱ برای حمایت از یک بازگشت معنادار لازم خواهد بود.
